民生加银城镇化混合A(民生城镇化)基金净值查询(000408)

今天最新净值 2.7251 -0.0126 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.0007 -0.0112 -0.3727% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0901
成立日期：2013-12-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.359亿份
最近份额：1.8192亿
最近资产：3.58亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：芮定坤

近一季民生加银城镇化混合A|民生城镇化基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银城镇化混合A(000408)基金累计收益率-10.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000408	民生加银城镇化混合A	2.7511	4.1161	2.7251	4.0901	0.0260	0.95%
2026-09-15	000408	民生加银城镇化混合A	2.7251	4.0901	2.7377	4.1027	-0.0126	-0.46%
2026-09-14	000408	民生加银城镇化混合A	2.7377	4.1027	2.7601	4.1251	-0.0224	-0.81%
2026-09-11	000408	民生加银城镇化混合A	2.7601	4.1251	2.8037	4.1687	-0.0436	-1.56%
2026-09-10	000408	民生加银城镇化混合A	2.8037	4.1687	2.8335	4.1985	-0.0298	-1.05%
2026-09-09	000408	民生加银城镇化混合A	2.8335	4.1985	2.8295	4.1945	0.0040	0.14%
2026-09-08	000408	民生加银城镇化混合A	2.8295	4.1945	2.8296	4.1946	-0.0001	0.00%
2026-09-07	000408	民生加银城镇化混合A	2.8296	4.1946	2.8073	4.1723	0.0223	0.79%
2026-09-04	000408	民生加银城镇化混合A	2.8073	4.1723	2.8349	4.1999	-0.0276	-0.97%
2026-09-03	000408	民生加银城镇化混合A	2.8349	4.1999	2.8118	4.1768	0.0231	0.82%

2026-09-02	000408	民生加银城镇化混合A	2.8118	4.1768	2.8529	4.2179	-0.0411	-1.44%
2026-09-01	000408	民生加银城镇化混合A	2.8529	4.2179	2.8830	4.2480	-0.0301	-1.04%
2026-08-31	000408	民生加银城镇化混合A	2.8830	4.2480	2.9002	4.2652	-0.0172	-0.59%
2026-08-28	000408	民生加银城镇化混合A	2.9002	4.2652	2.8966	4.2616	0.0036	0.12%
2026-08-27	000408	民生加银城镇化混合A	2.8966	4.2616	2.8566	4.2216	0.0400	1.40%
2026-08-26	000408	民生加银城镇化混合A	2.8566	4.2216	2.8269	4.1919	0.0297	1.05%
2026-08-25	000408	民生加银城镇化混合A	2.8269	4.1919	2.8669	4.2319	-0.0400	-1.41%
2026-08-24	000408	民生加银城镇化混合A	2.8669	4.2319	2.9209	4.2859	-0.0540	-1.85%
2026-08-21	000408	民生加银城镇化混合A	2.9209	4.2859	2.8770	4.2420	0.0439	1.53%
2026-08-20	000408	民生加银城镇化混合A	2.8770	4.2420	2.8637	4.2287	0.0133	0.46%
2026-08-19	000408	民生加银城镇化混合A	2.8637	4.2287	2.9531	4.3181	-0.0894	-3.03%
2026-08-18	000408	民生加银城镇化混合A	2.9531	4.3181	2.9603	4.3253	-0.0072	-0.24%
2026-08-17	000408	民生加银城镇化混合A	2.9603	4.3253	2.8699	4.2349	0.0904	3.15%
2026-08-14	000408	民生加银城镇化混合A	2.8699	4.2349	2.8522	4.2172	0.0177	0.62%
2026-08-13	000408	民生加银城镇化混合A	2.8522	4.2172	2.8867	4.2517	-0.0345	-1.20%

2026-08-12	000408	民生加银城镇化混合A	2.8867	4.2517	2.8666	4.2316	0.0201	0.70%
2026-08-11	000408	民生加银城镇化混合A	2.8666	4.2316	2.9291	4.2941	-0.0625	-2.18%
2026-08-10	000408	民生加银城镇化混合A	2.9291	4.2941	2.9201	4.2851	0.0090	0.31%
2026-08-07	000408	民生加银城镇化混合A	2.9201	4.2851	2.8837	4.2487	0.0364	1.26%
2026-08-06	000408	民生加银城镇化混合A	2.8837	4.2487	2.8574	4.2224	0.0263	0.92%
2026-08-05	000408	民生加银城镇化混合A	2.8574	4.2224	2.7806	4.1456	0.0768	2.76%
2026-08-04	000408	民生加银城镇化混合A	2.7806	4.1456	2.7228	4.0878	0.0578	2.12%
2026-08-03	000408	民生加银城镇化混合A	2.7228	4.0878	2.7386	4.1036	-0.0158	-0.58%
2026-07-31	000408	民生加银城镇化混合A	2.7386	4.1036	2.6985	4.0635	0.0401	1.49%
2026-07-30	000408	民生加银城镇化混合A	2.6985	4.0635	2.7524	4.1174	-0.0539	-1.96%
2026-07-29	000408	民生加银城镇化混合A	2.7524	4.1174	2.7077	4.0727	0.0447	1.65%
2026-07-28	000408	民生加银城镇化混合A	2.7077	4.0727	2.7935	4.1585	-0.0858	-3.07%
2026-07-27	000408	民生加银城镇化混合A	2.7935	4.1585	2.7300	4.0950	0.0635	2.33%
2026-07-24	000408	民生加银城镇化混合A	2.7300	4.0950	2.8003	4.1653	-0.0703	-2.51%
2026-07-23	000408	民生加银城镇化混合A	2.8003	4.1653	2.7503	4.1153	0.0500	1.82%
2026-07-22	000408	民生加银城镇化混合A	2.7503	4.1153	2.7673	4.1323	-0.0170	-0.61%
2026-07-21	000408	民生加银城镇化混合A	2.7673	4.1323	2.6572	4.0222	0.1101	4.14%
2026-07-20	000408	民生加银城镇化混合A	2.6572	4.0222	2.6802	4.0452	-0.0230	-0.86%
2026-07-17	000408	民生加银城镇化混合A	2.6802	4.0452	2.7862	4.1512	-0.1060	-3.80%
2026-07-16	000408	民生加银城镇化混合A	2.7862	4.1512	2.8675	4.2325	-0.0813	-2.84%
2026-07-15	000408	民生加银城镇化混合A	2.8675	4.2325	2.9065	4.2715	-0.0390	-1.34%
2026-07-14	000408	民生加银城镇化混合A	2.9065	4.2715	2.8051	4.1701	0.1014	3.61%
2026-07-13	000408	民生加银城镇化混合A	2.8051	4.1701	2.8906	4.2556	-0.0855	-2.96%
2026-07-10	000408	民生加银城镇化混合A	2.8906	4.2556	2.9727	4.3377	-0.0821	-2.76%
2026-07-09	000408	民生加银城镇化混合A	2.9727	4.3377	2.9222	4.2872	0.0505	1.73%
2026-07-08	000408	民生加银城镇化混合A	2.9222	4.2872	2.9989	4.3639	-0.0767	-2.62%
2026-07-07	000408	民生加银城镇化混合A	2.9989	4.3639	3.0539	4.4189	-0.0550	-1.80%
2026-07-06	000408	民生加银城镇化混合A	3.0539	4.4189	3.0775	4.4425	-0.0236	-0.77%
2026-07-03	000408	民生加银城镇化混合A	3.0775	4.4425	3.0710	4.4360	0.0065	0.21%
2026-07-02	000408	民生加银城镇化混合A	3.0710	4.4360	3.1404	4.5054	-0.0694	-2.21%
2026-07-01	000408	民生加银城镇化混合A	3.1404	4.5054	3.1445	4.5095	-0.0041	-0.13%
2026-06-30	000408	民生加银城镇化混合A	3.1445	4.5095	3.1255	4.4905	0.0190	0.61%
2026-06-29	000408	民生加银城镇化混合A	3.1255	4.4905	3.1416	4.5066	-0.0161	-0.51%
2026-06-26	000408	民生加银城镇化混合A	3.1416	4.5066	3.1969	4.5619	-0.0553	-1.73%
2026-06-25	000408	民生加银城镇化混合A	3.1969	4.5619	3.1761	4.5411	0.0208	0.65%
2026-06-24	000408	民生加银城镇化混合A	3.1761	4.5411	3.0881	4.4531	0.0880	2.85%
2026-06-23	000408	民生加银城镇化混合A	3.0881	4.4531	3.2287	4.5937	-0.1406	-4.55%
2026-06-22	000408	民生加银城镇化混合A	3.2287	4.5937	3.1014	4.4664	0.1273	4.10%
2026-06-18	000408	民生加银城镇化混合A	3.1014	4.4664	3.0901	4.4551	0.0113	0.37%
2026-06-17	000408	民生加银城镇化混合A	3.0901	4.4551	3.0613	4.4263	0.0288	0.94%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%