民生加银中证500指数增强C(民生加银中证500指数增强发起式C)基金净值查询(012927)

今天最新净值 0.9942 -0.0014 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0376 0.0094 0.9177% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9942
成立日期：2021-08-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8655亿
最近资产：0.66亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：武杰何江周帅

近一月民生加银中证500指数增强C|民生加银中证500指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银中证500指数增强C(012927)基金累计收益率-4.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9935	0.9935	0.9942	0.9942	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9942	0.9942	0.9956	0.9956	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9956	0.9956	1.0126	1.0126	-0.0170	-1.68%
2026-09-10	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0126	1.0126	1.0190	1.0190	-0.0064	-0.63%
2026-09-09	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0190	1.0190	1.0186	1.0186	0.0004	0.04%
2026-09-08	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0186	1.0186	1.0175	1.0175	0.0011	0.11%
2026-09-07	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0175	1.0175	1.0042	1.0042	0.0133	1.32%
2026-09-04	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0042	1.0042	1.0160	1.0160	-0.0118	-1.16%
2026-09-03	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0160	1.0160	1.0110	1.0110	0.0050	0.49%
2026-09-02	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0110	1.0110	1.0266	1.0266	-0.0156	-1.52%

2026-09-01	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0266	1.0266	1.0380	1.0380	-0.0114	-1.10%
2026-08-31	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0380	1.0380	1.0312	1.0312	0.0068	0.66%
2026-08-28	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0312	1.0312	1.0359	1.0359	-0.0047	-0.45%
2026-08-27	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0359	1.0359	1.0165	1.0165	0.0194	1.91%
2026-08-26	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0165	1.0165	1.0114	1.0114	0.0051	0.50%
2026-08-25	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0114	1.0114	1.0139	1.0139	-0.0025	-0.25%
2026-08-24	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0139	1.0139	1.0295	1.0295	-0.0156	-1.52%
2026-08-21	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0295	1.0295	1.0297	1.0297	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0297	1.0297	1.0233	1.0233	0.0064	0.63%
2026-08-19	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0233	1.0233	1.0657	1.0657	-0.0424	-3.98%
2026-08-18	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0657	1.0657	1.0648	1.0648	0.0009	0.08%
2026-08-17	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0648	1.0648	1.0423	1.0423	0.0225	2.16%

标签云

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%