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民生加银岁岁增利债券A(民生岁岁A) - 基金主页(代码:000137)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1360 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7061
成立日期：2013-08-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：21.130亿份
最近份额：11.8602亿
最近资产：6.38亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：李文君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.87%	0.02%	0.09%	0.51%	2.02%	3.86%	8.59%	86.10%
同类排名	1443/2488	1543/2520	1912/2515	1589/2504	1740/2453	1556/2168	948/1723	-

民生加银岁岁增利债券A(000137)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1361	0.01%
2026-09-16	1.1360	0.02%
2026-09-15	1.1358	0.03%
2026-09-14	1.1355	0.00%
2026-09-11	1.1355	-0.02%
2026-09-10	1.1357	-0.01%

民生加银岁岁增利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0250元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	分红	每份派现金0.0230元
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-04	分红	每份派现金0.0400元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	分红	每份派现金0.0410元
2021-09-08	2021-09-08	2021-09-09	分红	每份派现金0.0350元

民生加银岁岁增利债券A(000137)基金档案

基金代码	000137	基金简称	民生加银岁岁增利债券A	基金全称	民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-07-01	成立日期	2013-08-01	基金类型	债券型-长债
基金经理	李文君	基金托管人	建设银行	基金公司	民生加银基金
最近资产	6.38亿元	最近份额	11.8602亿	成立份额	21.130亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.90%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%