民生加银内需增长混合(民生内需)基金净值查询(690005)
今天最新净值
2.0485
-0.0141 -0.68%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0690
0.0046 0.2206%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1825
- 成立日期：2011-01-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：11.833亿份
- 最近份额：2.1570亿
- 最近资产：3.60亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：尹涛
近一季,民生加银内需增长混合(690005)基金累计收益率-4.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0660 |
3.2000 |
2.0485 |
3.1825 |
0.0175 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0485 |
3.1825 |
2.0626 |
3.1966 |
-0.0141 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0626 |
3.1966 |
2.0480 |
3.1820 |
0.0146 |
0.71% |
| 2026-09-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0480 |
3.1820 |
2.0904 |
3.2244 |
-0.0424 |
-2.07% |
| 2026-09-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0904 |
3.2244 |
2.1285 |
3.2625 |
-0.0381 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1285 |
3.2625 |
2.1468 |
3.2808 |
-0.0183 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1468 |
3.2808 |
2.1405 |
3.2745 |
0.0063 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1405 |
3.2745 |
2.1347 |
3.2687 |
0.0058 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1347 |
3.2687 |
2.1387 |
3.2727 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1387 |
3.2727 |
2.1280 |
3.2620 |
0.0107 |
0.50% |
|
|
| 2026-09-02 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1280 |
3.2620 |
2.1649 |
3.2989 |
-0.0369 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1649 |
3.2989 |
2.1608 |
3.2948 |
0.0041 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1608 |
3.2948 |
2.1757 |
3.3097 |
-0.0149 |
-0.68% |
| 2026-08-28 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1757 |
3.3097 |
2.1732 |
3.3072 |
0.0025 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1732 |
3.3072 |
2.1462 |
3.2802 |
0.0270 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1462 |
3.2802 |
2.1296 |
3.2636 |
0.0166 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1296 |
3.2636 |
2.1313 |
3.2653 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1313 |
3.2653 |
2.1677 |
3.3017 |
-0.0364 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1677 |
3.3017 |
2.1617 |
3.2957 |
0.0060 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1617 |
3.2957 |
2.1487 |
3.2827 |
0.0130 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1487 |
3.2827 |
2.2091 |
3.3431 |
-0.0604 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2091 |
3.3431 |
2.2136 |
3.3476 |
-0.0045 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2136 |
3.3476 |
2.1679 |
3.3019 |
0.0457 |
2.11% |
| 2026-08-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1679 |
3.3019 |
2.1739 |
3.3079 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2026-08-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1739 |
3.3079 |
2.2073 |
3.3413 |
-0.0334 |
-1.54% |
|
|
| 2026-08-12 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2073 |
3.3413 |
2.1939 |
3.3279 |
0.0134 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1939 |
3.3279 |
2.2157 |
3.3497 |
-0.0218 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2157 |
3.3497 |
2.1922 |
3.3262 |
0.0235 |
1.07% |
| 2026-08-07 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1922 |
3.3262 |
2.1648 |
3.2988 |
0.0274 |
1.27% |
| 2026-08-06 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1648 |
3.2988 |
2.1608 |
3.2948 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-08-05 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1608 |
3.2948 |
2.1271 |
3.2611 |
0.0337 |
1.58% |
| 2026-08-04 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1271 |
3.2611 |
2.0927 |
3.2267 |
0.0344 |
1.64% |
| 2026-08-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0927 |
3.2267 |
2.1211 |
3.2551 |
-0.0284 |
-1.34% |
| 2026-07-31 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1211 |
3.2551 |
2.0879 |
3.2219 |
0.0332 |
1.59% |
| 2026-07-30 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0879 |
3.2219 |
2.1156 |
3.2496 |
-0.0277 |
-1.31% |
| 2026-07-29 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1156 |
3.2496 |
2.0789 |
3.2129 |
0.0367 |
1.77% |
| 2026-07-28 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0789 |
3.2129 |
2.1193 |
3.2533 |
-0.0404 |
-1.91% |
| 2026-07-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1193 |
3.2533 |
2.0896 |
3.2236 |
0.0297 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0896 |
3.2236 |
2.1364 |
3.2704 |
-0.0468 |
-2.19% |
| 2026-07-23 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1364 |
3.2704 |
2.1198 |
3.2538 |
0.0166 |
0.78% |
| 2026-07-22 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1198 |
3.2538 |
2.1336 |
3.2676 |
-0.0138 |
-0.65% |
| 2026-07-21 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1336 |
3.2676 |
2.0689 |
3.2029 |
0.0647 |
3.13% |
| 2026-07-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0689 |
3.2029 |
2.0662 |
3.2002 |
0.0027 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0662 |
3.2002 |
2.1421 |
3.2761 |
-0.0759 |
-3.54% |
| 2026-07-16 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1421 |
3.2761 |
2.1683 |
3.3023 |
-0.0262 |
-1.21% |
| 2026-07-15 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1683 |
3.3023 |
2.1572 |
3.2912 |
0.0111 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1572 |
3.2912 |
2.1325 |
3.2665 |
0.0247 |
1.16% |
| 2026-07-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1325 |
3.2665 |
2.2005 |
3.3345 |
-0.0680 |
-3.09% |
| 2026-07-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2005 |
3.3345 |
2.2313 |
3.3653 |
-0.0308 |
-1.38% |
| 2026-07-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2313 |
3.3653 |
2.1936 |
3.3276 |
0.0377 |
1.72% |
| 2026-07-08 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1936 |
3.3276 |
2.2195 |
3.3535 |
-0.0259 |
-1.17% |
| 2026-07-07 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2195 |
3.3535 |
2.2549 |
3.3889 |
-0.0354 |
-1.57% |
| 2026-07-06 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2549 |
3.3889 |
2.2474 |
3.3814 |
0.0075 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2474 |
3.3814 |
2.2138 |
3.3478 |
0.0336 |
1.52% |
| 2026-07-02 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2138 |
3.3478 |
2.2374 |
3.3714 |
-0.0236 |
-1.05% |
| 2026-07-01 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2374 |
3.3714 |
2.2340 |
3.3680 |
0.0034 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2340 |
3.3680 |
2.1971 |
3.3311 |
0.0369 |
1.68% |
| 2026-06-29 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1971 |
3.3311 |
2.1517 |
3.2857 |
0.0454 |
2.11% |
| 2026-06-26 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1517 |
3.2857 |
2.2194 |
3.3534 |
-0.0677 |
-3.05% |
| 2026-06-25 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2194 |
3.3534 |
2.1947 |
3.3287 |
0.0247 |
1.13% |
| 2026-06-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1947 |
3.3287 |
2.1826 |
3.3166 |
0.0121 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1826 |
3.3166 |
2.2208 |
3.3548 |
-0.0382 |
-1.72% |
| 2026-06-22 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2208 |
3.3548 |
2.1883 |
3.3223 |
0.0325 |
1.49% |
| 2026-06-18 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1883 |
3.3223 |
2.1628 |
3.2968 |
0.0255 |
1.18% |
| 2026-06-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1628 |
3.2968 |
2.1531 |
3.2871 |
0.0097 |
0.45% |
