民生加银恒益纯债A(民生恒益纯债A)基金净值查询(005951)
今天最新净值
1.0526
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2842
- 成立日期：2018-06-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：38.6001亿
- 最近资产：39.65亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：赵小强 付裕
近一月民生加银恒益纯债A|民生恒益纯债A基金净值查询
近一月,民生加银恒益纯债A(005951)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0529 |
1.2845 |
1.0526 |
1.2842 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0526 |
1.2842 |
1.0527 |
1.2843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0527 |
1.2843 |
1.0532 |
1.2848 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0532 |
1.2848 |
1.0534 |
1.2850 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0534 |
1.2850 |
1.0533 |
1.2849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0533 |
1.2849 |
1.0535 |
1.2851 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0535 |
1.2851 |
1.0532 |
1.2848 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0532 |
1.2848 |
1.0531 |
1.2847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0531 |
1.2847 |
1.0524 |
1.2840 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0524 |
1.2840 |
1.0527 |
1.2843 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0527 |
1.2843 |
1.0519 |
1.2835 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0519 |
1.2835 |
1.0515 |
1.2831 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0515 |
1.2831 |
1.0516 |
1.2832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0516 |
1.2832 |
1.0525 |
1.2841 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0525 |
1.2841 |
1.0530 |
1.2846 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0530 |
1.2846 |
1.0533 |
1.2849 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0533 |
1.2849 |
1.0527 |
1.2843 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0527 |
1.2843 |
1.0528 |
1.2844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0528 |
1.2844 |
1.0530 |
1.2846 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0530 |
1.2846 |
1.0538 |
1.2854 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0538 |
1.2854 |
1.0533 |
1.2849 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0533 |
1.2849 |
1.0530 |
1.2846 |
0.0003 |
0.03% |
