民生加银中证500指数增强C(民生加银中证500指数增强发起式C)基金净值查询(012927)

今天最新净值 0.9935 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0376 0.0094 0.9177% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9935
成立日期：2021-08-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8655亿
最近资产：0.66亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：武杰何江周帅

近一季民生加银中证500指数增强C|民生加银中证500指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银中证500指数增强C(012927)基金累计收益率-8.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0064	1.0064	0.9935	0.9935	0.0129	1.30%
2026-09-15	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9935	0.9935	0.9942	0.9942	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9942	0.9942	0.9956	0.9956	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9956	0.9956	1.0126	1.0126	-0.0170	-1.68%
2026-09-10	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0126	1.0126	1.0190	1.0190	-0.0064	-0.63%
2026-09-09	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0190	1.0190	1.0186	1.0186	0.0004	0.04%
2026-09-08	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0186	1.0186	1.0175	1.0175	0.0011	0.11%
2026-09-07	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0175	1.0175	1.0042	1.0042	0.0133	1.32%
2026-09-04	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0042	1.0042	1.0160	1.0160	-0.0118	-1.16%
2026-09-03	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0160	1.0160	1.0110	1.0110	0.0050	0.49%

2026-09-02	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0110	1.0110	1.0266	1.0266	-0.0156	-1.52%
2026-09-01	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0266	1.0266	1.0380	1.0380	-0.0114	-1.10%
2026-08-31	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0380	1.0380	1.0312	1.0312	0.0068	0.66%
2026-08-28	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0312	1.0312	1.0359	1.0359	-0.0047	-0.45%
2026-08-27	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0359	1.0359	1.0165	1.0165	0.0194	1.91%
2026-08-26	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0165	1.0165	1.0114	1.0114	0.0051	0.50%
2026-08-25	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0114	1.0114	1.0139	1.0139	-0.0025	-0.25%
2026-08-24	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0139	1.0139	1.0295	1.0295	-0.0156	-1.52%
2026-08-21	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0295	1.0295	1.0297	1.0297	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0297	1.0297	1.0233	1.0233	0.0064	0.63%
2026-08-19	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0233	1.0233	1.0657	1.0657	-0.0424	-3.98%
2026-08-18	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0657	1.0657	1.0648	1.0648	0.0009	0.08%
2026-08-17	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0648	1.0648	1.0423	1.0423	0.0225	2.16%
2026-08-14	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0423	1.0423	1.0371	1.0371	0.0052	0.50%
2026-08-13	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0371	1.0371	1.0471	1.0471	-0.0100	-0.96%

2026-08-12	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0471	1.0471	1.0383	1.0383	0.0088	0.85%
2026-08-11	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0383	1.0383	1.0463	1.0463	-0.0080	-0.76%
2026-08-10	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0463	1.0463	1.0419	1.0419	0.0044	0.42%
2026-08-07	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0419	1.0419	1.0227	1.0227	0.0192	1.88%
2026-08-06	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0227	1.0227	1.0173	1.0173	0.0054	0.53%
2026-08-05	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0173	1.0173	0.9925	0.9925	0.0248	2.50%
2026-08-04	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9925	0.9925	0.9683	0.9683	0.0242	2.50%
2026-08-03	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9683	0.9683	0.9789	0.9789	-0.0106	-1.08%
2026-07-31	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9789	0.9789	0.9592	0.9592	0.0197	2.05%
2026-07-30	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9592	0.9592	0.9829	0.9829	-0.0237	-2.41%
2026-07-29	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9829	0.9829	0.9750	0.9750	0.0079	0.81%
2026-07-28	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9750	0.9750	1.0112	1.0112	-0.0362	-3.58%
2026-07-27	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0112	1.0112	0.9892	0.9892	0.0220	2.22%
2026-07-24	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9892	0.9892	1.0116	1.0116	-0.0224	-2.21%
2026-07-23	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0116	1.0116	1.0108	1.0108	0.0008	0.08%
2026-07-22	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0108	1.0108	1.0184	1.0184	-0.0076	-0.75%
2026-07-21	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0184	1.0184	0.9713	0.9713	0.0471	4.85%
2026-07-20	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9713	0.9713	0.9871	0.9871	-0.0158	-1.60%
2026-07-17	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9871	0.9871	1.0401	1.0401	-0.0530	-5.10%
2026-07-16	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0401	1.0401	1.0624	1.0624	-0.0223	-2.10%
2026-07-15	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0624	1.0624	1.0763	1.0763	-0.0139	-1.29%
2026-07-14	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0763	1.0763	1.0541	1.0541	0.0222	2.11%
2026-07-13	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0541	1.0541	1.0964	1.0964	-0.0423	-3.86%
2026-07-10	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0964	1.0964	1.1151	1.1151	-0.0187	-1.68%
2026-07-09	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1151	1.1151	1.0880	1.0880	0.0271	2.49%
2026-07-08	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0880	1.0880	1.1040	1.1040	-0.0160	-1.45%
2026-07-07	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1040	1.1040	1.1228	1.1228	-0.0188	-1.67%
2026-07-06	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1228	1.1228	1.1277	1.1277	-0.0049	-0.43%
2026-07-03	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1277	1.1277	1.1190	1.1190	0.0087	0.78%
2026-07-02	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1190	1.1190	1.1523	1.1523	-0.0333	-2.89%
2026-07-01	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1523	1.1523	1.1531	1.1531	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1531	1.1531	1.1304	1.1304	0.0227	2.01%
2026-06-29	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1304	1.1304	1.1224	1.1224	0.0080	0.71%
2026-06-26	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1224	1.1224	1.1533	1.1533	-0.0309	-2.68%
2026-06-25	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1533	1.1533	1.1384	1.1384	0.0149	1.31%
2026-06-24	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1384	1.1384	1.1166	1.1166	0.0218	1.95%
2026-06-23	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1166	1.1166	1.1407	1.1407	-0.0241	-2.11%
2026-06-22	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1407	1.1407	1.1135	1.1135	0.0272	2.44%
2026-06-18	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1135	1.1135	1.1079	1.1079	0.0056	0.51%
2026-06-17	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1079	1.1079	1.0926	1.0926	0.0153	1.40%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%