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民生加银中证500指数增强C(民生加银中证500指数增强发起式C) - 基金主页(代码:012927)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0064 0.0129 1.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0376 0.0094 0.9177% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0064
成立日期：2021-08-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8655亿
最近资产：0.66亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：武杰何江周帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.28%	-1.24%	-3.44%	-7.89%	8.99%	75.58%	34.06%	5.61%
同类排名	1268/4773	1878/5465	2508/5421	3005/5231	1246/4394	913/2954	942/2253	-

民生加银中证500指数增强C(012927)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0035	-0.29%
2026-09-16	1.0064	1.30%
2026-09-15	0.9935	-0.07%
2026-09-14	0.9942	-0.14%
2026-09-11	0.9956	-1.68%
2026-09-10	1.0126	-0.63%

民生加银中证500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	1.50%	3.35%
600487	亨通光电	0.0000	1.34%	7.28%
300857	协创数据	0.0000	1.29%	-0.52%
688498	源杰科技	0.0000	1.18%	3.60%
688525	佰维存储	0.0000	1.16%	2.89%
002281	光迅科技	0.0000	1.09%	1.09%
688120	华海清科	0.0000	1.06%	1.51%
688629	华丰科技	0.0000	1.00%	0.83%
002008	大族激光	0.0000	0.99%	3.11%
300223	君正股份	0.0000	0.98%	0.47%

民生加银中证500指数增强C(012927)基金档案

基金代码	012927	基金简称	民生加银中证500指数增强C	基金全称
发行日期	2021-07-19~2021-08-06	成立日期	2021-08-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	武杰何江周帅	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	0.66亿	最近份额	0.8655亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%