民生加银家盈6个月持有期债券C基金净值查询(009827)

今天最新净值 0.8547 -0.0006 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8528 0.0019 0.2234% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8547
成立日期：2020-08-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7541亿
最近资产：0.60亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：夏荣尧

近一季民生加银家盈6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)基金累计收益率-1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8545	0.8545	0.8547	0.8547	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8547	0.8547	0.8553	0.8553	-0.0006	-0.07%
2026-09-14	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8553	0.8553	0.8533	0.8533	0.0020	0.23%
2026-09-11	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8533	0.8533	0.8558	0.8558	-0.0025	-0.29%
2026-09-10	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8558	0.8558	0.8573	0.8573	-0.0015	-0.17%
2026-09-09	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8573	0.8573	0.8563	0.8563	0.0010	0.12%
2026-09-08	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8563	0.8563	0.8557	0.8557	0.0006	0.07%
2026-09-07	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8557	0.8557	0.8527	0.8527	0.0030	0.35%
2026-09-04	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8527	0.8527	0.8539	0.8539	-0.0012	-0.14%
2026-09-03	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8539	0.8539	0.8514	0.8514	0.0025	0.29%

2026-09-02	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8514	0.8514	0.8536	0.8536	-0.0022	-0.26%
2026-09-01	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8536	0.8536	0.8547	0.8547	-0.0011	-0.13%
2026-08-31	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8547	0.8547	0.8553	0.8553	-0.0006	-0.07%
2026-08-28	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8553	0.8553	0.8581	0.8581	-0.0028	-0.33%
2026-08-27	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8581	0.8581	0.8563	0.8563	0.0018	0.21%
2026-08-26	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8563	0.8563	0.8542	0.8542	0.0021	0.25%
2026-08-25	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8542	0.8542	0.8550	0.8550	-0.0008	-0.09%
2026-08-24	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8550	0.8550	0.8575	0.8575	-0.0025	-0.29%
2026-08-21	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8575	0.8575	0.8572	0.8572	0.0003	0.03%
2026-08-20	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8572	0.8572	0.8574	0.8574	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8574	0.8574	0.8634	0.8634	-0.0060	-0.69%
2026-08-18	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8634	0.8634	0.8616	0.8616	0.0018	0.21%
2026-08-17	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8616	0.8616	0.8578	0.8578	0.0038	0.44%
2026-08-14	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8578	0.8578	0.8566	0.8566	0.0012	0.14%
2026-08-13	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8566	0.8566	0.8577	0.8577	-0.0011	-0.13%

2026-08-12	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8577	0.8577	0.8557	0.8557	0.0020	0.23%
2026-08-11	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8557	0.8557	0.8568	0.8568	-0.0011	-0.13%
2026-08-10	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8568	0.8568	0.8555	0.8555	0.0013	0.15%
2026-08-07	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8555	0.8555	0.8546	0.8546	0.0009	0.11%
2026-08-06	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8546	0.8546	0.8552	0.8552	-0.0006	-0.07%
2026-08-05	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8552	0.8552	0.8529	0.8529	0.0023	0.27%
2026-08-04	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8529	0.8529	0.8524	0.8524	0.0005	0.06%
2026-08-03	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8524	0.8524	0.8535	0.8535	-0.0011	-0.13%
2026-07-31	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8535	0.8535	0.8517	0.8517	0.0018	0.21%
2026-07-30	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8517	0.8517	0.8520	0.8520	-0.0003	-0.04%
2026-07-29	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8520	0.8520	0.8488	0.8488	0.0032	0.38%
2026-07-28	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8488	0.8488	0.8515	0.8515	-0.0027	-0.32%
2026-07-27	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8515	0.8515	0.8494	0.8494	0.0021	0.25%
2026-07-24	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8494	0.8494	0.8530	0.8530	-0.0036	-0.42%
2026-07-23	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8530	0.8530	0.8514	0.8514	0.0016	0.19%
2026-07-22	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8514	0.8514	0.8493	0.8493	0.0021	0.25%
2026-07-21	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8493	0.8493	0.8440	0.8440	0.0053	0.63%
2026-07-20	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8440	0.8440	0.8446	0.8446	-0.0006	-0.07%
2026-07-17	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8446	0.8446	0.8503	0.8503	-0.0057	-0.67%
2026-07-16	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8503	0.8503	0.8562	0.8562	-0.0059	-0.69%
2026-07-15	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8562	0.8562	0.8582	0.8582	-0.0020	-0.23%
2026-07-14	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8582	0.8582	0.8575	0.8575	0.0007	0.08%
2026-07-13	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8575	0.8575	0.8654	0.8654	-0.0079	-0.91%
2026-07-10	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8654	0.8654	0.8656	0.8656	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8656	0.8656	0.8650	0.8650	0.0006	0.07%
2026-07-08	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8650	0.8650	0.8714	0.8714	-0.0064	-0.73%
2026-07-07	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8714	0.8714	0.8732	0.8732	-0.0018	-0.21%
2026-07-06	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8732	0.8732	0.8722	0.8722	0.0010	0.11%
2026-07-03	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8722	0.8722	0.8708	0.8708	0.0014	0.16%
2026-07-02	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8708	0.8708	0.8725	0.8725	-0.0017	-0.19%
2026-07-01	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8725	0.8725	0.8697	0.8697	0.0028	0.32%
2026-06-30	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8697	0.8697	0.8690	0.8690	0.0007	0.08%
2026-06-29	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8690	0.8690	0.8694	0.8694	-0.0004	-0.05%
2026-06-26	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8694	0.8694	0.8726	0.8726	-0.0032	-0.37%
2026-06-25	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8726	0.8726	0.8712	0.8712	0.0014	0.16%
2026-06-24	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8712	0.8712	0.8701	0.8701	0.0011	0.13%
2026-06-23	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8701	0.8701	0.8751	0.8751	-0.0050	-0.57%
2026-06-22	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8751	0.8751	0.8703	0.8703	0.0048	0.55%
2026-06-18	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8703	0.8703	0.8728	0.8728	-0.0025	-0.29%
2026-06-17	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8728	0.8728	0.8696	0.8696	0.0032	0.37%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%