民生加银城镇化混合A(民生城镇化) - 基金主页(代码:000408)

今天最新净值 2.7264 -0.0247 -0.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.0007 -0.0112 -0.3727% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0914
成立日期：2013-12-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.359亿份
最近份额：1.8192亿
最近资产：3.58亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：芮定坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.14%	-2.76%	-7.90%	-11.77%	24.07%	67.88%	60.94%	587.17%
同类排名	1019/2282	2032/2314	1840/2307	1539/2292	376/2265	707/2173	421/2101	-

民生加银城镇化混合A(000408)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.7264	-0.90%
2026-09-16	2.7511	0.95%
2026-09-15	2.7251	-0.46%
2026-09-14	2.7377	-0.81%
2026-09-11	2.7601	-1.56%
2026-09-10	2.8037	-1.05%

民生加银城镇化混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-29	分红	每份派现金0.4700元
2016-12-15	2016-12-15	2016-12-16	分红	每份派现金0.8650元
2014-03-06	2014-03-06	2014-03-07	分红	每份派现金0.0300元

民生加银城镇化混合A基金动态

民生加银城镇化混合A 中小盘股前三季度业绩表现突出基金机构“包场”回馈颇丰

自2021年10月22日，柳世庆开始任职民生加银双核动力混合的基金经理。截至2021年10月26日，柳世庆共任职9只混合型基金的基金经理。
标签：投资混合公司上涨债券混合型净值关联基金：富国中证港股通互联网ETF 国投瑞银新增长混合A 华安创业板50ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF 嘉实中证稀有金属主题ETF 民生加银城镇化混合A
民生加银城镇化混合A 又有新品延募、5只产品月度业绩垫底民生加银基金难题有点多

在业内人士看来，即使长期业绩表现较佳，但基金经理也应在短期区间内做好风险控制和回撤，争取给持有人带来更好的投资体验。
标签：募集民生混合业绩产品延长净值关联基金：民生加银城镇化混合A 民生加银城镇化混合C 民生加银持续成长混合A 民生加银持续成长混合C
民生加银城镇化混合A 5月主动权益类净值均涨2.48% 民生加银旗下3基金齐垫底

截至5月30日，5月混合型基金单月平均上涨2.34%，46只混合型基金单月净值涨幅超10%，589只混合型单月净值涨幅超5%。其中华夏产业升级5月净值上涨16.19%、前海开源新经济混合上涨15.62%，新华鑫动力灵活配置A/C、泰达宏利高研发创新6个月混合A/C上涨均超14%；民生加银基金旗下民生加银城镇化混合A/C、民生加银持续成长混合A/C、民生加银内需增长混合三只基金跌幅最大，单月跌幅均超4.30%，混合型基金首尾差距超20%。
标签：单月涨幅混合混合型净值民生上涨关联基金：景顺长城新能源产业股票A 民生加银城镇化混合A 民生加银持续成长混合A 前海开源新经济混合A 宏利转型机遇股票A

民生加银城镇化混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600309	万华化学	0.0000	4.59%	0.16%
002353	杰瑞股份	0.0000	4.45%	5.54%
600389	江山股份	0.0000	4.06%	-0.39%
000893	亚钾国际	0.0000	4.03%	1.34%
600549	厦门钨业	0.0000	3.49%	7.22%
601233	桐昆股份	0.0000	3.40%	3.89%
605376	博迁新材	0.0000	3.35%	1.01%
000830	鲁西化工	0.0000	3.25%	-1.10%
300285	国瓷材料	0.0000	3.12%	1.62%
600160	巨化股份	0.0000	3.03%	2.55%

民生加银城镇化混合A(000408)基金档案

基金代码	000408	基金简称	民生加银城镇化混合A	基金全称	民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2013-11-11	成立日期	2013-12-12	基金类型	混合型-灵活
基金经理	芮定坤	基金托管人	建设银行	基金公司	民生加银基金
最近资产	3.58亿元	最近份额	1.8192亿	成立份额	2.359亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%