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民生加银鑫瑞债券A(民生加银鑫瑞债A) - 基金主页(代码:002887)

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今天最新净值 1.0730 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0730
成立日期：2016-06-17
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.0093亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：

民生加银鑫瑞债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	16.6700	1.20%	1.35%
600835	上海机电	10.5300	1.05%	2.11%
601988	中国银行	48.2000	0.84%	1.48%
601006	大秦铁路	20.7700	0.82%	0.57%
600266	城建发展	11.4600	0.78%	2.70%
600377	宁沪高速	16.8400	0.77%	1.35%
002152	广电运通	19.0700	0.74%	1.38%

民生加银鑫瑞债券A(002887)基金档案

基金代码	002887	基金简称	民生加银鑫瑞债券A	基金全称
发行日期	2016-06-08~2016-06-15	成立日期	2016-06-17	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.0093亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%