民生加银鑫元纯债C(民生鑫元纯债C)基金净值查询(003657)
今天最新净值
1.1120
0.0009 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4784
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：26.2703亿
- 最近资产：29.78亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：谢志华 张玓
近一月民生加银鑫元纯债C|民生鑫元纯债C基金净值查询
近一月,民生加银鑫元纯债C(003657)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1115 |
1.4779 |
1.1120 |
1.4784 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1120 |
1.4784 |
1.1111 |
1.4775 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1111 |
1.4775 |
1.1120 |
1.4784 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1120 |
1.4784 |
1.1118 |
1.4782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1118 |
1.4782 |
1.1125 |
1.4789 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1125 |
1.4789 |
1.1131 |
1.4795 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1131 |
1.4795 |
1.1096 |
1.4760 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1096 |
1.4760 |
1.1123 |
1.4787 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1123 |
1.4787 |
1.1138 |
1.4802 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1138 |
1.4802 |
1.1193 |
1.4857 |
-0.0055 |
-0.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1193 |
1.4857 |
1.1218 |
1.4882 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1218 |
1.4882 |
1.1204 |
1.4868 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1204 |
1.4868 |
1.1213 |
1.4877 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1213 |
1.4877 |
1.1182 |
1.4846 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1182 |
1.4846 |
1.1165 |
1.4829 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1165 |
1.4829 |
1.1163 |
1.4827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1163 |
1.4827 |
1.1182 |
1.4846 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1182 |
1.4846 |
1.1184 |
1.4848 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1184 |
1.4848 |
1.1186 |
1.4850 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1186 |
1.4850 |
1.1223 |
1.4887 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1223 |
1.4887 |
1.1224 |
1.4888 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1224 |
1.4888 |
1.1184 |
1.4848 |
0.0040 |
0.36% |
