民生加银内需增长混合(民生内需)基金净值查询(690005)
今天最新净值
2.0485
-0.0141 -0.68%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0690
0.0046 0.2206%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1825
- 成立日期：2011-01-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：11.833亿份
- 最近份额：2.1570亿
- 最近资产：3.60亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：尹涛
近一年,民生加银内需增长混合(690005)基金累计收益率2.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0660 |
3.2000 |
2.0485 |
3.1825 |
0.0175 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0485 |
3.1825 |
2.0626 |
3.1966 |
-0.0141 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0626 |
3.1966 |
2.0480 |
3.1820 |
0.0146 |
0.71% |
| 2026-09-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0480 |
3.1820 |
2.0904 |
3.2244 |
-0.0424 |
-2.07% |
| 2026-09-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0904 |
3.2244 |
2.1285 |
3.2625 |
-0.0381 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1285 |
3.2625 |
2.1468 |
3.2808 |
-0.0183 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1468 |
3.2808 |
2.1405 |
3.2745 |
0.0063 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1405 |
3.2745 |
2.1347 |
3.2687 |
0.0058 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1347 |
3.2687 |
2.1387 |
3.2727 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1387 |
3.2727 |
2.1280 |
3.2620 |
0.0107 |
0.50% |
|
|
| 2026-09-02 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1280 |
3.2620 |
2.1649 |
3.2989 |
-0.0369 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1649 |
3.2989 |
2.1608 |
3.2948 |
0.0041 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1608 |
3.2948 |
2.1757 |
3.3097 |
-0.0149 |
-0.68% |
| 2026-08-28 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1757 |
3.3097 |
2.1732 |
3.3072 |
0.0025 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1732 |
3.3072 |
2.1462 |
3.2802 |
0.0270 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1462 |
3.2802 |
2.1296 |
3.2636 |
0.0166 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1296 |
3.2636 |
2.1313 |
3.2653 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1313 |
3.2653 |
2.1677 |
3.3017 |
-0.0364 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1677 |
3.3017 |
2.1617 |
3.2957 |
0.0060 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1617 |
3.2957 |
2.1487 |
3.2827 |
0.0130 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1487 |
3.2827 |
2.2091 |
3.3431 |
-0.0604 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2091 |
3.3431 |
2.2136 |
3.3476 |
-0.0045 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2136 |
3.3476 |
2.1679 |
3.3019 |
0.0457 |
2.11% |
| 2026-08-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1679 |
3.3019 |
2.1739 |
3.3079 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2026-08-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1739 |
3.3079 |
2.2073 |
3.3413 |
-0.0334 |
-1.54% |
|
|
| 2026-08-12 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2073 |
3.3413 |
2.1939 |
3.3279 |
0.0134 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1939 |
3.3279 |
2.2157 |
3.3497 |
-0.0218 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2157 |
3.3497 |
2.1922 |
3.3262 |
0.0235 |
1.07% |
| 2026-08-07 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1922 |
3.3262 |
2.1648 |
3.2988 |
0.0274 |
1.27% |
| 2026-08-06 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1648 |
3.2988 |
2.1608 |
3.2948 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-08-05 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1608 |
3.2948 |
2.1271 |
3.2611 |
0.0337 |
1.58% |
| 2026-08-04 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1271 |
3.2611 |
2.0927 |
3.2267 |
0.0344 |
1.64% |
| 2026-08-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0927 |
3.2267 |
2.1211 |
3.2551 |
-0.0284 |
-1.34% |
| 2026-07-31 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1211 |
3.2551 |
2.0879 |
3.2219 |
0.0332 |
1.59% |
| 2026-07-30 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0879 |
3.2219 |
2.1156 |
3.2496 |
-0.0277 |
-1.31% |
| 2026-07-29 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1156 |
3.2496 |
2.0789 |
3.2129 |
0.0367 |
1.77% |
| 2026-07-28 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0789 |
3.2129 |
2.1193 |
3.2533 |
-0.0404 |
-1.91% |
| 2026-07-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1193 |
3.2533 |
2.0896 |
3.2236 |
0.0297 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0896 |
3.2236 |
2.1364 |
3.2704 |
-0.0468 |
-2.19% |
| 2026-07-23 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1364 |
3.2704 |
2.1198 |
3.2538 |
0.0166 |
0.78% |
| 2026-07-22 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1198 |
3.2538 |
2.1336 |
3.2676 |
-0.0138 |
-0.65% |
| 2026-07-21 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1336 |
3.2676 |
2.0689 |
3.2029 |
0.0647 |
3.13% |
| 2026-07-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0689 |
3.2029 |
2.0662 |
3.2002 |
0.0027 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0662 |
3.2002 |
2.1421 |
3.2761 |
-0.0759 |
-3.54% |
| 2026-07-16 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1421 |
3.2761 |
2.1683 |
3.3023 |
-0.0262 |
-1.21% |
| 2026-07-15 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1683 |
3.3023 |
2.1572 |
3.2912 |
0.0111 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1572 |
3.2912 |
2.1325 |
3.2665 |
0.0247 |
1.16% |
| 2026-07-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1325 |
3.2665 |
2.2005 |
3.3345 |
-0.0680 |
-3.09% |
| 2026-07-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2005 |
3.3345 |
2.2313 |
3.3653 |
-0.0308 |
-1.38% |
| 2026-07-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2313 |
3.3653 |
2.1936 |
3.3276 |
0.0377 |
1.72% |
| 2026-07-08 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1936 |
3.3276 |
2.2195 |
3.3535 |
-0.0259 |
-1.17% |
| 2026-07-07 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2195 |
3.3535 |
2.2549 |
3.3889 |
-0.0354 |
-1.57% |
| 2026-07-06 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2549 |
3.3889 |
2.2474 |
3.3814 |
0.0075 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2474 |
3.3814 |
2.2138 |
3.3478 |
0.0336 |
1.52% |
| 2026-07-02 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2138 |
3.3478 |
2.2374 |
3.3714 |
-0.0236 |
-1.05% |
| 2026-07-01 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2374 |
3.3714 |
2.2340 |
3.3680 |
0.0034 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2340 |
3.3680 |
2.1971 |
3.3311 |
0.0369 |
1.68% |
| 2026-06-29 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1971 |
3.3311 |
2.1517 |
3.2857 |
0.0454 |
2.11% |
| 2026-06-26 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1517 |
3.2857 |
2.2194 |
3.3534 |
-0.0677 |
-3.05% |
| 2026-06-25 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2194 |
3.3534 |
2.1947 |
3.3287 |
0.0247 |
1.13% |
| 2026-06-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1947 |
3.3287 |
2.1826 |
3.3166 |
0.0121 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1826 |
3.3166 |
2.2208 |
3.3548 |
-0.0382 |
-1.72% |
| 2026-06-22 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2208 |
3.3548 |
2.1883 |
3.3223 |
0.0325 |
1.49% |
| 2026-06-18 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1883 |
3.3223 |
2.1628 |
3.2968 |
0.0255 |
1.18% |
| 2026-06-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1628 |
3.2968 |
2.1531 |
3.2871 |
0.0097 |
0.45% |
| 2026-06-16 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1531 |
3.2871 |
2.1345 |
3.2685 |
0.0186 |
0.87% |
| 2026-06-15 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1345 |
3.2685 |
2.0667 |
3.2007 |
0.0678 |
3.28% |
| 2026-06-12 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0667 |
3.2007 |
2.0380 |
3.1720 |
0.0287 |
1.41% |
| 2026-06-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0380 |
3.1720 |
2.0584 |
3.1924 |
-0.0204 |
-0.99% |
| 2026-06-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0584 |
3.1924 |
2.1166 |
3.2506 |
-0.0582 |
-2.75% |
| 2026-06-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1166 |
3.2506 |
2.0446 |
3.1786 |
0.0720 |
3.52% |
| 2026-06-08 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0446 |
3.1786 |
2.0899 |
3.2239 |
-0.0453 |
-2.17% |
| 2026-06-05 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0899 |
3.2239 |
2.0979 |
3.2319 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2026-06-04 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0979 |
3.2319 |
2.0848 |
3.2188 |
0.0131 |
0.63% |
| 2026-06-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0848 |
3.2188 |
2.0939 |
3.2279 |
-0.0091 |
-0.43% |
| 2026-06-02 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0939 |
3.2279 |
2.1019 |
3.2359 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2026-06-01 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1019 |
3.2359 |
2.1272 |
3.2612 |
-0.0253 |
-1.19% |
| 2026-05-29 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1272 |
3.2612 |
2.1459 |
3.2799 |
-0.0187 |
-0.87% |
| 2026-05-28 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1459 |
3.2799 |
2.1327 |
3.2667 |
0.0132 |
0.62% |
| 2026-05-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1327 |
3.2667 |
2.1539 |
3.2879 |
-0.0212 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1539 |
3.2879 |
2.1622 |
3.2962 |
-0.0083 |
-0.38% |
| 2026-05-25 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1622 |
3.2962 |
2.1575 |
3.2915 |
0.0047 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1575 |
3.2915 |
2.1027 |
3.2367 |
0.0548 |
2.61% |
| 2026-05-21 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1027 |
3.2367 |
2.1472 |
3.2812 |
-0.0445 |
-2.07% |
| 2026-05-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1472 |
3.2812 |
2.1382 |
3.2722 |
0.0090 |
0.42% |
| 2026-05-19 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1382 |
3.2722 |
2.1078 |
3.2418 |
0.0304 |
1.44% |
| 2026-05-18 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1078 |
3.2418 |
2.1473 |
3.2813 |
-0.0395 |
-1.87% |
| 2026-05-15 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1473 |
3.2813 |
2.1521 |
3.2861 |
-0.0048 |
-0.22% |
| 2026-05-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1521 |
3.2861 |
2.1727 |
3.3067 |
-0.0206 |
-0.95% |
| 2026-05-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1727 |
3.3067 |
2.1501 |
3.2841 |
0.0226 |
1.05% |
| 2026-05-12 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1501 |
3.2841 |
2.1625 |
3.2965 |
-0.0124 |
-0.57% |
| 2026-05-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1625 |
3.2965 |
2.1393 |
3.2733 |
0.0232 |
1.08% |
| 2026-05-08 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1393 |
3.2733 |
2.1528 |
3.2868 |
-0.0135 |
-0.63% |
| 2026-04-30 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1109 |
3.2449 |
2.1276 |
3.2616 |
-0.0167 |
-0.78% |
| 2026-04-29 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1276 |
3.2616 |
2.0790 |
3.2130 |
0.0486 |
2.34% |
| 2026-04-28 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0790 |
3.2130 |
2.0955 |
3.2295 |
-0.0165 |
-0.79% |
| 2026-04-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0955 |
3.2295 |
2.0941 |
3.2281 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0941 |
3.2281 |
2.1057 |
3.2397 |
-0.0116 |
-0.55% |
| 2026-04-23 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1057 |
3.2397 |
2.1189 |
3.2529 |
-0.0132 |
-0.62% |
| 2026-04-22 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1189 |
3.2529 |
2.1048 |
3.2388 |
0.0141 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1048 |
3.2388 |
2.0836 |
3.2176 |
0.0212 |
1.02% |
| 2026-04-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0836 |
3.2176 |
2.0887 |
3.2227 |
-0.0051 |
-0.24% |
| 2026-04-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0887 |
3.2227 |
2.1042 |
3.2382 |
-0.0155 |
-0.74% |
| 2026-04-16 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1042 |
3.2382 |
2.0655 |
3.1995 |
0.0387 |
1.87% |
| 2026-04-15 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0655 |
3.1995 |
2.0655 |
3.1995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0655 |
3.1995 |
2.0471 |
3.1811 |
0.0184 |
0.90% |
| 2026-04-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0471 |
3.1811 |
2.0450 |
3.1790 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0450 |
3.1790 |
2.0201 |
3.1541 |
0.0249 |
1.23% |
| 2026-04-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0201 |
3.1541 |
2.0410 |
3.1750 |
-0.0209 |
-1.02% |
| 2026-04-08 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0410 |
3.1750 |
1.9735 |
3.1075 |
0.0675 |
3.42% |
| 2026-04-07 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9735 |
3.1075 |
1.9795 |
3.1135 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2026-04-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9795 |
3.1135 |
2.0138 |
3.1478 |
-0.0343 |
-1.70% |
| 2026-04-02 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0138 |
3.1478 |
2.0463 |
3.1803 |
-0.0325 |
-1.59% |
| 2026-04-01 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0463 |
3.1803 |
2.0051 |
3.1391 |
0.0412 |
2.05% |
| 2026-03-31 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0051 |
3.1391 |
2.0255 |
3.1595 |
-0.0204 |
-1.01% |
| 2026-03-30 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0255 |
3.1595 |
2.0297 |
3.1637 |
-0.0042 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0297 |
3.1637 |
1.9936 |
3.1276 |
0.0361 |
1.81% |
| 2026-03-26 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9936 |
3.1276 |
2.0234 |
3.1574 |
-0.0298 |
-1.47% |
| 2026-03-25 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0234 |
3.1574 |
1.9954 |
3.1294 |
0.0280 |
1.40% |
| 2026-03-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9954 |
3.1294 |
1.9658 |
3.0998 |
0.0296 |
1.51% |
| 2026-03-23 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9658 |
3.0998 |
2.0344 |
3.1684 |
-0.0686 |
-3.37% |
| 2026-03-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0344 |
3.1684 |
2.0314 |
3.1654 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-03-19 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0314 |
3.1654 |
2.0720 |
3.2060 |
-0.0406 |
-1.96% |
| 2026-03-18 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0720 |
3.2060 |
2.0644 |
3.1984 |
0.0076 |
0.37% |
| 2026-03-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0644 |
3.1984 |
2.0698 |
3.2038 |
-0.0054 |
-0.26% |
| 2026-03-16 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0698 |
3.2038 |
2.0616 |
3.1956 |
0.0082 |
0.40% |
| 2026-03-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0616 |
3.1956 |
2.0699 |
3.2039 |
-0.0083 |
-0.40% |
| 2026-03-12 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0699 |
3.2039 |
2.0858 |
3.2198 |
-0.0159 |
-0.76% |
| 2026-03-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0858 |
3.2198 |
2.0793 |
3.2133 |
0.0065 |
0.31% |
| 2026-03-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0793 |
3.2133 |
2.0385 |
3.1725 |
0.0408 |
2.00% |
| 2026-03-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0385 |
3.1725 |
2.0621 |
3.1961 |
-0.0236 |
-1.14% |
| 2026-03-06 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0621 |
3.1961 |
2.0289 |
3.1629 |
0.0332 |
1.64% |
| 2026-03-05 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0289 |
3.1629 |
2.0195 |
3.1535 |
0.0094 |
0.47% |
| 2026-03-04 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0195 |
3.1535 |
2.0357 |
3.1697 |
-0.0162 |
-0.80% |
| 2026-03-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0357 |
3.1697 |
2.0763 |
3.2103 |
-0.0406 |
-1.96% |
| 2026-03-02 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0763 |
3.2103 |
2.0786 |
3.2126 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2026-02-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0786 |
3.2126 |
2.0620 |
3.1960 |
0.0166 |
0.81% |
| 2026-02-26 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0620 |
3.1960 |
2.0814 |
3.2154 |
-0.0194 |
-0.93% |
| 2026-02-25 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0814 |
3.2154 |
2.0690 |
3.2030 |
0.0124 |
0.60% |
| 2026-02-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0690 |
3.2030 |
2.0826 |
3.2166 |
-0.0136 |
-0.65% |
| 2026-02-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0826 |
3.2166 |
2.1045 |
3.2385 |
-0.0219 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1045 |
3.2385 |
2.1079 |
3.2419 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2026-02-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1079 |
3.2419 |
2.1102 |
3.2442 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1102 |
3.2442 |
2.1251 |
3.2591 |
-0.0149 |
-0.70% |
| 2026-02-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1251 |
3.2591 |
2.1014 |
3.2354 |
0.0237 |
1.13% |
| 2026-02-06 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1014 |
3.2354 |
2.0963 |
3.2303 |
0.0051 |
0.24% |
| 2026-02-05 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0963 |
3.2303 |
2.0977 |
3.2317 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-02-04 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0977 |
3.2317 |
2.0623 |
3.1963 |
0.0354 |
1.72% |
| 2026-02-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0623 |
3.1963 |
2.0246 |
3.1586 |
0.0377 |
1.86% |
| 2026-02-02 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0246 |
3.1586 |
2.0687 |
3.2027 |
-0.0441 |
-2.13% |
| 2026-01-30 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0687 |
3.2027 |
2.0958 |
3.2298 |
-0.0271 |
-1.29% |
| 2026-01-29 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0958 |
3.2298 |
2.1245 |
3.2585 |
-0.0287 |
-1.35% |
| 2026-01-28 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1245 |
3.2585 |
2.1186 |
3.2526 |
0.0059 |
0.28% |
| 2026-01-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1186 |
3.2526 |
2.1326 |
3.2666 |
-0.0140 |
-0.66% |
| 2026-01-26 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1326 |
3.2666 |
2.1569 |
3.2909 |
-0.0243 |
-1.13% |
| 2026-01-23 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1569 |
3.2909 |
2.1060 |
3.2400 |
0.0509 |
2.42% |
| 2026-01-22 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1060 |
3.2400 |
2.1134 |
3.2474 |
-0.0074 |
-0.35% |
| 2026-01-21 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1134 |
3.2474 |
2.1001 |
3.2341 |
0.0133 |
0.63% |
| 2026-01-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1001 |
3.2341 |
2.1074 |
3.2414 |
-0.0073 |
-0.35% |
| 2026-01-19 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1074 |
3.2414 |
2.0710 |
3.2050 |
0.0364 |
1.76% |
| 2026-01-16 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0710 |
3.2050 |
2.0595 |
3.1935 |
0.0115 |
0.56% |
| 2026-01-15 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0595 |
3.1935 |
2.0621 |
3.1961 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2026-01-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0621 |
3.1961 |
2.0672 |
3.2012 |
-0.0051 |
-0.25% |
| 2026-01-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0672 |
3.2012 |
2.0958 |
3.2298 |
-0.0286 |
-1.36% |
| 2026-01-12 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0958 |
3.2298 |
2.0669 |
3.2009 |
0.0289 |
1.40% |
| 2026-01-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0669 |
3.2009 |
2.0382 |
3.1722 |
0.0287 |
1.41% |
| 2026-01-08 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0382 |
3.1722 |
2.0225 |
3.1565 |
0.0157 |
0.78% |
| 2026-01-07 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0225 |
3.1565 |
2.0166 |
3.1506 |
0.0059 |
0.29% |
| 2026-01-06 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0166 |
3.1506 |
1.9888 |
3.1228 |
0.0278 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9888 |
3.1228 |
1.9541 |
3.0881 |
0.0347 |
1.78% |
| 2025-12-31 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9541 |
3.0881 |
1.9420 |
3.0760 |
0.0121 |
0.62% |
| 2025-12-30 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9420 |
3.0760 |
1.9464 |
3.0804 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2025-12-29 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9464 |
3.0804 |
1.9623 |
3.0963 |
-0.0159 |
-0.81% |
| 2025-12-26 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9623 |
3.0963 |
1.9496 |
3.0836 |
0.0127 |
0.65% |
| 2025-12-25 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9496 |
3.0836 |
1.9504 |
3.0844 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9504 |
3.0844 |
1.9442 |
3.0782 |
0.0062 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9442 |
3.0782 |
1.9494 |
3.0834 |
-0.0052 |
-0.27% |
| 2025-12-22 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9494 |
3.0834 |
1.9332 |
3.0672 |
0.0162 |
0.84% |
| 2025-12-19 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9332 |
3.0672 |
1.9045 |
3.0385 |
0.0287 |
1.51% |
| 2025-12-18 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9045 |
3.0385 |
1.9012 |
3.0352 |
0.0033 |
0.17% |
| 2025-12-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9012 |
3.0352 |
1.8703 |
3.0043 |
0.0309 |
1.65% |
| 2025-12-16 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8703 |
3.0043 |
1.8905 |
3.0245 |
-0.0202 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8905 |
3.0245 |
1.9110 |
3.0450 |
-0.0205 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9110 |
3.0450 |
1.8949 |
3.0289 |
0.0161 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8949 |
3.0289 |
1.9100 |
3.0440 |
-0.0151 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9100 |
3.0440 |
1.8947 |
3.0287 |
0.0153 |
0.81% |
| 2025-12-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8947 |
3.0287 |
1.9154 |
3.0494 |
-0.0207 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9154 |
3.0494 |
1.9098 |
3.0438 |
0.0056 |
0.29% |
| 2025-12-05 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9098 |
3.0438 |
1.8860 |
3.0200 |
0.0238 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8860 |
3.0200 |
1.8785 |
3.0125 |
0.0075 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8785 |
3.0125 |
1.8798 |
3.0138 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8798 |
3.0138 |
1.8983 |
3.0323 |
-0.0185 |
-0.97% |
| 2025-12-01 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8983 |
3.0323 |
1.8841 |
3.0181 |
0.0142 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8841 |
3.0181 |
1.8689 |
3.0029 |
0.0152 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8689 |
3.0029 |
1.8687 |
3.0027 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8687 |
3.0027 |
1.8455 |
2.9795 |
0.0232 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8455 |
2.9795 |
1.8291 |
2.9631 |
0.0164 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8291 |
2.9631 |
1.8158 |
2.9498 |
0.0133 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8158 |
2.9498 |
1.8573 |
2.9913 |
-0.0415 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8573 |
2.9913 |
1.8678 |
3.0018 |
-0.0105 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8678 |
3.0018 |
1.8592 |
2.9932 |
0.0086 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8592 |
2.9932 |
1.8759 |
3.0099 |
-0.0167 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8759 |
3.0099 |
1.9083 |
3.0423 |
-0.0324 |
-1.70% |
| 2025-11-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9083 |
3.0423 |
1.9385 |
3.0725 |
-0.0302 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9385 |
3.0725 |
1.9031 |
3.0371 |
0.0354 |
1.86% |
| 2025-11-12 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9031 |
3.0371 |
1.9086 |
3.0426 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2025-11-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9086 |
3.0426 |
1.9193 |
3.0533 |
-0.0107 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9193 |
3.0533 |
1.8929 |
3.0269 |
0.0264 |
1.39% |
| 2025-11-07 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8929 |
3.0269 |
1.9097 |
3.0437 |
-0.0168 |
-0.88% |
| 2025-11-06 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9097 |
3.0437 |
1.8899 |
3.0239 |
0.0198 |
1.05% |
| 2025-11-05 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8899 |
3.0239 |
1.8831 |
3.0171 |
0.0068 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8831 |
3.0171 |
1.9290 |
3.0630 |
-0.0459 |
-2.38% |
| 2025-11-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9290 |
3.0630 |
1.9585 |
3.0925 |
-0.0295 |
-1.53% |
| 2025-10-31 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9585 |
3.0925 |
1.9529 |
3.0869 |
0.0056 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9529 |
3.0869 |
1.9816 |
3.1156 |
-0.0287 |
-1.45% |
| 2025-10-29 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9816 |
3.1156 |
1.9683 |
3.1023 |
0.0133 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9683 |
3.1023 |
1.9762 |
3.1102 |
-0.0079 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9762 |
3.1102 |
1.9465 |
3.0805 |
0.0297 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9465 |
3.0805 |
1.9301 |
3.0641 |
0.0164 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9301 |
3.0641 |
1.9579 |
3.0919 |
-0.0278 |
-1.42% |
| 2025-10-22 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9579 |
3.0919 |
1.9874 |
3.1214 |
-0.0295 |
-1.48% |
| 2025-10-21 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9874 |
3.1214 |
1.9669 |
3.1009 |
0.0205 |
1.04% |
| 2025-10-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9669 |
3.1009 |
1.9763 |
3.1103 |
-0.0094 |
-0.48% |
| 2025-10-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9763 |
3.1103 |
2.0278 |
3.1618 |
-0.0515 |
-2.54% |
| 2025-10-16 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0278 |
3.1618 |
2.0188 |
3.1528 |
0.0090 |
0.45% |
| 2025-10-15 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0188 |
3.1528 |
1.9646 |
3.0986 |
0.0542 |
2.76% |
| 2025-10-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9646 |
3.0986 |
2.0165 |
3.1505 |
-0.0519 |
-2.57% |
| 2025-10-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0165 |
3.1505 |
2.0387 |
3.1727 |
-0.0222 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0387 |
3.1727 |
2.0473 |
3.1813 |
-0.0086 |
-0.42% |
| 2025-10-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0473 |
3.1813 |
2.0394 |
3.1734 |
0.0079 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0394 |
3.1734 |
2.0203 |
3.1543 |
0.0191 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0203 |
3.1543 |
2.0027 |
3.1367 |
0.0176 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0027 |
3.1367 |
2.0256 |
3.1596 |
-0.0229 |
-1.13% |
| 2025-09-25 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0256 |
3.1596 |
2.0314 |
3.1654 |
-0.0058 |
-0.29% |
| 2025-09-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0314 |
3.1654 |
2.0011 |
3.1351 |
0.0303 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0011 |
3.1351 |
2.0188 |
3.1528 |
-0.0177 |
-0.88% |
| 2025-09-22 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0188 |
3.1528 |
1.9836 |
3.1176 |
0.0352 |
1.77% |
| 2025-09-19 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9836 |
3.1176 |
2.0232 |
3.1572 |
-0.0396 |
-1.96% |
| 2025-09-18 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0232 |
3.1572 |
2.0323 |
3.1663 |
-0.0091 |
-0.45% |
| 2025-09-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0323 |
3.1663 |
2.0111 |
3.1451 |
0.0212 |
1.05% |
