民生加银岁岁增利债券A(民生岁岁A)基金净值查询(000137)

今天最新净值 1.1361 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7062
成立日期：2013-08-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：21.130亿份
最近份额：11.8602亿
最近资产：6.38亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：李文君

今年以来民生加银岁岁增利债券A|民生岁岁A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,民生加银岁岁增利债券A(000137)基金累计收益率1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1367	1.7068	1.1361	1.7062	0.0006	0.05%
2026-09-17	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1361	1.7062	1.1360	1.7061	0.0001	0.01%
2026-09-16	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1360	1.7061	1.1358	1.7059	0.0002	0.02%
2026-09-15	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1358	1.7059	1.1355	1.7056	0.0003	0.03%
2026-09-14	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1355	1.7056	1.1355	1.7056	0.0000	0.00%
2026-09-11	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1355	1.7056	1.1357	1.7058	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1357	1.7058	1.1358	1.7059	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1358	1.7059	1.1359	1.7060	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1359	1.7060	1.1360	1.7061	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1360	1.7061	1.1356	1.7057	0.0004	0.04%

2026-09-04	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1356	1.7057	1.1356	1.7057	0.0000	0.00%
2026-09-03	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1356	1.7057	1.1351	1.7052	0.0005	0.04%
2026-09-02	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1351	1.7052	1.1352	1.7053	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1352	1.7053	1.1346	1.7047	0.0006	0.05%
2026-08-31	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1346	1.7047	1.1343	1.7044	0.0003	0.03%
2026-08-28	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1343	1.7044	1.1343	1.7044	0.0000	0.00%
2026-08-27	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1343	1.7044	1.1350	1.7051	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1350	1.7051	1.1355	1.7056	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1355	1.7056	1.1357	1.7058	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1357	1.7058	1.1350	1.7051	0.0007	0.06%
2026-08-21	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1350	1.7051	1.1351	1.7052	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1351	1.7052	1.1353	1.7054	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1353	1.7054	1.1360	1.7061	-0.0007	-0.06%
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2026-08-17	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1355	1.7056	1.1350	1.7051	0.0005	0.04%

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2026-08-13	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1351	1.7052	1.1346	1.7047	0.0005	0.04%
2026-08-12	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1346	1.7047	1.1346	1.7047	0.0000	0.00%
2026-08-11	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1346	1.7047	1.1352	1.7053	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1352	1.7053	1.1345	1.7046	0.0007	0.06%
2026-08-07	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1345	1.7046	1.1339	1.7040	0.0006	0.05%
2026-08-06	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1339	1.7040	1.1338	1.7039	0.0001	0.01%
2026-08-05	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1338	1.7039	1.1339	1.7040	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1339	1.7040	1.1335	1.7036	0.0004	0.04%
2026-08-03	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1335	1.7036	1.1335	1.7036	0.0000	0.00%
2026-07-31	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1335	1.7036	1.1332	1.7033	0.0003	0.03%
2026-07-30	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1332	1.7033	1.1324	1.7025	0.0008	0.07%
2026-07-29	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1324	1.7025	1.1324	1.7025	0.0000	0.00%
2026-07-28	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1324	1.7025	1.1326	1.7027	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1326	1.7027	1.1327	1.7028	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1327	1.7028	1.1325	1.7026	0.0002	0.02%
2026-07-23	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1325	1.7026	1.1327	1.7028	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1327	1.7028	1.1320	1.7021	0.0007	0.06%
2026-07-21	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1320	1.7021	1.1320	1.7021	0.0000	0.00%
2026-07-20	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1320	1.7021	1.1321	1.7022	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1321	1.7022	1.1319	1.7020	0.0002	0.02%
2026-07-16	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1319	1.7020	1.1320	1.7021	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1320	1.7021	1.1319	1.7020	0.0001	0.01%
2026-07-14	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1319	1.7020	1.1318	1.7019	0.0001	0.01%
2026-07-13	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1318	1.7019	1.1320	1.7021	-0.0002	-0.02%
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2026-07-07	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1318	1.7019	1.1318	1.7019	0.0000	0.00%
2026-07-06	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1318	1.7019	1.1312	1.7013	0.0006	0.05%
2026-07-03	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1312	1.7013	1.1313	1.7014	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1313	1.7014	1.1311	1.7012	0.0002	0.02%
2026-07-01	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1311	1.7012	1.1319	1.7020	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1319	1.7020	1.1325	1.7026	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1325	1.7026	1.1317	1.7018	0.0008	0.07%
2026-06-26	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1317	1.7018	1.1315	1.7016	0.0002	0.02%
2026-06-25	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1315	1.7016	1.1307	1.7008	0.0008	0.07%
2026-06-24	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1307	1.7008	1.1307	1.7008	0.0000	0.00%
2026-06-23	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1307	1.7008	1.1310	1.7011	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1310	1.7011	1.1310	1.7011	0.0000	0.00%
2026-06-18	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1310	1.7011	1.1308	1.7009	0.0002	0.02%
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2026-06-16	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1302	1.7003	1.1294	1.6995	0.0008	0.07%
2026-06-15	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1294	1.6995	1.1293	1.6994	0.0001	0.01%
2026-06-12	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1293	1.6994	1.1289	1.6990	0.0004	0.04%
2026-06-11	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1289	1.6990	1.1296	1.6997	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1296	1.6997	1.1302	1.7003	-0.0006	-0.05%
2026-06-09	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1302	1.7003	1.1309	1.7010	-0.0007	-0.06%
2026-06-08	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1309	1.7010	1.1315	1.7016	-0.0006	-0.05%
2026-06-05	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1315	1.7016	1.1320	1.7021	-0.0005	-0.04%
2026-06-04	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1320	1.7021	1.1317	1.7018	0.0003	0.03%
2026-06-03	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1317	1.7018	1.1321	1.7022	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1321	1.7022	1.1322	1.7023	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1322	1.7023	1.1318	1.7019	0.0004	0.04%
2026-05-29	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1318	1.7019	1.1315	1.7016	0.0003	0.03%
2026-05-28	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1315	1.7016	1.1312	1.7013	0.0003	0.03%
2026-05-27	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1312	1.7013	1.1303	1.7004	0.0009	0.08%
2026-05-26	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1303	1.7004	1.1296	1.6997	0.0007	0.06%
2026-05-25	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1296	1.6997	1.1291	1.6992	0.0005	0.04%
2026-05-22	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1291	1.6992	1.1293	1.6994	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1293	1.6994	1.1294	1.6995	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1294	1.6995	1.1293	1.6994	0.0001	0.01%
2026-05-19	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1293	1.6994	1.1286	1.6987	0.0007	0.06%
2026-05-18	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1286	1.6987	1.1282	1.6983	0.0004	0.04%
2026-05-15	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1282	1.6983	1.1282	1.6983	0.0000	0.00%
2026-05-14	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1282	1.6983	1.1283	1.6984	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1283	1.6984	1.1279	1.6980	0.0004	0.04%
2026-05-12	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1279	1.6980	1.1277	1.6978	0.0002	0.02%
2026-05-11	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1277	1.6978	1.1272	1.6973	0.0005	0.04%
2026-05-08	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1272	1.6973	1.1271	1.6972	0.0001	0.01%
2026-04-30	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1272	1.6973	1.1275	1.6976	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1275	1.6976	1.1266	1.6967	0.0009	0.08%
2026-04-28	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1266	1.6967	1.1261	1.6962	0.0005	0.04%
2026-04-27	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1261	1.6962	1.1267	1.6968	-0.0006	-0.05%
2026-04-24	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1267	1.6968	1.1271	1.6972	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1271	1.6972	1.1275	1.6976	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1275	1.6976	1.1268	1.6969	0.0007	0.06%
2026-04-21	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1268	1.6969	1.1264	1.6965	0.0004	0.04%
2026-04-20	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1264	1.6965	1.1262	1.6963	0.0002	0.02%
2026-04-17	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1262	1.6963	1.1252	1.6953	0.0010	0.09%
2026-04-16	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1252	1.6953	1.1251	1.6952	0.0001	0.01%
2026-04-15	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1251	1.6952	1.1249	1.6950	0.0002	0.02%
2026-04-14	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1249	1.6950	1.1248	1.6949	0.0001	0.01%
2026-04-13	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1248	1.6949	1.1247	1.6948	0.0001	0.01%
2026-04-10	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1247	1.6948	1.1246	1.6947	0.0001	0.01%
2026-04-09	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1246	1.6947	1.1250	1.6951	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1250	1.6951	1.1250	1.6951	0.0000	0.00%
2026-04-07	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1250	1.6951	1.1246	1.6947	0.0004	0.04%
2026-04-03	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1246	1.6947	1.1239	1.6940	0.0007	0.06%
2026-04-02	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1239	1.6940	1.1237	1.6938	0.0002	0.02%
2026-04-01	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1237	1.6938	1.1241	1.6942	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1241	1.6942	1.1242	1.6943	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1242	1.6943	1.1233	1.6934	0.0009	0.08%
2026-03-27	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1233	1.6934	1.1230	1.6931	0.0003	0.03%
2026-03-26	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1230	1.6931	1.1228	1.6929	0.0002	0.02%
2026-03-25	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1228	1.6929	1.1228	1.6929	0.0000	0.00%
2026-03-24	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1228	1.6929	1.1228	1.6929	0.0000	0.00%
2026-03-23	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1228	1.6929	1.1228	1.6929	0.0000	0.00%
2026-03-20	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1228	1.6929	1.1227	1.6928	0.0001	0.01%
2026-03-19	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1227	1.6928	1.1225	1.6926	0.0002	0.02%
2026-03-18	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1225	1.6926	1.1220	1.6921	0.0005	0.04%
2026-03-17	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1220	1.6921	1.1217	1.6918	0.0003	0.03%
2026-03-16	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1217	1.6918	1.1218	1.6919	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1218	1.6919	1.1213	1.6914	0.0005	0.04%
2026-03-12	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1213	1.6914	1.1208	1.6909	0.0005	0.04%
2026-03-11	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1208	1.6909	1.1208	1.6909	0.0000	0.00%
2026-03-10	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1208	1.6909	1.1207	1.6908	0.0001	0.01%
2026-03-09	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1207	1.6908	1.1213	1.6914	-0.0006	-0.05%
2026-03-06	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1213	1.6914	1.1212	1.6913	0.0001	0.01%
2026-03-05	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1212	1.6913	1.1211	1.6912	0.0001	0.01%
2026-03-04	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1211	1.6912	1.1205	1.6906	0.0006	0.05%
2026-03-03	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1205	1.6906	1.1203	1.6904	0.0002	0.02%
2026-03-02	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1203	1.6904	1.1196	1.6897	0.0007	0.06%
2026-02-27	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1196	1.6897	1.1192	1.6893	0.0004	0.04%
2026-02-26	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1192	1.6893	1.1198	1.6899	-0.0006	-0.05%
2026-02-25	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1198	1.6899	1.1202	1.6903	-0.0004	-0.04%
2026-02-24	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1202	1.6903	1.1197	1.6898	0.0005	0.04%
2026-02-13	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1197	1.6898	1.1196	1.6897	0.0001	0.01%
2026-02-12	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1196	1.6897	1.1192	1.6893	0.0004	0.04%
2026-02-11	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1192	1.6893	1.1191	1.6892	0.0001	0.01%
2026-02-10	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1191	1.6892	1.1193	1.6894	-0.0002	-0.02%
2026-02-09	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1193	1.6894	1.1187	1.6888	0.0006	0.05%
2026-02-06	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1187	1.6888	1.1181	1.6882	0.0006	0.05%
2026-02-05	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1181	1.6882	1.1176	1.6877	0.0005	0.04%
2026-02-04	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1176	1.6877	1.1175	1.6876	0.0001	0.01%
2026-02-03	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1175	1.6876	1.1175	1.6876	0.0000	0.00%
2026-02-02	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1175	1.6876	1.1173	1.6874	0.0002	0.02%
2026-01-30	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1173	1.6874	1.1173	1.6874	0.0000	0.00%
2026-01-29	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1173	1.6874	1.1173	1.6874	0.0000	0.00%
2026-01-28	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1173	1.6874	1.1171	1.6872	0.0002	0.02%
2026-01-27	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1171	1.6872	1.1172	1.6873	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1172	1.6873	1.1171	1.6872	0.0001	0.01%
2026-01-23	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1171	1.6872	1.1166	1.6867	0.0005	0.04%
2026-01-22	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1166	1.6867	1.1168	1.6869	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1168	1.6869	1.1166	1.6867	0.0002	0.02%
2026-01-20	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1166	1.6867	1.1162	1.6863	0.0004	0.04%
2026-01-19	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1162	1.6863	1.1160	1.6861	0.0002	0.02%
2026-01-16	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1160	1.6861	1.1155	1.6856	0.0005	0.04%
2026-01-15	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1155	1.6856	1.1153	1.6854	0.0002	0.02%
2026-01-14	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1153	1.6854	1.1151	1.6852	0.0002	0.02%
2026-01-13	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1151	1.6852	1.1150	1.6851	0.0001	0.01%
2026-01-12	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1150	1.6851	1.1146	1.6847	0.0004	0.04%
2026-01-09	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1146	1.6847	1.1144	1.6845	0.0002	0.02%
2026-01-08	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1144	1.6845	1.1137	1.6838	0.0007	0.06%
2026-01-07	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1137	1.6838	1.1141	1.6842	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1141	1.6842	1.1149	1.6850	-0.0008	-0.07%
2026-01-05	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1149	1.6850	1.1151	1.6852	-0.0002	-0.02%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%