民生加银岁岁增利债券A(民生岁岁A)基金净值查询(000137)

今天最新净值 1.1355 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7056
成立日期：2013-08-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：21.130亿份
最近份额：11.8602亿
最近资产：6.38亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：李文君

近一月民生加银岁岁增利债券A|民生岁岁A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银岁岁增利债券A(000137)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1358	1.7059	1.1355	1.7056	0.0003	0.03%
2026-09-14	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1355	1.7056	1.1355	1.7056	0.0000	0.00%
2026-09-11	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1355	1.7056	1.1357	1.7058	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1357	1.7058	1.1358	1.7059	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1358	1.7059	1.1359	1.7060	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1359	1.7060	1.1360	1.7061	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1360	1.7061	1.1356	1.7057	0.0004	0.04%
2026-09-04	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1356	1.7057	1.1356	1.7057	0.0000	0.00%
2026-09-03	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1356	1.7057	1.1351	1.7052	0.0005	0.04%
2026-09-02	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1351	1.7052	1.1352	1.7053	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1352	1.7053	1.1346	1.7047	0.0006	0.05%
2026-08-31	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1346	1.7047	1.1343	1.7044	0.0003	0.03%
2026-08-28	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1343	1.7044	1.1343	1.7044	0.0000	0.00%
2026-08-27	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1343	1.7044	1.1350	1.7051	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1350	1.7051	1.1355	1.7056	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1355	1.7056	1.1357	1.7058	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1357	1.7058	1.1350	1.7051	0.0007	0.06%
2026-08-21	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1350	1.7051	1.1351	1.7052	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1351	1.7052	1.1353	1.7054	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1353	1.7054	1.1360	1.7061	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1360	1.7061	1.1355	1.7056	0.0005	0.04%
2026-08-17	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1355	1.7056	1.1350	1.7051	0.0005	0.04%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%