民生加银半年理财A(民生家盈半年定期宝理财债)基金净值查询(000799)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0955
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.4509亿
- 最近资产：80.07亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：李文君
近一季民生加银半年理财A|民生家盈半年定期宝理财债基金净值查询
近一季,民生加银半年理财A(000799)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
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上期累计净值 |
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1.0928 |
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| 2026-06-17 |
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1.0041 |
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1.0041 |
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