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民生加银城镇化混合A(民生城镇化)(000408)基金分红送配

今天最新净值 2.7511 0.0260 0.95%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.1161
  • 成立日期:2013-12-12
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:2.359亿份
  • 最近份额:1.8192亿
  • 最近资产:3.58亿元
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:芮定坤
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2020-06-24 2020-06-24 2020-06-29 每份派现金0.4700元
2016-12-15 2016-12-15 2016-12-16 每份派现金0.8650元
2014-03-06 2014-03-06 2014-03-07 每份派现金0.0300元
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