基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

民生加银半年理财A(民生家盈半年定期宝理财债) - 基金主页(代码:000799)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0069 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0955
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.4509亿
最近资产：80.07亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：李文君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.91%	0.03%	0.15%	0.28%	1.38%	1.57%	3.58%	9.21%
同类排名	2334/2488	1120/2520	985/2515	2306/2504	2262/2453	2187/2237	1684/1723	-

民生加银半年理财A(000799)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0069	0.00%
2026-09-16	1.0069	0.00%
2026-09-15	1.0069	0.01%
2026-09-14	1.0068	0.01%
2026-09-11	1.0067	0.00%
2026-09-10	1.0067	0.01%

民生加银半年理财A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-09	分红	每份派现金0.0070元
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	分红	每份派现金0.0070元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0110元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-29	分红	每份派现金0.0093元
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	分红	每份派现金0.0142元

民生加银半年理财A基金动态

民生加银半年理财A 民生加银一债基募集失败公司权益类规模占比仅一成

尽管二季度民生加银基金旗下固收类产品规模缩水较多，但整体来看，该公司总管理规模仍主要依赖于固收类产品。
标签：民生加银关联基金：民生加银半年理财A 民生加银聚益纯债债券A
民生加银半年理财A 突然火了！中短债基变身网红货基替代或为主因

《华夏时报》记者从天弘基金方面了解到，从目前的管理规模来看，上述限制对天弘余额宝没有太大影响。对收益有要求的客户，肯定是会流失一部分。
关联基金：民生加银半年理财A 招商鑫悦中短债A
民生加银半年理财A 首只短期理财基金转型获批整改持续推进

值得注意的是，以上暂停运作、不再接受申购的基金曾在公告中称，“在履行相应程序后，决定本基金后续运作的相关安排，详情以届时公告为准。
标签：短期理财基金基金转型关联基金：民生加银半年理财A

民生加银半年理财A(000799)基金档案

基金代码	000799	基金简称	民生加银半年理财A	基金全称
发行日期	2017-11-17~2018-01-16	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李文君	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	80.07亿元	最近份额	20.4509亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%