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民生加银信用双利债券C(民生信用C) - 基金主页(代码:690206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4910 -0.0030 -0.20%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5210
成立日期：2012-04-25
基金类型：债券型-混合债
成立份额：50.289亿份
最近份额：0.0670亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：

民生加银信用双利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2013-03-06	2013-03-06	2013-03-07	分红	每份派现金0.0300元

民生加银信用双利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601001	晋控煤业	0.6600	1.14%	-1.96%
601666	平煤股份	0.5700	1.07%	-1.38%
600009	上海机场	0.1700	0.92%	0.84%
000048	京基智农	0.3600	0.88%	2.68%
603477	巨星农牧	0.2100	0.59%	-0.88%
300896	爱美客	0.0100	0.52%	1.52%
300144	宋城演艺	0.3400	0.49%	2.41%
002648	卫星化学	0.1000	0.43%	1.36%
300059	东方财富	0.1500	0.42%	0.82%
300015	爱尔眼科	0.1000	0.35%	0.94%

民生加银信用双利债券C(690206)基金档案

基金代码	690206	基金简称	民生加银信用双利债券C	基金全称	民生加银信用双利债券型证券投资基金
发行日期	2012-03-28	成立日期	2012-04-25	基金类型	债券型-混合债
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	民生加银基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.0670亿	成立份额	50.289亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%