基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

民生加银半年理财A(民生家盈半年定期宝理财债)(000799)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0069 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0955
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.4509亿
最近资产：80.07亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：李文君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-09	每份派现金0.0070元
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	每份派现金0.0070元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	每份派现金0.0110元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-29	每份派现金0.0093元
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	每份派现金0.0142元
2021-04-22	2021-04-22	2021-04-23	每份派现金0.0123元
2019-02-22	2019-02-22	2019-02-25	每份派现金0.0176元

基金动态

民生加银半年理财A 首只短期理财基金转型获批整改持续推进

值得注意的是，以上暂停运作、不再接受申购的基金曾在公告中称，“在履行相应程序后，决定本基金后续运作的相关安排，详情以届时公告为准。
标签：短期理财基金基金转型关联基金：民生加银半年理财A
民生加银半年理财A 7000亿基金整改进行时！改合同、降规模，还有新品名称限制！

“我们测算过，沿用摊余成本法的固定组合类理财债基收益率并不具备很高的吸引力。”上海一位基金公司产品部人士称，基于上述考虑，所在公司目前仍未上报这类产品。
关联基金：民生加银家盈季度定期宝民生加银半年理财A

标签云

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%