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民生加银鑫元纯债C(民生鑫元纯债C) - 基金主页(代码:003657)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1142 0.0027 0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4806
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：26.2703亿
最近资产：29.78亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华张玓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.58%	0.22%	-0.38%	-1.44%	-0.94%	-0.97%	12.62%	56.63%
同类排名	796/835	29/849	738/853	777/851	774/806	682/690	124/600	-

民生加银鑫元纯债C(003657)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1151	0.08%
2026-09-16	1.1142	0.24%
2026-09-15	1.1115	-0.04%
2026-09-14	1.1120	0.08%
2026-09-11	1.1111	-0.08%
2026-09-10	1.1120	0.02%

民生加银鑫元纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	分红	每份派现金0.0200元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	分红	每份派现金0.0200元
2021-08-18	2021-08-18	2021-08-19	分红	每份派现金0.0117元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	分红	每份派现金0.0519元
2021-02-08	2021-02-08	2021-02-09	分红	每份派现金0.0538元

民生加银鑫元纯债C(003657)基金档案

基金代码	003657	基金简称	民生加银鑫元纯债C	基金全称
发行日期	2017-03-20~2017-05-19	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	谢志华张玓	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	29.78亿	最近份额	26.2703亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%