| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.59% | 0.06% | 0.19% | 0.43% | 2.13% | - | - | 1.28% |
| 同类排名 | 282/1152 | 58/1158 | 100/1158 | 354/1156 | 254/1129 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0242 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.0242 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0240 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0238 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0237 | 0.01% |
| 2026-09-10 | 1.0236 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.35% |
| 民生加银医药健康股票A | 0.4913 | 0.86% |
| 科创加银 | 1.4366 | 0.43% |
| 民生鑫享债券A | 1.2154 | 0.26% |
| 民生鑫享债券C | 1.1760 | 0.26% |
| 民生加银品质消费股票A | 0.6161 | 0.13% |
| 民生加银品质消费股票C | 0.6020 | 0.13% |
| 民生加银鑫喜混合A | 1.0847 | 0.09% |
| 民生养老服务 | 1.2985 | 0.09% |
| 民生鑫元纯债A | 1.0357 | 0.08% |