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民生加银鑫元纯债C(民生鑫元纯债C)基金净值查询(003657)

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今天最新净值 1.1115 -0.0005 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4779
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：26.2703亿
最近资产：29.78亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华张玓

近一周民生加银鑫元纯债C|民生鑫元纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银鑫元纯债C(003657)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1115	1.4779	1.1120	1.4784	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1120	1.4784	1.1111	1.4775	0.0009	0.08%
2026-09-11	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1111	1.4775	1.1120	1.4784	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1120	1.4784	1.1118	1.4782	0.0002	0.02%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%