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民生加银家盈6个月持有期债券C基金净值查询(009827)

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今天最新净值 0.8547 -0.0006 -0.07% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8528 0.0019 0.2234% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8547
  • 成立日期：2020-08-04
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7541亿
  • 最近资产：0.60亿
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：夏荣尧
近一年民生加银家盈6个月持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)基金累计收益率3.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8545 0.8545 0.8547 0.8547 -0.0002 -0.02%
2026-09-15 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8547 0.8547 0.8553 0.8553 -0.0006 -0.07%
2026-09-14 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8553 0.8553 0.8533 0.8533 0.0020 0.23%
2026-09-11 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8533 0.8533 0.8558 0.8558 -0.0025 -0.29%
2026-09-10 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8558 0.8558 0.8573 0.8573 -0.0015 -0.17%
2026-09-09 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8573 0.8573 0.8563 0.8563 0.0010 0.12%
2026-09-08 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8563 0.8563 0.8557 0.8557 0.0006 0.07%
2026-09-07 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8557 0.8557 0.8527 0.8527 0.0030 0.35%
2026-09-04 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8527 0.8527 0.8539 0.8539 -0.0012 -0.14%
2026-09-03 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8539 0.8539 0.8514 0.8514 0.0025 0.29%
2026-09-02 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8514 0.8514 0.8536 0.8536 -0.0022 -0.26%
2026-09-01 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8536 0.8536 0.8547 0.8547 -0.0011 -0.13%
2026-08-31 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8547 0.8547 0.8553 0.8553 -0.0006 -0.07%
2026-08-28 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8553 0.8553 0.8581 0.8581 -0.0028 -0.33%
2026-08-27 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8581 0.8581 0.8563 0.8563 0.0018 0.21%
2026-08-26 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8563 0.8563 0.8542 0.8542 0.0021 0.25%
2026-08-25 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8542 0.8542 0.8550 0.8550 -0.0008 -0.09%
2026-08-24 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8550 0.8550 0.8575 0.8575 -0.0025 -0.29%
2026-08-21 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8575 0.8575 0.8572 0.8572 0.0003 0.03%
2026-08-20 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8572 0.8572 0.8574 0.8574 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8574 0.8574 0.8634 0.8634 -0.0060 -0.69%
2026-08-18 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8634 0.8634 0.8616 0.8616 0.0018 0.21%
2026-08-17 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8616 0.8616 0.8578 0.8578 0.0038 0.44%
2026-08-14 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8578 0.8578 0.8566 0.8566 0.0012 0.14%
2026-08-13 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8566 0.8566 0.8577 0.8577 -0.0011 -0.13%
2026-08-12 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8577 0.8577 0.8557 0.8557 0.0020 0.23%
2026-08-11 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8557 0.8557 0.8568 0.8568 -0.0011 -0.13%
2026-08-10 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8568 0.8568 0.8555 0.8555 0.0013 0.15%
2026-08-07 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8555 0.8555 0.8546 0.8546 0.0009 0.11%
2026-08-06 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8546 0.8546 0.8552 0.8552 -0.0006 -0.07%
2026-08-05 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8552 0.8552 0.8529 0.8529 0.0023 0.27%
2026-08-04 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8529 0.8529 0.8524 0.8524 0.0005 0.06%
2026-08-03 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8524 0.8524 0.8535 0.8535 -0.0011 -0.13%
2026-07-31 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8535 0.8535 0.8517 0.8517 0.0018 0.21%
2026-07-30 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8517 0.8517 0.8520 0.8520 -0.0003 -0.04%
2026-07-29 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8520 0.8520 0.8488 0.8488 0.0032 0.38%
2026-07-28 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8488 0.8488 0.8515 0.8515 -0.0027 -0.32%
2026-07-27 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8515 0.8515 0.8494 0.8494 0.0021 0.25%
2026-07-24 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8494 0.8494 0.8530 0.8530 -0.0036 -0.42%
2026-07-23 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8530 0.8530 0.8514 0.8514 0.0016 0.19%
2026-07-22 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8514 0.8514 0.8493 0.8493 0.0021 0.25%
2026-07-21 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8493 0.8493 0.8440 0.8440 0.0053 0.63%
2026-07-20 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8440 0.8440 0.8446 0.8446 -0.0006 -0.07%
2026-07-17 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8446 0.8446 0.8503 0.8503 -0.0057 -0.67%
2026-07-16 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8503 0.8503 0.8562 0.8562 -0.0059 -0.69%
2026-07-15 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8562 0.8562 0.8582 0.8582 -0.0020 -0.23%
2026-07-14 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8582 0.8582 0.8575 0.8575 0.0007 0.08%
2026-07-13 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8575 0.8575 0.8654 0.8654 -0.0079 -0.91%
2026-07-10 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8654 0.8654 0.8656 0.8656 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8656 0.8656 0.8650 0.8650 0.0006 0.07%
2026-07-08 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8650 0.8650 0.8714 0.8714 -0.0064 -0.73%
2026-07-07 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8714 0.8714 0.8732 0.8732 -0.0018 -0.21%
2026-07-06 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8732 0.8732 0.8722 0.8722 0.0010 0.11%
2026-07-03 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8722 0.8722 0.8708 0.8708 0.0014 0.16%
2026-07-02 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8708 0.8708 0.8725 0.8725 -0.0017 -0.19%
2026-07-01 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8725 0.8725 0.8697 0.8697 0.0028 0.32%
2026-06-30 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8697 0.8697 0.8690 0.8690 0.0007 0.08%
2026-06-29 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8690 0.8690 0.8694 0.8694 -0.0004 -0.05%
2026-06-26 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8694 0.8694 0.8726 0.8726 -0.0032 -0.37%
2026-06-25 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8726 0.8726 0.8712 0.8712 0.0014 0.16%
2026-06-24 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8712 0.8712 0.8701 0.8701 0.0011 0.13%
2026-06-23 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8701 0.8701 0.8751 0.8751 -0.0050 -0.57%
2026-06-22 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8751 0.8751 0.8703 0.8703 0.0048 0.55%
2026-06-18 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8703 0.8703 0.8728 0.8728 -0.0025 -0.29%
2026-06-17 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8728 0.8728 0.8696 0.8696 0.0032 0.37%
2026-06-16 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8696 0.8696 0.8671 0.8671 0.0025 0.29%
2026-06-15 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8671 0.8671 0.8627 0.8627 0.0044 0.51%
2026-06-12 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8627 0.8627 0.8616 0.8616 0.0011 0.13%
2026-06-11 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8616 0.8616 0.8630 0.8630 -0.0014 -0.16%
2026-06-10 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8630 0.8630 0.8664 0.8664 -0.0034 -0.39%
2026-06-09 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8664 0.8664 0.8609 0.8609 0.0055 0.64%
2026-06-08 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8609 0.8609 0.8646 0.8646 -0.0037 -0.43%
2026-06-05 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8646 0.8646 0.8671 0.8671 -0.0025 -0.29%
2026-06-04 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8671 0.8671 0.8646 0.8646 0.0025 0.29%
2026-06-03 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8646 0.8646 0.8637 0.8637 0.0009 0.10%
2026-06-02 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8637 0.8637 0.8648 0.8648 -0.0011 -0.13%
2026-06-01 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8648 0.8648 0.8646 0.8646 0.0002 0.02%
2026-05-29 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8646 0.8646 0.8692 0.8692 -0.0046 -0.53%
2026-05-28 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8692 0.8692 0.8676 0.8676 0.0016 0.18%
2026-05-27 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8676 0.8676 0.8682 0.8682 -0.0006 -0.07%
2026-05-26 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8682 0.8682 0.8692 0.8692 -0.0010 -0.12%
2026-05-25 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8692 0.8692 0.8678 0.8678 0.0014 0.16%
2026-05-22 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8678 0.8678 0.8652 0.8652 0.0026 0.30%
2026-05-21 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8652 0.8652 0.8692 0.8692 -0.0040 -0.46%
2026-05-20 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8692 0.8692 0.8685 0.8685 0.0007 0.08%
2026-05-19 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8685 0.8685 0.8636 0.8636 0.0049 0.57%
2026-05-18 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8636 0.8636 0.8639 0.8639 -0.0003 -0.03%
2026-05-15 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8639 0.8639 0.8654 0.8654 -0.0015 -0.17%
2026-05-14 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8654 0.8654 0.8691 0.8691 -0.0037 -0.43%
2026-05-13 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8691 0.8691 0.8668 0.8668 0.0023 0.27%
2026-05-12 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8668 0.8668 0.8683 0.8683 -0.0015 -0.17%
2026-05-11 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8683 0.8683 0.8647 0.8647 0.0036 0.42%
2026-05-08 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8647 0.8647 0.8661 0.8661 -0.0014 -0.16%
2026-04-30 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8589 0.8589 0.8580 0.8580 0.0009 0.10%
2026-04-29 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8580 0.8580 0.8528 0.8528 0.0052 0.61%
2026-04-28 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8528 0.8528 0.8543 0.8543 -0.0015 -0.18%
2026-04-27 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8543 0.8543 0.8540 0.8540 0.0003 0.04%
2026-04-24 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8540 0.8540 0.8546 0.8546 -0.0006 -0.07%
2026-04-23 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8546 0.8546 0.8571 0.8571 -0.0025 -0.29%
2026-04-22 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8571 0.8571 0.8551 0.8551 0.0020 0.23%
2026-04-21 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8551 0.8551 0.8550 0.8550 0.0001 0.01%
2026-04-20 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8550 0.8550 0.8557 0.8557 -0.0007 -0.08%
2026-04-17 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8557 0.8557 0.8523 0.8523 0.0034 0.40%
2026-04-16 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8523 0.8523 0.8492 0.8492 0.0031 0.37%
2026-04-15 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8492 0.8492 0.8509 0.8509 -0.0017 -0.20%
2026-04-14 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8509 0.8509 0.8484 0.8484 0.0025 0.29%
2026-04-13 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8484 0.8484 0.8474 0.8474 0.0010 0.12%
2026-04-10 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8474 0.8474 0.8438 0.8438 0.0036 0.43%
2026-04-09 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8438 0.8438 0.8457 0.8457 -0.0019 -0.22%
2026-04-08 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8457 0.8457 0.8405 0.8405 0.0052 0.62%
2026-04-07 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8405 0.8405 0.8389 0.8389 0.0016 0.19%
2026-04-03 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8389 0.8389 0.8403 0.8403 -0.0014 -0.17%
2026-04-02 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8403 0.8403 0.8425 0.8425 -0.0022 -0.26%
2026-04-01 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8425 0.8425 0.8401 0.8401 0.0024 0.29%
2026-03-31 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8401 0.8401 0.8470 0.8470 -0.0069 -0.81%
2026-03-30 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8470 0.8470 0.8486 0.8486 -0.0016 -0.19%
2026-03-27 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8486 0.8486 0.8467 0.8467 0.0019 0.22%
2026-03-26 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8467 0.8467 0.8499 0.8499 -0.0032 -0.38%
2026-03-25 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8499 0.8499 0.8475 0.8475 0.0024 0.28%
2026-03-24 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8475 0.8475 0.8427 0.8427 0.0048 0.57%
2026-03-23 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8427 0.8427 0.8470 0.8470 -0.0043 -0.51%
2026-03-20 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8470 0.8470 0.8492 0.8492 -0.0022 -0.26%
2026-03-19 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8492 0.8492 0.8535 0.8535 -0.0043 -0.50%
2026-03-18 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8535 0.8535 0.8509 0.8509 0.0026 0.31%
2026-03-17 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8509 0.8509 0.8545 0.8545 -0.0036 -0.42%
2026-03-16 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8545 0.8545 0.8553 0.8553 -0.0008 -0.09%
2026-03-13 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8553 0.8553 0.8583 0.8583 -0.0030 -0.35%
2026-03-12 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8583 0.8583 0.8597 0.8597 -0.0014 -0.16%
2026-03-11 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8597 0.8597 0.8581 0.8581 0.0016 0.19%
2026-03-10 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8581 0.8581 0.8560 0.8560 0.0021 0.25%
2026-03-09 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8560 0.8560 0.8614 0.8614 -0.0054 -0.63%
2026-03-06 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8614 0.8614 0.8602 0.8602 0.0012 0.14%
2026-03-05 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8602 0.8602 0.8590 0.8590 0.0012 0.14%
2026-03-04 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8590 0.8590 0.8610 0.8610 -0.0020 -0.23%
2026-03-03 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8610 0.8610 0.8641 0.8641 -0.0031 -0.36%
2026-03-02 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8641 0.8641 0.8610 0.8610 0.0031 0.36%
2026-02-27 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8610 0.8610 0.8599 0.8599 0.0011 0.13%
2026-02-26 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8599 0.8599 0.8621 0.8621 -0.0022 -0.26%
2026-02-25 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8621 0.8621 0.8603 0.8603 0.0018 0.21%
2026-02-24 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8603 0.8603 0.8534 0.8534 0.0069 0.81%
2026-02-13 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8534 0.8534 0.8573 0.8573 -0.0039 -0.45%
2026-02-12 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8573 0.8573 0.8522 0.8522 0.0051 0.60%
2026-02-11 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8522 0.8522 0.8519 0.8519 0.0003 0.04%
2026-02-10 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8519 0.8519 0.8517 0.8517 0.0002 0.02%
2026-02-09 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8517 0.8517 0.8470 0.8470 0.0047 0.55%
2026-02-06 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8470 0.8470 0.8449 0.8449 0.0021 0.25%
2026-02-05 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8449 0.8449 0.8474 0.8474 -0.0025 -0.30%
2026-02-04 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8474 0.8474 0.8460 0.8460 0.0014 0.17%
2026-02-03 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8460 0.8460 0.8405 0.8405 0.0055 0.65%
2026-02-02 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8405 0.8405 0.8512 0.8512 -0.0107 -1.26%
2026-01-30 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8512 0.8512 0.8513 0.8513 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8513 0.8513 0.8539 0.8539 -0.0026 -0.30%
2026-01-28 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8539 0.8539 0.8489 0.8489 0.0050 0.59%
2026-01-27 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8489 0.8489 0.8486 0.8486 0.0003 0.04%
2026-01-26 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8486 0.8486 0.8486 0.8486 0.0000 0.00%
2026-01-23 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8486 0.8486 0.8471 0.8471 0.0015 0.18%
2026-01-22 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8471 0.8471 0.8468 0.8468 0.0003 0.04%
2026-01-21 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8468 0.8468 0.8424 0.8424 0.0044 0.52%
2026-01-20 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8424 0.8424 0.8407 0.8407 0.0017 0.20%
2026-01-19 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8407 0.8407 0.8381 0.8381 0.0026 0.31%
2026-01-16 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8381 0.8381 0.8352 0.8352 0.0029 0.35%
2026-01-15 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8352 0.8352 0.8325 0.8325 0.0027 0.32%
2026-01-14 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8325 0.8325 0.8330 0.8330 -0.0005 -0.06%
2026-01-13 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8330 0.8330 0.8347 0.8347 -0.0017 -0.20%
2026-01-12 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8347 0.8347 0.8315 0.8315 0.0032 0.38%
2026-01-09 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8315 0.8315 0.8310 0.8310 0.0005 0.06%
2026-01-08 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8310 0.8310 0.8310 0.8310 0.0000 0.00%
2026-01-07 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8310 0.8310 0.8316 0.8316 -0.0006 -0.07%
2026-01-06 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8316 0.8316 0.8292 0.8292 0.0024 0.29%
2026-01-05 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8292 0.8292 0.8275 0.8275 0.0017 0.21%
2025-12-31 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8275 0.8275 0.8288 0.8288 -0.0013 -0.16%
2025-12-30 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8288 0.8288 0.8286 0.8286 0.0002 0.02%
2025-12-29 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8286 0.8286 0.8320 0.8320 -0.0034 -0.41%
2025-12-26 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8320 0.8320 0.8305 0.8305 0.0015 0.18%
2025-12-25 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8305 0.8305 0.8297 0.8297 0.0008 0.10%
2025-12-24 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8297 0.8297 0.8288 0.8288 0.0009 0.11%
2025-12-23 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8288 0.8288 0.8273 0.8273 0.0015 0.18%
2025-12-22 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8273 0.8273 0.8266 0.8266 0.0007 0.08%
2025-12-19 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8266 0.8266 0.8246 0.8246 0.0020 0.24%
2025-12-18 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8246 0.8246 0.8250 0.8250 -0.0004 -0.05%
2025-12-17 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8250 0.8250 0.8201 0.8201 0.0049 0.60%
2025-12-16 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8201 0.8201 0.8220 0.8220 -0.0019 -0.23%
2025-12-15 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8220 0.8220 0.8255 0.8255 -0.0035 -0.42%
2025-12-12 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8255 0.8255 0.8268 0.8268 -0.0013 -0.16%
2025-12-11 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8268 0.8268 0.8270 0.8270 -0.0002 -0.02%
2025-12-10 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8270 0.8270 0.8266 0.8266 0.0004 0.05%
2025-12-09 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8266 0.8266 0.8263 0.8263 0.0003 0.04%
2025-12-08 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8263 0.8263 0.8234 0.8234 0.0029 0.35%
2025-12-05 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8234 0.8234 0.8212 0.8212 0.0022 0.27%
2025-12-04 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8212 0.8212 0.8238 0.8238 -0.0026 -0.32%
2025-12-03 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8238 0.8238 0.8264 0.8264 -0.0026 -0.31%
2025-12-02 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8264 0.8264 0.8282 0.8282 -0.0018 -0.22%
2025-12-01 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8282 0.8282 0.8272 0.8272 0.0010 0.12%
2025-11-28 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8272 0.8272 0.8254 0.8254 0.0018 0.22%
2025-11-27 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8254 0.8254 0.8262 0.8262 -0.0008 -0.10%
2025-11-26 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8262 0.8262 0.8269 0.8269 -0.0007 -0.08%
2025-11-25 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8269 0.8269 0.8263 0.8263 0.0006 0.07%
2025-11-24 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8263 0.8263 0.8259 0.8259 0.0004 0.05%
2025-11-21 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8259 0.8259 0.8295 0.8295 -0.0036 -0.43%
2025-11-20 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8295 0.8295 0.8297 0.8297 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8297 0.8297 0.8314 0.8314 -0.0017 -0.20%
2025-11-18 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8314 0.8314 0.8323 0.8323 -0.0009 -0.11%
2025-11-17 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8323 0.8323 0.8319 0.8319 0.0004 0.05%
2025-11-14 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8319 0.8319 0.8343 0.8343 -0.0024 -0.29%
2025-11-13 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8343 0.8343 0.8323 0.8323 0.0020 0.24%
2025-11-12 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8323 0.8323 0.8319 0.8319 0.0004 0.05%
2025-11-11 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8319 0.8319 0.8319 0.8319 0.0000 0.00%
2025-11-10 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8319 0.8319 0.8320 0.8320 -0.0001 -0.01%
2025-11-07 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8320 0.8320 0.8336 0.8336 -0.0016 -0.19%
2025-11-06 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8336 0.8336 0.8334 0.8334 0.0002 0.02%
2025-11-05 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8334 0.8334 0.8328 0.8328 0.0006 0.07%
2025-11-04 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8328 0.8328 0.8349 0.8349 -0.0021 -0.25%
2025-11-03 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8349 0.8349 0.8329 0.8329 0.0020 0.24%
2025-10-31 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8329 0.8329 0.8327 0.8327 0.0002 0.02%
2025-10-30 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8327 0.8327 0.8340 0.8340 -0.0013 -0.16%
2025-10-29 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8340 0.8340 0.8315 0.8315 0.0025 0.30%
2025-10-28 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8315 0.8315 0.8291 0.8291 0.0024 0.29%
2025-10-27 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8291 0.8291 0.8261 0.8261 0.0030 0.36%
2025-10-24 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8261 0.8261 0.8239 0.8239 0.0022 0.27%
2025-10-23 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8239 0.8239 0.8242 0.8242 -0.0003 -0.04%
2025-10-22 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8242 0.8242 0.8248 0.8248 -0.0006 -0.07%
2025-10-21 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8248 0.8248 0.8208 0.8208 0.0040 0.49%
2025-10-20 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8208 0.8208 0.8207 0.8207 0.0001 0.01%
2025-10-17 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8207 0.8207 0.8222 0.8222 -0.0015 -0.18%
2025-10-16 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8222 0.8222 0.8209 0.8209 0.0013 0.16%
2025-10-15 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8209 0.8209 0.8186 0.8186 0.0023 0.28%
2025-10-14 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8186 0.8186 0.8212 0.8212 -0.0026 -0.32%
2025-10-13 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8212 0.8212 0.8191 0.8191 0.0021 0.26%
2025-10-10 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8191 0.8191 0.8200 0.8200 -0.0009 -0.11%
2025-10-09 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8200 0.8200 0.8205 0.8205 -0.0005 -0.06%
2025-09-30 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8205 0.8205 0.8200 0.8200 0.0005 0.06%
2025-09-29 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8200 0.8200 0.8209 0.8209 -0.0009 -0.11%
2025-09-26 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8209 0.8209 0.8206 0.8206 0.0003 0.04%
2025-09-25 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8206 0.8206 0.8199 0.8199 0.0007 0.09%
2025-09-24 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8199 0.8199 0.8219 0.8219 -0.0020 -0.24%
2025-09-23 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8219 0.8219 0.8235 0.8235 -0.0016 -0.19%
2025-09-22 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8235 0.8235 0.8226 0.8226 0.0009 0.11%
2025-09-19 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8226 0.8226 0.8242 0.8242 -0.0016 -0.19%
2025-09-18 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8242 0.8242 0.8256 0.8256 -0.0014 -0.17%
2025-09-17 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8256 0.8256 0.8242 0.8242 0.0014 0.17%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创加银 1.4304 4.12%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.22%
民生加银持续成长混合A 2.2361 2.92%
民生加银持续成长混合C 2.1726 2.92%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.47%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.47%
民生新兴成长混合 1.4419 2.42%
民生智造2025混合 1.3972 2.38%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商安华债券A 1.2759 -0.03%
招商安华债券C 1.2520 -0.03%
招商享诚增强债券A 1.2213 -0.03%
招商享诚增强债券C 1.1977 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
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