民生加银聚鑫三年定开债(民生加银聚鑫三年定开债券)基金净值查询(007736)
今天最新净值
1.0175
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1721
- 成立日期：2019-09-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.7197亿
- 最近资产：83.61亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：姚航
近一月民生加银聚鑫三年定开债|民生加银聚鑫三年定开债券基金净值查询
近一月,民生加银聚鑫三年定开债(007736)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0176 |
1.1722 |
1.0175 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0175 |
1.1721 |
1.0173 |
1.1719 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0173 |
1.1719 |
1.0173 |
1.1719 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0173 |
1.1719 |
1.0172 |
1.1718 |
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| 2026-09-09 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
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1.1718 |
1.0172 |
1.1718 |
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| 2026-09-08 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
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1.1718 |
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| 2026-09-07 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
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1.1716 |
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| 2026-09-04 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
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1.1716 |
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1.1715 |
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| 2026-09-03 |
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民生加银聚鑫三年定开债 |
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1.1715 |
1.0169 |
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| 2026-09-02 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
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1.0169 |
1.1715 |
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|
|
| 2026-09-01 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
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| 2026-08-31 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0168 |
1.1714 |
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1.1713 |
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| 2026-08-28 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
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1.1713 |
1.0165 |
1.1711 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0165 |
1.1711 |
1.0164 |
1.1710 |
0.0001 |
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| 2026-08-26 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0164 |
1.1710 |
1.0163 |
1.1709 |
0.0001 |
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| 2026-08-25 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0163 |
1.1709 |
1.0163 |
1.1709 |
0.0000 |
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| 2026-08-24 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0163 |
1.1709 |
1.0161 |
1.1707 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0161 |
1.1707 |
1.0161 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0161 |
1.1707 |
1.0160 |
1.1706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0160 |
1.1706 |
1.0160 |
1.1706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0160 |
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1.0159 |
1.1705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0159 |
1.1705 |
1.0158 |
1.1704 |
0.0001 |
0.01% |
