民生加银城镇化混合A(民生城镇化)基金净值查询(000408)

今天最新净值 2.7511 0.0260 0.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.0007 -0.0112 -0.3727% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.1161
成立日期：2013-12-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.359亿份
最近份额：1.8192亿
最近资产：3.58亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：芮定坤

今年以来民生加银城镇化混合A|民生城镇化基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,民生加银城镇化混合A(000408)基金累计收益率4.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000408	民生加银城镇化混合A	2.7264	4.0914	2.7511	4.1161	-0.0247	-0.90%
2026-09-16	000408	民生加银城镇化混合A	2.7511	4.1161	2.7251	4.0901	0.0260	0.95%
2026-09-15	000408	民生加银城镇化混合A	2.7251	4.0901	2.7377	4.1027	-0.0126	-0.46%
2026-09-14	000408	民生加银城镇化混合A	2.7377	4.1027	2.7601	4.1251	-0.0224	-0.81%
2026-09-11	000408	民生加银城镇化混合A	2.7601	4.1251	2.8037	4.1687	-0.0436	-1.56%
2026-09-10	000408	民生加银城镇化混合A	2.8037	4.1687	2.8335	4.1985	-0.0298	-1.05%
2026-09-09	000408	民生加银城镇化混合A	2.8335	4.1985	2.8295	4.1945	0.0040	0.14%
2026-09-08	000408	民生加银城镇化混合A	2.8295	4.1945	2.8296	4.1946	-0.0001	0.00%
2026-09-07	000408	民生加银城镇化混合A	2.8296	4.1946	2.8073	4.1723	0.0223	0.79%
2026-09-04	000408	民生加银城镇化混合A	2.8073	4.1723	2.8349	4.1999	-0.0276	-0.97%

2026-09-03	000408	民生加银城镇化混合A	2.8349	4.1999	2.8118	4.1768	0.0231	0.82%
2026-09-02	000408	民生加银城镇化混合A	2.8118	4.1768	2.8529	4.2179	-0.0411	-1.44%
2026-09-01	000408	民生加银城镇化混合A	2.8529	4.2179	2.8830	4.2480	-0.0301	-1.04%
2026-08-31	000408	民生加银城镇化混合A	2.8830	4.2480	2.9002	4.2652	-0.0172	-0.59%
2026-08-28	000408	民生加银城镇化混合A	2.9002	4.2652	2.8966	4.2616	0.0036	0.12%
2026-08-27	000408	民生加银城镇化混合A	2.8966	4.2616	2.8566	4.2216	0.0400	1.40%
2026-08-26	000408	民生加银城镇化混合A	2.8566	4.2216	2.8269	4.1919	0.0297	1.05%
2026-08-25	000408	民生加银城镇化混合A	2.8269	4.1919	2.8669	4.2319	-0.0400	-1.41%
2026-08-24	000408	民生加银城镇化混合A	2.8669	4.2319	2.9209	4.2859	-0.0540	-1.85%
2026-08-21	000408	民生加银城镇化混合A	2.9209	4.2859	2.8770	4.2420	0.0439	1.53%
2026-08-20	000408	民生加银城镇化混合A	2.8770	4.2420	2.8637	4.2287	0.0133	0.46%
2026-08-19	000408	民生加银城镇化混合A	2.8637	4.2287	2.9531	4.3181	-0.0894	-3.03%
2026-08-18	000408	民生加银城镇化混合A	2.9531	4.3181	2.9603	4.3253	-0.0072	-0.24%
2026-08-17	000408	民生加银城镇化混合A	2.9603	4.3253	2.8699	4.2349	0.0904	3.15%
2026-08-14	000408	民生加银城镇化混合A	2.8699	4.2349	2.8522	4.2172	0.0177	0.62%

2026-08-13	000408	民生加银城镇化混合A	2.8522	4.2172	2.8867	4.2517	-0.0345	-1.20%
2026-08-12	000408	民生加银城镇化混合A	2.8867	4.2517	2.8666	4.2316	0.0201	0.70%
2026-08-11	000408	民生加银城镇化混合A	2.8666	4.2316	2.9291	4.2941	-0.0625	-2.18%
2026-08-10	000408	民生加银城镇化混合A	2.9291	4.2941	2.9201	4.2851	0.0090	0.31%
2026-08-07	000408	民生加银城镇化混合A	2.9201	4.2851	2.8837	4.2487	0.0364	1.26%
2026-08-06	000408	民生加银城镇化混合A	2.8837	4.2487	2.8574	4.2224	0.0263	0.92%
2026-08-05	000408	民生加银城镇化混合A	2.8574	4.2224	2.7806	4.1456	0.0768	2.76%
2026-08-04	000408	民生加银城镇化混合A	2.7806	4.1456	2.7228	4.0878	0.0578	2.12%
2026-08-03	000408	民生加银城镇化混合A	2.7228	4.0878	2.7386	4.1036	-0.0158	-0.58%
2026-07-31	000408	民生加银城镇化混合A	2.7386	4.1036	2.6985	4.0635	0.0401	1.49%
2026-07-30	000408	民生加银城镇化混合A	2.6985	4.0635	2.7524	4.1174	-0.0539	-1.96%
2026-07-29	000408	民生加银城镇化混合A	2.7524	4.1174	2.7077	4.0727	0.0447	1.65%
2026-07-28	000408	民生加银城镇化混合A	2.7077	4.0727	2.7935	4.1585	-0.0858	-3.07%
2026-07-27	000408	民生加银城镇化混合A	2.7935	4.1585	2.7300	4.0950	0.0635	2.33%
2026-07-24	000408	民生加银城镇化混合A	2.7300	4.0950	2.8003	4.1653	-0.0703	-2.51%
2026-07-23	000408	民生加银城镇化混合A	2.8003	4.1653	2.7503	4.1153	0.0500	1.82%
2026-07-22	000408	民生加银城镇化混合A	2.7503	4.1153	2.7673	4.1323	-0.0170	-0.61%
2026-07-21	000408	民生加银城镇化混合A	2.7673	4.1323	2.6572	4.0222	0.1101	4.14%
2026-07-20	000408	民生加银城镇化混合A	2.6572	4.0222	2.6802	4.0452	-0.0230	-0.86%
2026-07-17	000408	民生加银城镇化混合A	2.6802	4.0452	2.7862	4.1512	-0.1060	-3.80%
2026-07-16	000408	民生加银城镇化混合A	2.7862	4.1512	2.8675	4.2325	-0.0813	-2.84%
2026-07-15	000408	民生加银城镇化混合A	2.8675	4.2325	2.9065	4.2715	-0.0390	-1.34%
2026-07-14	000408	民生加银城镇化混合A	2.9065	4.2715	2.8051	4.1701	0.1014	3.61%
2026-07-13	000408	民生加银城镇化混合A	2.8051	4.1701	2.8906	4.2556	-0.0855	-2.96%
2026-07-10	000408	民生加银城镇化混合A	2.8906	4.2556	2.9727	4.3377	-0.0821	-2.76%
2026-07-09	000408	民生加银城镇化混合A	2.9727	4.3377	2.9222	4.2872	0.0505	1.73%
2026-07-08	000408	民生加银城镇化混合A	2.9222	4.2872	2.9989	4.3639	-0.0767	-2.62%
2026-07-07	000408	民生加银城镇化混合A	2.9989	4.3639	3.0539	4.4189	-0.0550	-1.80%
2026-07-06	000408	民生加银城镇化混合A	3.0539	4.4189	3.0775	4.4425	-0.0236	-0.77%
2026-07-03	000408	民生加银城镇化混合A	3.0775	4.4425	3.0710	4.4360	0.0065	0.21%
2026-07-02	000408	民生加银城镇化混合A	3.0710	4.4360	3.1404	4.5054	-0.0694	-2.21%
2026-07-01	000408	民生加银城镇化混合A	3.1404	4.5054	3.1445	4.5095	-0.0041	-0.13%
2026-06-30	000408	民生加银城镇化混合A	3.1445	4.5095	3.1255	4.4905	0.0190	0.61%
2026-06-29	000408	民生加银城镇化混合A	3.1255	4.4905	3.1416	4.5066	-0.0161	-0.51%
2026-06-26	000408	民生加银城镇化混合A	3.1416	4.5066	3.1969	4.5619	-0.0553	-1.73%
2026-06-25	000408	民生加银城镇化混合A	3.1969	4.5619	3.1761	4.5411	0.0208	0.65%
2026-06-24	000408	民生加银城镇化混合A	3.1761	4.5411	3.0881	4.4531	0.0880	2.85%
2026-06-23	000408	民生加银城镇化混合A	3.0881	4.4531	3.2287	4.5937	-0.1406	-4.55%
2026-06-22	000408	民生加银城镇化混合A	3.2287	4.5937	3.1014	4.4664	0.1273	4.10%
2026-06-18	000408	民生加银城镇化混合A	3.1014	4.4664	3.0901	4.4551	0.0113	0.37%
2026-06-17	000408	民生加银城镇化混合A	3.0901	4.4551	3.0613	4.4263	0.0288	0.94%
2026-06-16	000408	民生加银城镇化混合A	3.0613	4.4263	3.0304	4.3954	0.0309	1.02%
2026-06-15	000408	民生加银城镇化混合A	3.0304	4.3954	2.8986	4.2636	0.1318	4.55%
2026-06-12	000408	民生加银城镇化混合A	2.8986	4.2636	2.8557	4.2207	0.0429	1.50%
2026-06-11	000408	民生加银城镇化混合A	2.8557	4.2207	2.8707	4.2357	-0.0150	-0.52%
2026-06-10	000408	民生加银城镇化混合A	2.8707	4.2357	2.9308	4.2958	-0.0601	-2.05%
2026-06-09	000408	民生加银城镇化混合A	2.9308	4.2958	2.8661	4.2311	0.0647	2.26%
2026-06-08	000408	民生加银城镇化混合A	2.8661	4.2311	2.9729	4.3379	-0.1068	-3.59%
2026-06-05	000408	民生加银城镇化混合A	2.9729	4.3379	3.0256	4.3906	-0.0527	-1.74%
2026-06-04	000408	民生加银城镇化混合A	3.0256	4.3906	3.0673	4.4323	-0.0417	-1.36%
2026-06-03	000408	民生加银城镇化混合A	3.0673	4.4323	3.0506	4.4156	0.0167	0.55%
2026-06-02	000408	民生加银城镇化混合A	3.0506	4.4156	2.9974	4.3624	0.0532	1.77%
2026-06-01	000408	民生加银城镇化混合A	2.9974	4.3624	2.9932	4.3582	0.0042	0.14%
2026-05-29	000408	民生加银城镇化混合A	2.9932	4.3582	3.0586	4.4236	-0.0654	-2.14%
2026-05-28	000408	民生加银城镇化混合A	3.0586	4.4236	3.0464	4.4114	0.0122	0.40%
2026-05-27	000408	民生加银城镇化混合A	3.0464	4.4114	3.0712	4.4362	-0.0248	-0.81%
2026-05-26	000408	民生加银城镇化混合A	3.0712	4.4362	3.0090	4.3740	0.0622	2.07%
2026-05-25	000408	民生加银城镇化混合A	3.0090	4.3740	2.9744	4.3394	0.0346	1.16%
2026-05-22	000408	民生加银城镇化混合A	2.9744	4.3394	2.9169	4.2819	0.0575	1.97%
2026-05-21	000408	民生加银城镇化混合A	2.9169	4.2819	2.9861	4.3511	-0.0692	-2.32%
2026-05-20	000408	民生加银城镇化混合A	2.9861	4.3511	2.9663	4.3313	0.0198	0.67%
2026-05-19	000408	民生加银城镇化混合A	2.9663	4.3313	2.9638	4.3288	0.0025	0.08%
2026-05-18	000408	民生加银城镇化混合A	2.9638	4.3288	2.9802	4.3452	-0.0164	-0.55%
2026-05-15	000408	民生加银城镇化混合A	2.9802	4.3452	3.0173	4.3823	-0.0371	-1.23%
2026-05-14	000408	民生加银城镇化混合A	3.0173	4.3823	3.0775	4.4425	-0.0602	-1.96%
2026-05-13	000408	民生加银城镇化混合A	3.0775	4.4425	3.0482	4.4132	0.0293	0.96%
2026-05-12	000408	民生加银城镇化混合A	3.0482	4.4132	3.0587	4.4237	-0.0105	-0.34%
2026-05-11	000408	民生加银城镇化混合A	3.0587	4.4237	3.0527	4.4177	0.0060	0.20%
2026-05-08	000408	民生加银城镇化混合A	3.0527	4.4177	3.0833	4.4483	-0.0306	-0.99%
2026-04-30	000408	民生加银城镇化混合A	3.0739	4.4389	3.0919	4.4569	-0.0180	-0.58%
2026-04-29	000408	民生加银城镇化混合A	3.0919	4.4569	3.0392	4.4042	0.0527	1.73%
2026-04-28	000408	民生加银城镇化混合A	3.0392	4.4042	3.0497	4.4147	-0.0105	-0.34%
2026-04-27	000408	民生加银城镇化混合A	3.0497	4.4147	3.0806	4.4456	-0.0309	-1.01%
2026-04-24	000408	民生加银城镇化混合A	3.0806	4.4456	3.0690	4.4340	0.0116	0.38%
2026-04-23	000408	民生加银城镇化混合A	3.0690	4.4340	3.0706	4.4356	-0.0016	-0.05%
2026-04-22	000408	民生加银城镇化混合A	3.0706	4.4356	3.0609	4.4259	0.0097	0.32%
2026-04-21	000408	民生加银城镇化混合A	3.0609	4.4259	3.0580	4.4230	0.0029	0.09%
2026-04-20	000408	民生加银城镇化混合A	3.0580	4.4230	3.0744	4.4394	-0.0164	-0.53%
2026-04-17	000408	民生加银城镇化混合A	3.0744	4.4394	3.0801	4.4451	-0.0057	-0.19%
2026-04-16	000408	民生加银城镇化混合A	3.0801	4.4451	3.0215	4.3865	0.0586	1.94%
2026-04-15	000408	民生加银城镇化混合A	3.0215	4.3865	3.0532	4.4182	-0.0317	-1.04%
2026-04-14	000408	民生加银城镇化混合A	3.0532	4.4182	3.0489	4.4139	0.0043	0.14%
2026-04-13	000408	民生加银城镇化混合A	3.0489	4.4139	3.0463	4.4113	0.0026	0.09%
2026-04-10	000408	民生加银城镇化混合A	3.0463	4.4113	3.0476	4.4126	-0.0013	-0.04%
2026-04-09	000408	民生加银城镇化混合A	3.0476	4.4126	3.0221	4.3871	0.0255	0.84%
2026-04-08	000408	民生加银城镇化混合A	3.0221	4.3871	2.9217	4.2867	0.1004	3.44%
2026-04-07	000408	民生加银城镇化混合A	2.9217	4.2867	2.8662	4.2312	0.0555	1.94%
2026-04-03	000408	民生加银城镇化混合A	2.8662	4.2312	2.9034	4.2684	-0.0372	-1.28%
2026-04-02	000408	民生加银城镇化混合A	2.9034	4.2684	2.9103	4.2753	-0.0069	-0.24%
2026-04-01	000408	民生加银城镇化混合A	2.9103	4.2753	2.8590	4.2240	0.0513	1.79%
2026-03-31	000408	民生加银城镇化混合A	2.8590	4.2240	2.9249	4.2899	-0.0659	-2.25%
2026-03-30	000408	民生加银城镇化混合A	2.9249	4.2899	2.8851	4.2501	0.0398	1.38%
2026-03-27	000408	民生加银城镇化混合A	2.8851	4.2501	2.8532	4.2182	0.0319	1.12%
2026-03-26	000408	民生加银城镇化混合A	2.8532	4.2182	2.8795	4.2445	-0.0263	-0.91%
2026-03-25	000408	民生加银城镇化混合A	2.8795	4.2445	2.8348	4.1998	0.0447	1.58%
2026-03-24	000408	民生加银城镇化混合A	2.8348	4.1998	2.8077	4.1727	0.0271	0.97%
2026-03-23	000408	民生加银城镇化混合A	2.8077	4.1727	2.8596	4.2246	-0.0519	-1.81%
2026-03-20	000408	民生加银城镇化混合A	2.8596	4.2246	2.8996	4.2646	-0.0400	-1.38%
2026-03-19	000408	民生加银城镇化混合A	2.8996	4.2646	2.9993	4.3643	-0.0997	-3.32%
2026-03-18	000408	民生加银城镇化混合A	2.9993	4.3643	3.0119	4.3769	-0.0126	-0.42%
2026-03-17	000408	民生加银城镇化混合A	3.0119	4.3769	3.0940	4.4590	-0.0821	-2.65%
2026-03-16	000408	民生加银城镇化混合A	3.0940	4.4590	3.1783	4.5433	-0.0843	-2.72%
2026-03-13	000408	民生加银城镇化混合A	3.1783	4.5433	3.2176	4.5826	-0.0393	-1.22%
2026-03-12	000408	民生加银城镇化混合A	3.2176	4.5826	3.1836	4.5486	0.0340	1.07%
2026-03-11	000408	民生加银城镇化混合A	3.1836	4.5486	3.1021	4.4671	0.0815	2.63%
2026-03-10	000408	民生加银城镇化混合A	3.1021	4.4671	3.1335	4.4985	-0.0314	-1.01%
2026-03-09	000408	民生加银城镇化混合A	3.1335	4.4985	3.1672	4.5322	-0.0337	-1.06%
2026-03-06	000408	民生加银城镇化混合A	3.1672	4.5322	3.1529	4.5179	0.0143	0.45%
2026-03-05	000408	民生加银城镇化混合A	3.1529	4.5179	3.1184	4.4834	0.0345	1.11%
2026-03-04	000408	民生加银城镇化混合A	3.1184	4.4834	3.1137	4.4787	0.0047	0.15%
2026-03-03	000408	民生加银城镇化混合A	3.1137	4.4787	3.1867	4.5517	-0.0730	-2.29%
2026-03-02	000408	民生加银城镇化混合A	3.1867	4.5517	3.1199	4.4849	0.0668	2.14%
2026-02-27	000408	民生加银城镇化混合A	3.1199	4.4849	3.0715	4.4365	0.0484	1.58%
2026-02-26	000408	民生加银城镇化混合A	3.0715	4.4365	3.0585	4.4235	0.0130	0.43%
2026-02-25	000408	民生加银城镇化混合A	3.0585	4.4235	2.9928	4.3578	0.0657	2.20%
2026-02-24	000408	民生加银城镇化混合A	2.9928	4.3578	2.8977	4.2627	0.0951	3.28%
2026-02-13	000408	民生加银城镇化混合A	2.8977	4.2627	2.9741	4.3391	-0.0764	-2.64%
2026-02-12	000408	民生加银城镇化混合A	2.9741	4.3391	2.9551	4.3201	0.0190	0.64%
2026-02-11	000408	民生加银城镇化混合A	2.9551	4.3201	2.8927	4.2577	0.0624	2.16%
2026-02-10	000408	民生加银城镇化混合A	2.8927	4.2577	2.8849	4.2499	0.0078	0.27%
2026-02-09	000408	民生加银城镇化混合A	2.8849	4.2499	2.8546	4.2196	0.0303	1.06%
2026-02-06	000408	民生加银城镇化混合A	2.8546	4.2196	2.8360	4.2010	0.0186	0.66%
2026-02-05	000408	民生加银城镇化混合A	2.8360	4.2010	2.9062	4.2712	-0.0702	-2.42%
2026-02-04	000408	民生加银城镇化混合A	2.9062	4.2712	2.8927	4.2577	0.0135	0.47%
2026-02-03	000408	民生加银城镇化混合A	2.8927	4.2577	2.8152	4.1802	0.0775	2.75%
2026-02-02	000408	民生加银城镇化混合A	2.8152	4.1802	2.9750	4.3400	-0.1598	-5.68%
2026-01-30	000408	民生加银城镇化混合A	2.9750	4.3400	3.0567	4.4217	-0.0817	-2.67%
2026-01-29	000408	民生加银城镇化混合A	3.0567	4.4217	3.0673	4.4323	-0.0106	-0.35%
2026-01-28	000408	民生加银城镇化混合A	3.0673	4.4323	2.9707	4.3357	0.0966	3.25%
2026-01-27	000408	民生加银城镇化混合A	2.9707	4.3357	2.9843	4.3493	-0.0136	-0.46%
2026-01-26	000408	民生加银城镇化混合A	2.9843	4.3493	2.9814	4.3464	0.0029	0.10%
2026-01-23	000408	民生加银城镇化混合A	2.9814	4.3464	2.9650	4.3300	0.0164	0.55%
2026-01-22	000408	民生加银城镇化混合A	2.9650	4.3300	2.9455	4.3105	0.0195	0.66%
2026-01-21	000408	民生加银城镇化混合A	2.9455	4.3105	2.9324	4.2974	0.0131	0.45%
2026-01-20	000408	民生加银城镇化混合A	2.9324	4.2974	2.9222	4.2872	0.0102	0.35%
2026-01-19	000408	民生加银城镇化混合A	2.9222	4.2872	2.8637	4.2287	0.0585	2.04%
2026-01-16	000408	民生加银城镇化混合A	2.8637	4.2287	2.8749	4.2399	-0.0112	-0.39%
2026-01-15	000408	民生加银城镇化混合A	2.8749	4.2399	2.8385	4.2035	0.0364	1.28%
2026-01-14	000408	民生加银城镇化混合A	2.8385	4.2035	2.8262	4.1912	0.0123	0.44%
2026-01-13	000408	民生加银城镇化混合A	2.8262	4.1912	2.7942	4.1592	0.0320	1.15%
2026-01-12	000408	民生加银城镇化混合A	2.7942	4.1592	2.7870	4.1520	0.0072	0.26%
2026-01-09	000408	民生加银城镇化混合A	2.7870	4.1520	2.7624	4.1274	0.0246	0.89%
2026-01-08	000408	民生加银城镇化混合A	2.7624	4.1274	2.8115	4.1765	-0.0491	-1.78%
2026-01-07	000408	民生加银城镇化混合A	2.8115	4.1765	2.7971	4.1621	0.0144	0.51%
2026-01-06	000408	民生加银城镇化混合A	2.7971	4.1621	2.7044	4.0694	0.0927	3.43%
2026-01-05	000408	民生加银城镇化混合A	2.7044	4.0694	2.6433	4.0083	0.0611	2.31%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%