民生加银鑫元纯债C(民生鑫元纯债C)基金净值查询(003657)

今天最新净值 1.1115 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4779
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：26.2703亿
最近资产：29.78亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华张玓

近一季民生加银鑫元纯债C|民生鑫元纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银鑫元纯债C(003657)基金累计收益率-1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1142	1.4806	1.1115	1.4779	0.0027	0.24%
2026-09-15	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1115	1.4779	1.1120	1.4784	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1120	1.4784	1.1111	1.4775	0.0009	0.08%
2026-09-11	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1111	1.4775	1.1120	1.4784	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1120	1.4784	1.1118	1.4782	0.0002	0.02%
2026-09-09	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1118	1.4782	1.1125	1.4789	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1125	1.4789	1.1131	1.4795	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1131	1.4795	1.1096	1.4760	0.0035	0.32%
2026-09-04	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1096	1.4760	1.1123	1.4787	-0.0027	-0.24%
2026-09-03	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1123	1.4787	1.1138	1.4802	-0.0015	-0.13%

2026-09-02	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1138	1.4802	1.1193	1.4857	-0.0055	-0.49%
2026-09-01	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1193	1.4857	1.1218	1.4882	-0.0025	-0.22%
2026-08-31	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1218	1.4882	1.1204	1.4868	0.0014	0.12%
2026-08-28	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1204	1.4868	1.1213	1.4877	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1213	1.4877	1.1182	1.4846	0.0031	0.28%
2026-08-26	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1182	1.4846	1.1165	1.4829	0.0017	0.15%
2026-08-25	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1165	1.4829	1.1163	1.4827	0.0002	0.02%
2026-08-24	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1163	1.4827	1.1182	1.4846	-0.0019	-0.17%
2026-08-21	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1182	1.4846	1.1184	1.4848	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1184	1.4848	1.1186	1.4850	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1186	1.4850	1.1223	1.4887	-0.0037	-0.33%
2026-08-18	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1223	1.4887	1.1224	1.4888	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1224	1.4888	1.1184	1.4848	0.0040	0.36%
2026-08-14	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1184	1.4848	1.1175	1.4839	0.0009	0.08%
2026-08-13	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1175	1.4839	1.1186	1.4850	-0.0011	-0.10%

2026-08-12	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1186	1.4850	1.1192	1.4856	-0.0006	-0.05%
2026-08-11	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1192	1.4856	1.1208	1.4872	-0.0016	-0.14%
2026-08-10	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1208	1.4872	1.1211	1.4875	-0.0003	-0.03%
2026-08-07	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1211	1.4875	1.1203	1.4867	0.0008	0.07%
2026-08-06	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1203	1.4867	1.1196	1.4860	0.0007	0.06%
2026-08-05	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1196	1.4860	1.1168	1.4832	0.0028	0.25%
2026-08-04	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1168	1.4832	1.1137	1.4801	0.0031	0.28%
2026-08-03	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1137	1.4801	1.1169	1.4833	-0.0032	-0.29%
2026-07-31	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1169	1.4833	1.1157	1.4821	0.0012	0.11%
2026-07-30	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1157	1.4821	1.1174	1.4838	-0.0017	-0.15%
2026-07-29	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1174	1.4838	1.1169	1.4833	0.0005	0.04%
2026-07-28	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1169	1.4833	1.1208	1.4872	-0.0039	-0.35%
2026-07-27	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1208	1.4872	1.1184	1.4848	0.0024	0.21%
2026-07-24	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1184	1.4848	1.1181	1.4845	0.0003	0.03%
2026-07-23	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1181	1.4845	1.1194	1.4858	-0.0013	-0.12%
2026-07-22	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1194	1.4858	1.1206	1.4870	-0.0012	-0.11%
2026-07-21	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1206	1.4870	1.1168	1.4832	0.0038	0.34%
2026-07-20	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1168	1.4832	1.1186	1.4850	-0.0018	-0.16%
2026-07-17	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1186	1.4850	1.1217	1.4881	-0.0031	-0.28%
2026-07-16	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1217	1.4881	1.1247	1.4911	-0.0030	-0.27%
2026-07-15	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1247	1.4911	1.1282	1.4946	-0.0035	-0.31%
2026-07-14	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1282	1.4946	1.1254	1.4918	0.0028	0.25%
2026-07-13	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1254	1.4918	1.1286	1.4950	-0.0032	-0.28%
2026-07-10	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1286	1.4950	1.1325	1.4989	-0.0039	-0.34%
2026-07-09	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1325	1.4989	1.1300	1.4964	0.0025	0.22%
2026-07-08	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1300	1.4964	1.1304	1.4968	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1304	1.4968	1.1320	1.4984	-0.0016	-0.14%
2026-07-06	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1320	1.4984	1.1309	1.4973	0.0011	0.10%
2026-07-03	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1309	1.4973	1.1314	1.4978	-0.0005	-0.04%
2026-07-02	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1314	1.4978	1.1367	1.5031	-0.0053	-0.47%
2026-07-01	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1367	1.5031	1.1370	1.5034	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1370	1.5034	1.1325	1.4989	0.0045	0.40%
2026-06-29	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1325	1.4989	1.1317	1.4981	0.0008	0.07%
2026-06-26	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1317	1.4981	1.1328	1.4992	-0.0011	-0.10%
2026-06-25	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1328	1.4992	1.1336	1.5000	-0.0008	-0.07%
2026-06-24	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1336	1.5000	1.1300	1.4964	0.0036	0.32%
2026-06-23	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1300	1.4964	1.1330	1.4994	-0.0030	-0.26%
2026-06-22	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1330	1.4994	1.1322	1.4986	0.0008	0.07%
2026-06-18	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1322	1.4986	1.1319	1.4983	0.0003	0.03%
2026-06-17	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1319	1.4983	1.1305	1.4969	0.0014	0.12%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%