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民生加银聚鑫三年定开债(民生加银聚鑫三年定开债券) - 基金主页(代码:007736)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0177 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1723
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.7197亿
最近资产：83.61亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：姚航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	0.05%	0.19%	0.51%	1.70%	4.20%	6.58%	17.29%
同类排名	2135/2488	428/2520	541/2515	1589/2504	2054/2453	1305/2168	1502/1723	-

民生加银聚鑫三年定开债(007736)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0178	0.01%
2026-09-16	1.0177	0.01%
2026-09-15	1.0176	0.01%
2026-09-14	1.0175	0.02%
2026-09-11	1.0173	0.00%
2026-09-10	1.0173	0.01%

民生加银聚鑫三年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	分红	每份派现金0.0400元
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-04	分红	每份派现金0.0100元
2022-08-31	2022-08-31	2022-09-01	分红	每份派现金0.0126元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	分红	每份派现金0.0060元
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-09	分红	每份派现金0.0193元

民生加银聚鑫三年定开债基金动态

民生加银聚鑫三年定开债民生加银精选成立十年仍亏损已更换8位基金经理能否“咸鱼翻身”？丨基金经理X档案

值得一提的是，基金经理相继离职、权益类基金业绩不佳或给民生加银新产品发行带来不利影响。
标签：基金经理民生加银关联基金：民生加银聚鑫三年定开债
民生加银聚鑫三年定开债网红基涌现！年内新发基金规模逼近万亿这些收益率已超80% 你押对宝了吗？

按此仓位水平测算，今年以来新成立的370只权益基金，合计3385亿元的募集规模，在完成建仓后将有2994.95亿元资金借“基”入市。
标签：基金规模新发基金收益率关联基金：博时央企创新驱动ETF 广发央企创新ETF 嘉实中证央企创新驱动ETF 民生加银聚鑫三年定开债农银汇理丰泽三年定开债银华内需精选混合(LOF)

民生加银聚鑫三年定开债(007736)基金档案

基金代码	007736	基金简称	民生加银聚鑫三年定开债	基金全称
发行日期	2019-07-29~2019-09-03	成立日期	2019-09-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	姚航	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	83.61亿	最近份额	79.7197亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%