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民生加银鑫元纯债C(民生鑫元纯债C)基金净值查询(003657)

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今天最新净值 1.1115 -0.0005 -0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4779
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.2703亿
  • 最近资产：29.78亿
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：谢志华 张玓
近一年民生加银鑫元纯债C|民生鑫元纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,民生加银鑫元纯债C(003657)基金累计收益率-0.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1142 1.4806 1.1115 1.4779 0.0027 0.24%
2026-09-15 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1115 1.4779 1.1120 1.4784 -0.0005 -0.04%
2026-09-14 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1120 1.4784 1.1111 1.4775 0.0009 0.08%
2026-09-11 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1111 1.4775 1.1120 1.4784 -0.0009 -0.08%
2026-09-10 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1120 1.4784 1.1118 1.4782 0.0002 0.02%
2026-09-09 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1118 1.4782 1.1125 1.4789 -0.0007 -0.06%
2026-09-08 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1125 1.4789 1.1131 1.4795 -0.0006 -0.05%
2026-09-07 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1131 1.4795 1.1096 1.4760 0.0035 0.32%
2026-09-04 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1096 1.4760 1.1123 1.4787 -0.0027 -0.24%
2026-09-03 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1123 1.4787 1.1138 1.4802 -0.0015 -0.13%
2026-09-02 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1138 1.4802 1.1193 1.4857 -0.0055 -0.49%
2026-09-01 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1193 1.4857 1.1218 1.4882 -0.0025 -0.22%
2026-08-31 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1218 1.4882 1.1204 1.4868 0.0014 0.12%
2026-08-28 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1204 1.4868 1.1213 1.4877 -0.0009 -0.08%
2026-08-27 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1213 1.4877 1.1182 1.4846 0.0031 0.28%
2026-08-26 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1182 1.4846 1.1165 1.4829 0.0017 0.15%
2026-08-25 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1165 1.4829 1.1163 1.4827 0.0002 0.02%
2026-08-24 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1163 1.4827 1.1182 1.4846 -0.0019 -0.17%
2026-08-21 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1182 1.4846 1.1184 1.4848 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1184 1.4848 1.1186 1.4850 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1186 1.4850 1.1223 1.4887 -0.0037 -0.33%
2026-08-18 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1223 1.4887 1.1224 1.4888 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1224 1.4888 1.1184 1.4848 0.0040 0.36%
2026-08-14 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1184 1.4848 1.1175 1.4839 0.0009 0.08%
2026-08-13 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1175 1.4839 1.1186 1.4850 -0.0011 -0.10%
2026-08-12 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1186 1.4850 1.1192 1.4856 -0.0006 -0.05%
2026-08-11 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1192 1.4856 1.1208 1.4872 -0.0016 -0.14%
2026-08-10 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1208 1.4872 1.1211 1.4875 -0.0003 -0.03%
2026-08-07 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1211 1.4875 1.1203 1.4867 0.0008 0.07%
2026-08-06 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1203 1.4867 1.1196 1.4860 0.0007 0.06%
2026-08-05 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1196 1.4860 1.1168 1.4832 0.0028 0.25%
2026-08-04 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1168 1.4832 1.1137 1.4801 0.0031 0.28%
2026-08-03 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1137 1.4801 1.1169 1.4833 -0.0032 -0.29%
2026-07-31 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1169 1.4833 1.1157 1.4821 0.0012 0.11%
2026-07-30 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1157 1.4821 1.1174 1.4838 -0.0017 -0.15%
2026-07-29 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1174 1.4838 1.1169 1.4833 0.0005 0.04%
2026-07-28 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1169 1.4833 1.1208 1.4872 -0.0039 -0.35%
2026-07-27 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1208 1.4872 1.1184 1.4848 0.0024 0.21%
2026-07-24 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1184 1.4848 1.1181 1.4845 0.0003 0.03%
2026-07-23 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1181 1.4845 1.1194 1.4858 -0.0013 -0.12%
2026-07-22 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1194 1.4858 1.1206 1.4870 -0.0012 -0.11%
2026-07-21 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1206 1.4870 1.1168 1.4832 0.0038 0.34%
2026-07-20 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1168 1.4832 1.1186 1.4850 -0.0018 -0.16%
2026-07-17 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1186 1.4850 1.1217 1.4881 -0.0031 -0.28%
2026-07-16 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1217 1.4881 1.1247 1.4911 -0.0030 -0.27%
2026-07-15 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1247 1.4911 1.1282 1.4946 -0.0035 -0.31%
2026-07-14 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1282 1.4946 1.1254 1.4918 0.0028 0.25%
2026-07-13 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1254 1.4918 1.1286 1.4950 -0.0032 -0.28%
2026-07-10 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1286 1.4950 1.1325 1.4989 -0.0039 -0.34%
2026-07-09 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1325 1.4989 1.1300 1.4964 0.0025 0.22%
2026-07-08 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1300 1.4964 1.1304 1.4968 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1304 1.4968 1.1320 1.4984 -0.0016 -0.14%
2026-07-06 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1320 1.4984 1.1309 1.4973 0.0011 0.10%
2026-07-03 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1309 1.4973 1.1314 1.4978 -0.0005 -0.04%
2026-07-02 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1314 1.4978 1.1367 1.5031 -0.0053 -0.47%
2026-07-01 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1367 1.5031 1.1370 1.5034 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1370 1.5034 1.1325 1.4989 0.0045 0.40%
2026-06-29 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1325 1.4989 1.1317 1.4981 0.0008 0.07%
2026-06-26 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1317 1.4981 1.1328 1.4992 -0.0011 -0.10%
2026-06-25 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1328 1.4992 1.1336 1.5000 -0.0008 -0.07%
2026-06-24 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1336 1.5000 1.1300 1.4964 0.0036 0.32%
2026-06-23 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1300 1.4964 1.1330 1.4994 -0.0030 -0.26%
2026-06-22 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1330 1.4994 1.1322 1.4986 0.0008 0.07%
2026-06-18 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1322 1.4986 1.1319 1.4983 0.0003 0.03%
2026-06-17 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1319 1.4983 1.1305 1.4969 0.0014 0.12%
2026-06-16 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1305 1.4969 1.1295 1.4959 0.0010 0.09%
2026-06-15 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1295 1.4959 1.1266 1.4930 0.0029 0.26%
2026-06-12 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1266 1.4930 1.1257 1.4921 0.0009 0.08%
2026-06-11 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1257 1.4921 1.1246 1.4910 0.0011 0.10%
2026-06-10 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1246 1.4910 1.1263 1.4927 -0.0017 -0.15%
2026-06-09 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1263 1.4927 1.1236 1.4900 0.0027 0.24%
2026-06-08 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1236 1.4900 1.1271 1.4935 -0.0035 -0.31%
2026-06-05 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1271 1.4935 1.1299 1.4963 -0.0028 -0.25%
2026-06-04 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1299 1.4963 1.1323 1.4987 -0.0024 -0.21%
2026-06-03 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1323 1.4987 1.1326 1.4990 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1326 1.4990 1.1297 1.4961 0.0029 0.26%
2026-06-01 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1297 1.4961 1.1291 1.4955 0.0006 0.05%
2026-05-29 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1291 1.4955 1.1323 1.4987 -0.0032 -0.28%
2026-05-28 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1323 1.4987 1.1302 1.4966 0.0021 0.19%
2026-05-27 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1302 1.4966 1.1318 1.4982 -0.0016 -0.14%
2026-05-26 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1318 1.4982 1.1306 1.4970 0.0012 0.11%
2026-05-25 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1306 1.4970 1.1324 1.4988 -0.0018 -0.16%
2026-05-22 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1324 1.4988 1.1324 1.4988 0.0000 0.00%
2026-05-21 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1324 1.4988 1.1364 1.5028 -0.0040 -0.35%
2026-05-20 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1364 1.5028 1.1371 1.5035 -0.0007 -0.06%
2026-05-19 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1371 1.5035 1.1337 1.5001 0.0034 0.30%
2026-05-18 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1337 1.5001 1.1331 1.4995 0.0006 0.05%
2026-05-15 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1331 1.4995 1.1360 1.5024 -0.0029 -0.26%
2026-05-14 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1360 1.5024 1.1414 1.5078 -0.0054 -0.47%
2026-05-13 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1414 1.5078 1.1385 1.5049 0.0029 0.25%
2026-05-12 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1385 1.5049 1.1401 1.5065 -0.0016 -0.14%
2026-05-11 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1401 1.5065 1.1383 1.5047 0.0018 0.16%
2026-05-08 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1383 1.5047 1.1383 1.5047 0.0000 0.00%
2026-04-30 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1373 1.5037 1.1362 1.5026 0.0011 0.10%
2026-04-29 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1362 1.5026 1.1331 1.4995 0.0031 0.27%
2026-04-28 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1331 1.4995 1.1328 1.4992 0.0003 0.03%
2026-04-27 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1328 1.4992 1.1312 1.4976 0.0016 0.14%
2026-04-24 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1312 1.4976 1.1325 1.4989 -0.0013 -0.11%
2026-04-23 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1325 1.4989 1.1310 1.4974 0.0015 0.13%
2026-04-22 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1310 1.4974 1.1309 1.4973 0.0001 0.01%
2026-04-21 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1309 1.4973 1.1321 1.4985 -0.0012 -0.11%
2026-04-20 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1321 1.4985 1.1313 1.4977 0.0008 0.07%
2026-04-17 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1313 1.4977 1.1316 1.4980 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1316 1.4980 1.1290 1.4954 0.0026 0.23%
2026-04-15 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1290 1.4954 1.1276 1.4940 0.0014 0.12%
2026-04-14 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1276 1.4940 1.1267 1.4931 0.0009 0.08%
2026-04-13 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1267 1.4931 1.1277 1.4941 -0.0010 -0.09%
2026-04-10 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1277 1.4941 1.1276 1.4940 0.0001 0.01%
2026-04-09 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1276 1.4940 1.1275 1.4939 0.0001 0.01%
2026-04-08 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1275 1.4939 1.1259 1.4923 0.0016 0.14%
2026-04-07 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1259 1.4923 1.1253 1.4917 0.0006 0.05%
2026-04-03 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1253 1.4917 1.1252 1.4916 0.0001 0.01%
2026-04-02 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1252 1.4916 1.1253 1.4917 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1253 1.4917 1.1244 1.4908 0.0009 0.08%
2026-03-31 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1244 1.4908 1.1252 1.4916 -0.0008 -0.07%
2026-03-30 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1252 1.4916 1.1255 1.4919 -0.0003 -0.03%
2026-03-27 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1255 1.4919 1.1248 1.4912 0.0007 0.06%
2026-03-26 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1248 1.4912 1.1252 1.4916 -0.0004 -0.04%
2026-03-25 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1252 1.4916 1.1252 1.4916 0.0000 0.00%
2026-03-24 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1252 1.4916 1.1246 1.4910 0.0006 0.05%
2026-03-23 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1246 1.4910 1.1248 1.4912 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1248 1.4912 1.1253 1.4917 -0.0005 -0.04%
2026-03-19 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1253 1.4917 1.1259 1.4923 -0.0006 -0.05%
2026-03-18 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1259 1.4923 1.1252 1.4916 0.0007 0.06%
2026-03-17 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1252 1.4916 1.1255 1.4919 -0.0003 -0.03%
2026-03-16 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1255 1.4919 1.1258 1.4922 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1258 1.4922 1.1259 1.4923 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1259 1.4923 1.1253 1.4917 0.0006 0.05%
2026-03-11 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1253 1.4917 1.1247 1.4911 0.0006 0.05%
2026-03-10 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1247 1.4911 1.1245 1.4909 0.0002 0.02%
2026-03-09 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1245 1.4909 1.1246 1.4910 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1246 1.4910 1.1246 1.4910 0.0000 0.00%
2026-03-05 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1246 1.4910 1.1248 1.4912 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1248 1.4912 1.1247 1.4911 0.0001 0.01%
2026-03-03 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1247 1.4911 1.1246 1.4910 0.0001 0.01%
2026-03-02 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1246 1.4910 1.1242 1.4906 0.0004 0.04%
2026-02-27 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1242 1.4906 1.1240 1.4904 0.0002 0.02%
2026-02-26 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1240 1.4904 1.1245 1.4909 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1245 1.4909 1.1249 1.4913 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1249 1.4913 1.1246 1.4910 0.0003 0.03%
2026-02-13 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1246 1.4910 1.1246 1.4910 0.0000 0.00%
2026-02-12 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1246 1.4910 1.1243 1.4907 0.0003 0.03%
2026-02-11 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1243 1.4907 1.1243 1.4907 0.0000 0.00%
2026-02-10 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1243 1.4907 1.1245 1.4909 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1245 1.4909 1.1239 1.4903 0.0006 0.05%
2026-02-06 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1239 1.4903 1.1235 1.4899 0.0004 0.04%
2026-02-05 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1235 1.4899 1.1230 1.4894 0.0005 0.04%
2026-02-04 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1230 1.4894 1.1230 1.4894 0.0000 0.00%
2026-02-03 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1230 1.4894 1.1229 1.4893 0.0001 0.01%
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2026-01-29 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1227 1.4891 1.1226 1.4890 0.0001 0.01%
2026-01-28 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1226 1.4890 1.1224 1.4888 0.0002 0.02%
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2026-01-26 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1225 1.4889 1.1224 1.4888 0.0001 0.01%
2026-01-23 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1224 1.4888 1.1220 1.4884 0.0004 0.04%
2026-01-22 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1220 1.4884 1.1221 1.4885 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1221 1.4885 1.1220 1.4884 0.0001 0.01%
2026-01-20 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1220 1.4884 1.1216 1.4880 0.0004 0.04%
2026-01-19 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1216 1.4880 1.1216 1.4880 0.0000 0.00%
2026-01-16 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1216 1.4880 1.1210 1.4874 0.0006 0.05%
2026-01-15 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1210 1.4874 1.1209 1.4873 0.0001 0.01%
2026-01-14 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1209 1.4873 1.1207 1.4871 0.0002 0.02%
2026-01-13 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1207 1.4871 1.1206 1.4870 0.0001 0.01%
2026-01-12 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1206 1.4870 1.1203 1.4867 0.0003 0.03%
2026-01-09 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1203 1.4867 1.1200 1.4864 0.0003 0.03%
2026-01-08 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1200 1.4864 1.1194 1.4858 0.0006 0.05%
2026-01-07 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1194 1.4858 1.1197 1.4861 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1197 1.4861 1.1204 1.4868 -0.0007 -0.06%
2026-01-05 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1204 1.4868 1.1207 1.4871 -0.0003 -0.03%
2025-12-31 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1207 1.4871 1.1206 1.4870 0.0001 0.01%
2025-12-30 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1206 1.4870 1.1208 1.4872 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1208 1.4872 1.1215 1.4879 -0.0007 -0.06%
2025-12-26 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1215 1.4879 1.1214 1.4878 0.0001 0.01%
2025-12-25 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1214 1.4878 1.1215 1.4879 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1215 1.4879 1.1213 1.4877 0.0002 0.02%
2025-12-23 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1213 1.4877 1.1210 1.4874 0.0003 0.03%
2025-12-22 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1210 1.4874 1.1215 1.4879 -0.0005 -0.04%
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2025-12-18 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1207 1.4871 1.1205 1.4869 0.0002 0.02%
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2025-12-16 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1194 1.4858 1.1192 1.4856 0.0002 0.02%
2025-12-15 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1192 1.4856 1.1200 1.4864 -0.0008 -0.07%
2025-12-12 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1200 1.4864 1.1213 1.4877 -0.0013 -0.12%
2025-12-11 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1213 1.4877 1.1206 1.4870 0.0007 0.06%
2025-12-10 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1206 1.4870 1.1199 1.4863 0.0007 0.06%
2025-12-09 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1199 1.4863 1.1190 1.4854 0.0009 0.08%
2025-12-08 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1190 1.4854 1.1191 1.4855 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1191 1.4855 1.1180 1.4844 0.0011 0.10%
2025-12-04 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1180 1.4844 1.1207 1.4871 -0.0027 -0.24%
2025-12-03 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1207 1.4871 1.1223 1.4887 -0.0016 -0.14%
2025-12-02 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1223 1.4887 1.1234 1.4898 -0.0011 -0.10%
2025-12-01 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1234 1.4898 1.1232 1.4896 0.0002 0.02%
2025-11-28 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1232 1.4896 1.1219 1.4883 0.0013 0.12%
2025-11-27 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1219 1.4883 1.1231 1.4895 -0.0012 -0.11%
2025-11-26 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1231 1.4895 1.1251 1.4915 -0.0020 -0.18%
2025-11-25 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1251 1.4915 1.1263 1.4927 -0.0012 -0.11%
2025-11-24 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1263 1.4927 1.1264 1.4928 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1264 1.4928 1.1267 1.4931 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1267 1.4931 1.1267 1.4931 0.0000 0.00%
2025-11-19 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1267 1.4931 1.1274 1.4938 -0.0007 -0.06%
2025-11-18 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1274 1.4938 1.1275 1.4939 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1275 1.4939 1.1268 1.4932 0.0007 0.06%
2025-11-14 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1268 1.4932 1.1268 1.4932 0.0000 0.00%
2025-11-13 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1268 1.4932 1.1273 1.4937 -0.0005 -0.04%
2025-11-12 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1273 1.4937 1.1265 1.4929 0.0008 0.07%
2025-11-11 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1265 1.4929 1.1263 1.4927 0.0002 0.02%
2025-11-10 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1263 1.4927 1.1257 1.4921 0.0006 0.05%
2025-11-07 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1257 1.4921 1.1264 1.4928 -0.0007 -0.06%
2025-11-06 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1264 1.4928 1.1284 1.4948 -0.0020 -0.18%
2025-11-05 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1284 1.4948 1.1283 1.4947 0.0001 0.01%
2025-11-04 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1283 1.4947 1.1287 1.4951 -0.0004 -0.04%
2025-11-03 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1287 1.4951 1.1283 1.4947 0.0004 0.04%
2025-10-31 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1283 1.4947 1.1258 1.4922 0.0025 0.22%
2025-10-30 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1258 1.4922 1.1245 1.4909 0.0013 0.12%
2025-10-29 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1245 1.4909 1.1245 1.4909 0.0000 0.00%
2025-10-28 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1245 1.4909 1.1221 1.4885 0.0024 0.21%
2025-10-27 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1221 1.4885 1.1212 1.4876 0.0009 0.08%
2025-10-24 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1212 1.4876 1.1222 1.4886 -0.0010 -0.09%
2025-10-23 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1222 1.4886 1.1233 1.4897 -0.0011 -0.10%
2025-10-22 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1233 1.4897 1.1234 1.4898 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1234 1.4898 1.1218 1.4882 0.0016 0.14%
2025-10-20 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1218 1.4882 1.1236 1.4900 -0.0018 -0.16%
2025-10-17 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1236 1.4900 1.1208 1.4872 0.0028 0.25%
2025-10-16 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1208 1.4872 1.1197 1.4861 0.0011 0.10%
2025-10-15 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1197 1.4861 1.1199 1.4863 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1199 1.4863 1.1192 1.4856 0.0007 0.06%
2025-10-13 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1192 1.4856 1.1175 1.4839 0.0017 0.15%
2025-10-10 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1175 1.4839 1.1187 1.4851 -0.0012 -0.11%
2025-10-09 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1187 1.4851 1.1182 1.4846 0.0005 0.04%
2025-09-30 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1182 1.4846 1.1170 1.4834 0.0012 0.11%
2025-09-29 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1170 1.4834 1.1192 1.4856 -0.0022 -0.20%
2025-09-26 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1192 1.4856 1.1189 1.4853 0.0003 0.03%
2025-09-25 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1189 1.4853 1.1176 1.4840 0.0013 0.12%
2025-09-24 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1176 1.4840 1.1211 1.4875 -0.0035 -0.31%
2025-09-23 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1211 1.4875 1.1237 1.4901 -0.0026 -0.23%
2025-09-22 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1237 1.4901 1.1219 1.4883 0.0018 0.16%
2025-09-19 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1219 1.4883 1.1254 1.4918 -0.0035 -0.31%
2025-09-18 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1254 1.4918 1.1276 1.4940 -0.0022 -0.20%
2025-09-17 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1276 1.4940 1.1248 1.4912 0.0028 0.25%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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