民生加银半年理财A(民生家盈半年定期宝理财债)基金净值查询(000799)
今天最新净值
1.0068
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0954
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.4509亿
- 最近资产：80.07亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：李文君
近一月民生加银半年理财A|民生家盈半年定期宝理财债基金净值查询
近一月,民生加银半年理财A(000799)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000799 |
民生加银半年理财A |
1.0069 |
1.0955 |
1.0068 |
1.0954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
000799 |
民生加银半年理财A |
1.0068 |
1.0954 |
1.0067 |
1.0953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
000799 |
民生加银半年理财A |
1.0067 |
1.0953 |
1.0067 |
1.0953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
000799 |
民生加银半年理财A |
1.0067 |
1.0953 |
1.0066 |
1.0952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
000799 |
民生加银半年理财A |
1.0066 |
1.0952 |
1.0066 |
1.0952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
000799 |
民生加银半年理财A |
1.0066 |
1.0952 |
1.0065 |
1.0951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
000799 |
民生加银半年理财A |
1.0065 |
1.0951 |
1.0065 |
1.0951 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
000799 |
民生加银半年理财A |
1.0065 |
1.0951 |
1.0064 |
1.0950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
000799 |
民生加银半年理财A |
1.0064 |
1.0950 |
1.0064 |
1.0950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
000799 |
民生加银半年理财A |
1.0064 |
1.0950 |
1.0064 |
1.0950 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
000799 |
民生加银半年理财A |
1.0064 |
1.0950 |
1.0064 |
1.0950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
000799 |
民生加银半年理财A |
1.0064 |
1.0950 |
1.0060 |
1.0946 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
000799 |
民生加银半年理财A |
1.0060 |
1.0946 |
1.0059 |
1.0945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
000799 |
民生加银半年理财A |
1.0059 |
1.0945 |
1.0059 |
1.0945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
000799 |
民生加银半年理财A |
1.0059 |
1.0945 |
1.0059 |
1.0945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
000799 |
民生加银半年理财A |
1.0059 |
1.0945 |
1.0057 |
1.0943 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
000799 |
民生加银半年理财A |
1.0057 |
1.0943 |
1.0056 |
1.0942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
000799 |
民生加银半年理财A |
1.0056 |
1.0942 |
1.0056 |
1.0942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
000799 |
民生加银半年理财A |
1.0056 |
1.0942 |
1.0056 |
1.0942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
000799 |
民生加银半年理财A |
1.0056 |
1.0942 |
1.0055 |
1.0941 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
000799 |
民生加银半年理财A |
1.0055 |
1.0941 |
1.0055 |
1.0941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
000799 |
民生加银半年理财A |
1.0055 |
1.0941 |
1.0054 |
1.0940 |
0.0001 |
0.01% |
