民生加银内需增长混合(民生内需)基金净值查询(690005)
今天最新净值
2.0485
-0.0141 -0.68%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0690
0.0046 0.2206%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1825
- 成立日期：2011-01-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：11.833亿份
- 最近份额：2.1570亿
- 最近资产：3.60亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：尹涛
近一月,民生加银内需增长混合(690005)基金累计收益率-5.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0660 |
3.2000 |
2.0485 |
3.1825 |
0.0175 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0485 |
3.1825 |
2.0626 |
3.1966 |
-0.0141 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0626 |
3.1966 |
2.0480 |
3.1820 |
0.0146 |
0.71% |
| 2026-09-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0480 |
3.1820 |
2.0904 |
3.2244 |
-0.0424 |
-2.07% |
| 2026-09-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0904 |
3.2244 |
2.1285 |
3.2625 |
-0.0381 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1285 |
3.2625 |
2.1468 |
3.2808 |
-0.0183 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1468 |
3.2808 |
2.1405 |
3.2745 |
0.0063 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1405 |
3.2745 |
2.1347 |
3.2687 |
0.0058 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1347 |
3.2687 |
2.1387 |
3.2727 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1387 |
3.2727 |
2.1280 |
3.2620 |
0.0107 |
0.50% |
|
|
| 2026-09-02 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1280 |
3.2620 |
2.1649 |
3.2989 |
-0.0369 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1649 |
3.2989 |
2.1608 |
3.2948 |
0.0041 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1608 |
3.2948 |
2.1757 |
3.3097 |
-0.0149 |
-0.68% |
| 2026-08-28 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1757 |
3.3097 |
2.1732 |
3.3072 |
0.0025 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1732 |
3.3072 |
2.1462 |
3.2802 |
0.0270 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1462 |
3.2802 |
2.1296 |
3.2636 |
0.0166 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1296 |
3.2636 |
2.1313 |
3.2653 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1313 |
3.2653 |
2.1677 |
3.3017 |
-0.0364 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1677 |
3.3017 |
2.1617 |
3.2957 |
0.0060 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1617 |
3.2957 |
2.1487 |
3.2827 |
0.0130 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1487 |
3.2827 |
2.2091 |
3.3431 |
-0.0604 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2091 |
3.3431 |
2.2136 |
3.3476 |
-0.0045 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2136 |
3.3476 |
2.1679 |
3.3019 |
0.0457 |
2.11% |
