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民生加银鑫瑞债券A(民生加银鑫瑞债A)基金盘中实时估值(002887)

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今天最新净值 1.0730 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0730
成立日期：2016-06-17
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.0093亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：

民生加银鑫瑞债券A基金002887重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600900	长江电力	16.6700	1.20%	1.35%	0.0162%
600835	上海机电	10.5300	1.05%	2.11%	0.0222%
601988	中国银行	48.2000	0.84%	1.48%	0.0124%
601006	大秦铁路	20.7700	0.82%	0.57%	0.0047%
600266	城建发展	11.4600	0.78%	2.70%	0.0211%
600377	宁沪高速	16.8400	0.77%	1.35%	0.0104%
002152	广电运通	19.0700	0.74%	1.38%	0.0102%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.2%		0.0972%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

民生加银鑫瑞债券A基金002887实时估值图

民生加银鑫瑞债券A基金002887实时估值图

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民生加银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.9470	2.8470%
民生智造2025灵活配置混合	1.5836	2.7133%
民生加银新兴成长混合	1.5095	2.0860%
民生加银新动能一年定开混合A	0.7795	1.3019%
民生加银新动能一年定开混合C	0.7618	1.3019%
民生加银新兴产业混合A	0.9146	1.2890%
民生加银新兴产业混合C	0.8945	1.2890%
民生加银持续成长混合A	1.9684	1.2834%

债券型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率