基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

民生加银内需增长混合(民生内需) - 基金主页(代码:690005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0660 0.0175 0.85% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0690 0.0046 0.2206% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2000
成立日期：2011-01-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：11.833亿份
最近份额：2.1570亿
最近资产：3.60亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：尹涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.58%	-1.30%	-6.79%	-4.61%	1.52%	45.91%	43.41%	266.23%
同类排名	1875/4974	3175/5414	3299/5417	1851/5373	2464/4734	2514/4203	1318/3658	-

民生加银内需增长混合(690005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.0632	-0.14%
2026-09-16	2.0660	0.85%
2026-09-15	2.0485	-0.68%
2026-09-14	2.0626	0.71%
2026-09-11	2.0480	-2.07%
2026-09-10	2.0904	-1.82%

民生加银内需增长混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	分红	每份派现金0.3430元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	分红	每份派现金0.1240元
2020-11-27	2020-11-27	2020-11-30	分红	每份派现金0.1400元
2020-11-10	2020-11-10	2020-11-11	分红	每份派现金0.1450元
2019-12-13	2019-12-13	2019-12-16	分红	每份派现金0.0800元

民生加银内需增长混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002594	比亚迪	0.0000	8.83%	-0.92%
688041	海光信息	0.0000	7.27%	3.01%
002345	潮宏基	0.0000	6.81%	8.66%
300373	扬杰科技	0.0000	6.29%	1.31%
301031	中熔电气	0.0000	5.64%	2.92%
300316	晶盛机电	0.0000	5.21%	-2.14%
600105	永鼎股份	0.0000	5.11%	-0.43%
601108	财通证券	0.0000	4.44%	0.93%
002422	科伦药业	0.0000	4.20%	0.61%
000776	广发证券	0.0000	4.02%	0.55%

民生加银内需增长混合(690005)基金档案

基金代码	690005	基金简称	民生加银内需增长混合	基金全称	民生加银内需增长股票型证券投资基金
发行日期	2010-12-27	成立日期	2011-01-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	尹涛	基金托管人	兴业银行	基金公司	民生加银基金
最近资产	3.60亿	最近份额	2.1570亿	成立份额	11.833亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%