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民生加银家盈6个月持有期债券C - 基金主页(代码:009827)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8545 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8528 0.0019 0.2234% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8545
成立日期：2020-08-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7541亿
最近资产：0.60亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：夏荣尧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.26%	-0.15%	-0.82%	-2.10%	3.50%	9.33%	6.69%	-14.47%
同类排名	253/1517	839/1764	916/1766	1276/1724	359/1389	676/1149	804/961	-

民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8572	0.32%
2026-09-17	0.8545	0.00%
2026-09-16	0.8545	-0.02%
2026-09-15	0.8547	-0.07%
2026-09-14	0.8553	0.23%
2026-09-11	0.8533	-0.29%

民生加银家盈6个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605358	立昂微	0.0000	2.41%	1.36%
300568	星源材质	0.0000	2.10%	1.12%
002080	中材科技	0.0000	1.82%	3.23%
688126	沪硅产业	0.0000	1.79%	1.38%
002488	金固股份	0.0000	1.62%	1.98%
601872	招商轮船	0.0000	1.18%	6.47%
600938	中国海油	0.0000	1.03%	-0.36%
603871	嘉友国际	0.0000	0.92%	4.41%
300059	东方财富	0.0000	0.91%	0.82%

民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)基金档案

基金代码	009827	基金简称	民生加银家盈6个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2020-07-17~2020-07-30	成立日期	2020-08-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	夏荣尧	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	0.60亿	最近份额	0.7541亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%