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民生加银睿通3个月定开发起式A(民生加银睿通3个月)基金净值查询(005425)

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今天最新净值 1.0220 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2218
成立日期：2019-01-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9605亿
最近资产：20.21亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：张玓郑雅洁

近一周民生加银睿通3个月定开发起式A|民生加银睿通3个月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银睿通3个月定开发起式A(005425)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0222	1.2220	1.0220	1.2218	0.0002	0.02%
2026-09-15	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0220	1.2218	1.0219	1.2217	0.0001	0.01%
2026-09-14	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0219	1.2217	1.0218	1.2216	0.0001	0.01%
2026-09-11	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0218	1.2216	1.0221	1.2219	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0221	1.2219	1.0223	1.2221	-0.0002	-0.02%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%