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今天最新净值 1.0222 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2220
成立日期：2019-01-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9605亿
最近资产：20.21亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：张玓郑雅洁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	每份派现金0.0154元
2025-08-13	2025-08-13	2025-08-14	每份派现金0.0050元
2025-04-28	2025-04-28	2025-04-29	每份派现金0.0133元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	每份派现金0.0290元
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	每份派现金0.0260元
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	每份派现金0.0536元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	每份派现金0.0400元

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%