民生加银恒悦债券基金净值查询(023491)
今天最新净值
1.0238
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0238
- 成立日期：2025-05-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：61.26亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：关键
近一年,民生加银恒悦债券(023491)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0240 |
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1.0238 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0236 |
1.0236 |
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0.01% |
| 2026-09-10 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0235 |
1.0235 |
1.0235 |
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| 2026-09-08 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0235 |
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| 2026-09-07 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0234 |
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| 2026-09-04 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0232 |
1.0232 |
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| 2026-09-03 |
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民生加银恒悦债券 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
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民生加银恒悦债券 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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民生加银恒悦债券 |
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民生加银恒悦债券 |
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1.0224 |
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民生加银恒悦债券 |
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| 2026-08-24 |
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民生加银恒悦债券 |
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1.0228 |
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| 2026-08-21 |
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民生加银恒悦债券 |
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| 2026-08-20 |
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民生加银恒悦债券 |
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| 2026-08-19 |
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民生加银恒悦债券 |
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| 2026-08-18 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0225 |
1.0225 |
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| 2026-08-17 |
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民生加银恒悦债券 |
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1.0223 |
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| 2026-08-14 |
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民生加银恒悦债券 |
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1.0222 |
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| 2026-08-13 |
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民生加银恒悦债券 |
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1.0222 |
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1.0220 |
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|
|
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1.0219 |
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| 2026-08-10 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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| 2026-08-07 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0217 |
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民生加银恒悦债券 |
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民生加银恒悦债券 |
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1.0215 |
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民生加银恒悦债券 |
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1.0214 |
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| 2026-07-30 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0213 |
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| 2026-07-29 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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| 2026-07-28 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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| 2026-07-27 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0214 |
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| 2026-07-24 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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| 2026-07-23 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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| 2026-07-22 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0212 |
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| 2026-07-21 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0212 |
1.0212 |
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1.0211 |
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| 2026-07-20 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0211 |
1.0211 |
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| 2026-07-17 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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| 2026-07-16 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0210 |
1.0210 |
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| 2026-07-15 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0210 |
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| 2026-07-14 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0209 |
1.0209 |
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| 2026-07-13 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0209 |
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| 2026-07-10 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0208 |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
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| 2026-07-08 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0206 |
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| 2026-07-07 |
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民生加银恒悦债券 |
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| 2026-07-06 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0205 |
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| 2026-07-03 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0203 |
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0.00% |
| 2026-07-02 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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| 2026-07-01 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0205 |
1.0205 |
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1.0207 |
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| 2026-06-30 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0207 |
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0.00% |
| 2026-06-29 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0207 |
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1.0205 |
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| 2026-06-26 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0205 |
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1.0204 |
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| 2026-06-25 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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0.03% |
| 2026-06-24 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0201 |
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1.0200 |
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| 2026-06-23 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0201 |
1.0201 |
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-0.01% |
| 2026-06-22 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0201 |
1.0201 |
1.0200 |
1.0200 |
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| 2026-06-18 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0200 |
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1.0198 |
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| 2026-06-17 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0198 |
1.0198 |
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1.0196 |
0.0002 |
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| 2026-06-16 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0196 |
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| 2026-06-15 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0195 |
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0.01% |
| 2026-06-12 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0195 |
1.0195 |
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1.0200 |
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-0.05% |
| 2026-06-10 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0205 |
1.0205 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0205 |
1.0205 |
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| 2026-06-04 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0205 |
1.0205 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0204 |
1.0204 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0201 |
1.0201 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0199 |
1.0199 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0198 |
1.0198 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0195 |
1.0195 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0193 |
1.0193 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0191 |
1.0191 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0189 |
1.0189 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0187 |
1.0185 |
1.0185 |
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0.02% |
| 2026-05-19 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0185 |
1.0185 |
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1.0183 |
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| 2026-05-18 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0183 |
1.0183 |
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民生加银恒悦债券 |
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1.0181 |
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1.0180 |
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| 2026-05-13 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0179 |
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1.0173 |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
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023491 |
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民生加银恒悦债券 |
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民生加银恒悦债券 |
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1.0104 |
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1.0098 |
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1.0098 |
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民生加银恒悦债券 |
1.0096 |
1.0096 |
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| 2026-01-22 |
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民生加银恒悦债券 |
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1.0094 |
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民生加银恒悦债券 |
1.0093 |
1.0093 |
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-0.03% |
| 2026-01-20 |
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民生加银恒悦债券 |
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1.0096 |
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| 2026-01-19 |
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民生加银恒悦债券 |
1.0095 |
1.0095 |
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| 2026-01-16 |
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民生加银恒悦债券 |
1.0093 |
1.0093 |
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| 2026-01-15 |
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1.0090 |
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1.0088 |
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| 2026-01-14 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0088 |
1.0088 |
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| 2026-01-13 |
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1.0085 |
1.0085 |
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0.00% |
| 2026-01-12 |
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| 2026-01-09 |
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民生加银恒悦债券 |
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1.0083 |
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1.0082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0083 |
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1.0084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0084 |
1.0084 |
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1.0085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0080 |
1.0080 |
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1.0079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0079 |
1.0079 |
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1.0078 |
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0.01% |
| 2025-12-25 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0078 |
1.0078 |
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1.0076 |
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0.02% |
| 2025-12-24 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0076 |
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| 2025-12-23 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0074 |
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1.0073 |
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0.01% |
| 2025-12-22 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0073 |
1.0073 |
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0.02% |
| 2025-12-19 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0071 |
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1.0068 |
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0.03% |
| 2025-12-18 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0068 |
1.0068 |
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民生加银恒悦债券 |
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1.0066 |
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1.0064 |
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0.02% |
| 2025-12-16 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0064 |
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1.0065 |
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-0.01% |
| 2025-12-12 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0065 |
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1.0063 |
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| 2025-12-11 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0063 |
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0.03% |
| 2025-12-10 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0060 |
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| 2025-12-09 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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| 2025-12-08 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0056 |
1.0056 |
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-0.01% |
| 2025-12-05 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0057 |
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1.0058 |
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1.0058 |
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-0.04% |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0000 |
0.00% |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0063 |
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-0.01% |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
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0.00% |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0061 |
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-0.03% |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
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| 2025-11-25 |
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民生加银恒悦债券 |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0068 |
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民生加银恒悦债券 |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
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民生加银恒悦债券 |
1.0068 |
1.0068 |
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0.00% |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0067 |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0065 |
1.0065 |
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1.0064 |
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0.01% |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0064 |
1.0064 |
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0.01% |
| 2025-11-12 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0063 |
1.0063 |
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1.0062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0062 |
1.0062 |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0061 |
1.0061 |
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-0.0002 |
-0.02% |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0063 |
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-0.0001 |
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| 2025-11-06 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0064 |
1.0064 |
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1.0065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0065 |
1.0065 |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0064 |
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| 2025-11-03 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0063 |
1.0063 |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0061 |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0057 |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0053 |
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民生加银恒悦债券 |
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1.0050 |
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| 2025-10-27 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0044 |
1.0044 |
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1.0043 |
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民生加银恒悦债券 |
1.0043 |
1.0043 |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0042 |
1.0042 |
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1.0039 |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0039 |
1.0039 |
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1.0037 |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0037 |
1.0037 |
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1.0036 |
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0.01% |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0036 |
1.0036 |
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1.0035 |
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0.01% |
| 2025-10-17 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0035 |
1.0035 |
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1.0033 |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0033 |
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1.0031 |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
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民生加银恒悦债券 |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0030 |
1.0030 |
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1.0025 |
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0.05% |
| 2025-10-10 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0025 |
1.0025 |
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1.0023 |
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| 2025-10-09 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0023 |
1.0023 |
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1.0018 |
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0.05% |
| 2025-09-30 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0018 |
1.0018 |
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1.0015 |
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0.03% |
| 2025-09-29 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0015 |
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| 2025-09-26 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0013 |
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0.00% |
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023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0013 |
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-0.06% |
| 2025-09-24 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0019 |
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-0.05% |
| 2025-09-23 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0024 |
1.0024 |
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-0.02% |
| 2025-09-22 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0026 |
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0.00% |
| 2025-09-19 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
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1.0027 |
1.0027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-16 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0000 |
0.00% |
