民生加银恒悦债券基金净值查询(023491)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0242
- 成立日期：2025-05-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：61.26亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：关键
今年以来,民生加银恒悦债券(023491)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0242 |
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0.00% |
| 2026-09-16 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0242 |
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1.0240 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0240 |
1.0240 |
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1.0238 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0237 |
1.0237 |
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| 2026-09-11 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0237 |
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1.0236 |
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| 2026-09-10 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0236 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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民生加银恒悦债券 |
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| 2026-09-04 |
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民生加银恒悦债券 |
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|
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| 2026-09-03 |
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民生加银恒悦债券 |
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|
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民生加银恒悦债券 |
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| 2026-07-30 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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民生加银恒悦债券 |
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民生加银恒悦债券 |
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1.0214 |
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| 2026-07-24 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0213 |
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| 2026-07-23 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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| 2026-07-22 |
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民生加银恒悦债券 |
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| 2026-07-21 |
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民生加银恒悦债券 |
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1.0212 |
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| 2026-07-20 |
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民生加银恒悦债券 |
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民生加银恒悦债券 |
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| 2026-07-16 |
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民生加银恒悦债券 |
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民生加银恒悦债券 |
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民生加银恒悦债券 |
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民生加银恒悦债券 |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0208 |
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| 2026-07-09 |
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民生加银恒悦债券 |
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| 2026-07-08 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0206 |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0205 |
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| 2026-07-03 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0203 |
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| 2026-07-02 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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| 2026-07-01 |
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民生加银恒悦债券 |
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1.0205 |
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| 2026-06-30 |
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民生加银恒悦债券 |
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1.0207 |
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| 2026-06-29 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0205 |
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民生加银恒悦债券 |
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1.0205 |
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民生加银恒悦债券 |
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0.03% |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0201 |
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| 2026-06-23 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0200 |
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| 2026-06-22 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0201 |
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民生加银恒悦债券 |
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| 2026-06-17 |
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民生加银恒悦债券 |
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1.0198 |
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| 2026-06-16 |
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民生加银恒悦债券 |
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1.0196 |
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| 2026-06-15 |
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民生加银恒悦债券 |
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1.0195 |
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1.0194 |
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| 2026-06-12 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0195 |
1.0195 |
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1.0200 |
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-0.05% |
| 2026-06-10 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0202 |
1.0202 |
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1.0205 |
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-0.03% |
| 2026-06-08 |
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民生加银恒悦债券 |
1.0205 |
1.0205 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0001 |
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| 2026-06-04 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0205 |
1.0205 |
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1.0204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0204 |
1.0204 |
1.0203 |
1.0203 |
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| 2026-06-02 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0203 |
1.0203 |
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1.0201 |
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0.02% |
| 2026-06-01 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0201 |
1.0201 |
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1.0199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0199 |
1.0199 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0198 |
1.0198 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0195 |
1.0195 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0193 |
1.0193 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0191 |
1.0191 |
1.0189 |
1.0189 |
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0.02% |
| 2026-05-22 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0189 |
1.0189 |
1.0188 |
1.0188 |
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0.01% |
| 2026-05-21 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0188 |
1.0188 |
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1.0187 |
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0.01% |
| 2026-05-20 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0187 |
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民生加银恒悦债券 |
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1.0185 |
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民生加银恒悦债券 |
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1.0183 |
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1.0172 |
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民生加银恒悦债券 |
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民生加银恒悦债券 |
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民生加银恒悦债券 |
1.0107 |
1.0107 |
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民生加银恒悦债券 |
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1.0105 |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
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民生加银恒悦债券 |
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1.0099 |
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| 2026-01-28 |
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民生加银恒悦债券 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
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民生加银恒悦债券 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
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0.00% |
| 2026-01-26 |
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民生加银恒悦债券 |
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1.0098 |
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1.0096 |
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| 2026-01-23 |
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民生加银恒悦债券 |
1.0096 |
1.0096 |
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1.0094 |
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| 2026-01-22 |
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民生加银恒悦债券 |
1.0094 |
1.0094 |
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1.0093 |
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0.01% |
| 2026-01-21 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0093 |
1.0093 |
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1.0096 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-20 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0096 |
1.0096 |
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1.0095 |
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0.01% |
| 2026-01-19 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0095 |
1.0095 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0090 |
1.0090 |
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1.0088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0003 |
0.03% |
