民生加银睿通3个月定开发起式A(民生加银睿通3个月)基金净值查询(005425)
今天最新净值
1.0219
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2217
- 成立日期：2019-01-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9605亿
- 最近资产：20.21亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：张玓 郑雅洁
近一月民生加银睿通3个月定开发起式A|民生加银睿通3个月基金净值查询
近一月,民生加银睿通3个月定开发起式A(005425)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0220 |
1.2218 |
1.0219 |
1.2217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0219 |
1.2217 |
1.0218 |
1.2216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0218 |
1.2216 |
1.0221 |
1.2219 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0221 |
1.2219 |
1.0223 |
1.2221 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0223 |
1.2221 |
1.0223 |
1.2221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0223 |
1.2221 |
1.0223 |
1.2221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0223 |
1.2221 |
1.0220 |
1.2218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0220 |
1.2218 |
1.0217 |
1.2215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0217 |
1.2215 |
1.0213 |
1.2211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0213 |
1.2211 |
1.0215 |
1.2213 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0215 |
1.2213 |
1.0209 |
1.2207 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0209 |
1.2207 |
1.0207 |
1.2205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0207 |
1.2205 |
1.0209 |
1.2207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0209 |
1.2207 |
1.0215 |
1.2213 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0215 |
1.2213 |
1.0217 |
1.2215 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0217 |
1.2215 |
1.0217 |
1.2215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0217 |
1.2215 |
1.0213 |
1.2211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0213 |
1.2211 |
1.0215 |
1.2213 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0215 |
1.2213 |
1.0218 |
1.2216 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0218 |
1.2216 |
1.0219 |
1.2217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0219 |
1.2217 |
1.0215 |
1.2213 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0215 |
1.2213 |
1.0210 |
1.2208 |
0.0005 |
0.05% |
