民生加银恒益纯债A(民生恒益纯债A)基金净值查询(005951)

今天最新净值 1.0526 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2842
成立日期：2018-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.6001亿
最近资产：39.65亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：赵小强付裕

近一月民生加银恒益纯债A|民生恒益纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银恒益纯债A(005951)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005951	民生加银恒益纯债A	1.0529	1.2845	1.0526	1.2842	0.0003	0.03%
2026-09-14	005951	民生加银恒益纯债A	1.0526	1.2842	1.0527	1.2843	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	005951	民生加银恒益纯债A	1.0527	1.2843	1.0532	1.2848	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	005951	民生加银恒益纯债A	1.0532	1.2848	1.0534	1.2850	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	005951	民生加银恒益纯债A	1.0534	1.2850	1.0533	1.2849	0.0001	0.01%
2026-09-08	005951	民生加银恒益纯债A	1.0533	1.2849	1.0535	1.2851	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	005951	民生加银恒益纯债A	1.0535	1.2851	1.0532	1.2848	0.0003	0.03%
2026-09-04	005951	民生加银恒益纯债A	1.0532	1.2848	1.0531	1.2847	0.0001	0.01%
2026-09-03	005951	民生加银恒益纯债A	1.0531	1.2847	1.0524	1.2840	0.0007	0.07%
2026-09-02	005951	民生加银恒益纯债A	1.0524	1.2840	1.0527	1.2843	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	005951	民生加银恒益纯债A	1.0527	1.2843	1.0519	1.2835	0.0008	0.08%
2026-08-31	005951	民生加银恒益纯债A	1.0519	1.2835	1.0515	1.2831	0.0004	0.04%
2026-08-28	005951	民生加银恒益纯债A	1.0515	1.2831	1.0516	1.2832	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005951	民生加银恒益纯债A	1.0516	1.2832	1.0525	1.2841	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	005951	民生加银恒益纯债A	1.0525	1.2841	1.0530	1.2846	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	005951	民生加银恒益纯债A	1.0530	1.2846	1.0533	1.2849	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	005951	民生加银恒益纯债A	1.0533	1.2849	1.0527	1.2843	0.0006	0.06%
2026-08-21	005951	民生加银恒益纯债A	1.0527	1.2843	1.0528	1.2844	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005951	民生加银恒益纯债A	1.0528	1.2844	1.0530	1.2846	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	005951	民生加银恒益纯债A	1.0530	1.2846	1.0538	1.2854	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	005951	民生加银恒益纯债A	1.0538	1.2854	1.0533	1.2849	0.0005	0.05%
2026-08-17	005951	民生加银恒益纯债A	1.0533	1.2849	1.0530	1.2846	0.0003	0.03%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%