民生加银恒益纯债A(民生恒益纯债A)基金净值查询(005951)

今天最新净值 1.0533 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2849
成立日期：2018-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.6001亿
最近资产：39.65亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：赵小强付裕

近一年民生加银恒益纯债A|民生恒益纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,民生加银恒益纯债A(005951)基金累计收益率2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	005951	民生加银恒益纯债A	1.0529	1.2845	1.0526	1.2842	0.0003	0.03%
2026-09-14	005951	民生加银恒益纯债A	1.0526	1.2842	1.0527	1.2843	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	005951	民生加银恒益纯债A	1.0527	1.2843	1.0532	1.2848	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	005951	民生加银恒益纯债A	1.0532	1.2848	1.0534	1.2850	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	005951	民生加银恒益纯债A	1.0534	1.2850	1.0533	1.2849	0.0001	0.01%
2026-09-08	005951	民生加银恒益纯债A	1.0533	1.2849	1.0535	1.2851	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	005951	民生加银恒益纯债A	1.0535	1.2851	1.0532	1.2848	0.0003	0.03%
2026-09-04	005951	民生加银恒益纯债A	1.0532	1.2848	1.0531	1.2847	0.0001	0.01%

2026-09-03	005951	民生加银恒益纯债A	1.0531	1.2847	1.0524	1.2840	0.0007	0.07%
2026-09-02	005951	民生加银恒益纯债A	1.0524	1.2840	1.0527	1.2843	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	005951	民生加银恒益纯债A	1.0527	1.2843	1.0519	1.2835	0.0008	0.08%
2026-08-31	005951	民生加银恒益纯债A	1.0519	1.2835	1.0515	1.2831	0.0004	0.04%
2026-08-28	005951	民生加银恒益纯债A	1.0515	1.2831	1.0516	1.2832	-0.0001	-0.01%
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2026-08-07	005951	民生加银恒益纯债A	1.0526	1.2842	1.0521	1.2837	0.0005	0.05%
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2026-08-05	005951	民生加银恒益纯债A	1.0519	1.2835	1.0519	1.2835	0.0000	0.00%
2026-08-04	005951	民生加银恒益纯债A	1.0519	1.2835	1.0515	1.2831	0.0004	0.04%
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2026-07-31	005951	民生加银恒益纯债A	1.0514	1.2830	1.0510	1.2826	0.0004	0.04%
2026-07-30	005951	民生加银恒益纯债A	1.0510	1.2826	1.0500	1.2816	0.0010	0.10%
2026-07-29	005951	民生加银恒益纯债A	1.0500	1.2816	1.0501	1.2817	-0.0001	-0.01%
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2026-07-02	005951	民生加银恒益纯债A	1.0490	1.2806	1.0488	1.2804	0.0002	0.02%
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2026-06-30	005951	民生加银恒益纯债A	1.0500	1.2816	1.0509	1.2825	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	005951	民生加银恒益纯债A	1.0509	1.2825	1.0496	1.2812	0.0013	0.12%
2026-06-26	005951	民生加银恒益纯债A	1.0496	1.2812	1.0493	1.2809	0.0003	0.03%
2026-06-25	005951	民生加银恒益纯债A	1.0493	1.2809	1.0483	1.2799	0.0010	0.10%
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2026-06-23	005951	民生加银恒益纯债A	1.0483	1.2799	1.0488	1.2804	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	005951	民生加银恒益纯债A	1.0488	1.2804	1.0490	1.2806	-0.0002	-0.02%
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2026-06-04	005951	民生加银恒益纯债A	1.0496	1.2812	1.0491	1.2807	0.0005	0.05%
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2026-06-02	005951	民生加银恒益纯债A	1.0495	1.2811	1.0496	1.2812	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	005951	民生加银恒益纯债A	1.0496	1.2812	1.0492	1.2808	0.0004	0.04%
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2026-05-28	005951	民生加银恒益纯债A	1.0490	1.2806	1.0488	1.2804	0.0002	0.02%
2026-05-27	005951	民生加银恒益纯债A	1.0488	1.2804	1.0476	1.2792	0.0012	0.11%
2026-05-26	005951	民生加银恒益纯债A	1.0476	1.2792	1.0467	1.2783	0.0009	0.09%
2026-05-25	005951	民生加银恒益纯债A	1.0467	1.2783	1.0461	1.2777	0.0006	0.06%
2026-05-22	005951	民生加银恒益纯债A	1.0461	1.2777	1.0464	1.2780	-0.0003	-0.03%
2026-05-21	005951	民生加银恒益纯债A	1.0464	1.2780	1.0465	1.2781	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	005951	民生加银恒益纯债A	1.0465	1.2781	1.0466	1.2782	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	005951	民生加银恒益纯债A	1.0466	1.2782	1.0457	1.2773	0.0009	0.09%
2026-05-18	005951	民生加银恒益纯债A	1.0457	1.2773	1.0453	1.2769	0.0004	0.04%
2026-05-15	005951	民生加银恒益纯债A	1.0453	1.2769	1.0454	1.2770	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	005951	民生加银恒益纯债A	1.0454	1.2770	1.0456	1.2772	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	005951	民生加银恒益纯债A	1.0456	1.2772	1.0451	1.2767	0.0005	0.05%
2026-05-12	005951	民生加银恒益纯债A	1.0451	1.2767	1.0446	1.2762	0.0005	0.05%
2026-05-11	005951	民生加银恒益纯债A	1.0446	1.2762	1.0440	1.2756	0.0006	0.06%
2026-05-08	005951	民生加银恒益纯债A	1.0440	1.2756	1.0437	1.2753	0.0003	0.03%
2026-04-30	005951	民生加银恒益纯债A	1.0439	1.2755	1.0444	1.2760	-0.0005	-0.05%
2026-04-29	005951	民生加银恒益纯债A	1.0444	1.2760	1.0434	1.2750	0.0010	0.10%
2026-04-28	005951	民生加银恒益纯债A	1.0434	1.2750	1.0429	1.2745	0.0005	0.05%
2026-04-27	005951	民生加银恒益纯债A	1.0429	1.2745	1.0436	1.2752	-0.0007	-0.07%
2026-04-24	005951	民生加银恒益纯债A	1.0436	1.2752	1.0443	1.2759	-0.0007	-0.07%
2026-04-23	005951	民生加银恒益纯债A	1.0443	1.2759	1.0452	1.2768	-0.0009	-0.09%
2026-04-22	005951	民生加银恒益纯债A	1.0452	1.2768	1.0446	1.2762	0.0006	0.06%
2026-04-21	005951	民生加银恒益纯债A	1.0446	1.2762	1.0441	1.2757	0.0005	0.05%
2026-04-20	005951	民生加银恒益纯债A	1.0441	1.2757	1.0441	1.2757	0.0000	0.00%
2026-04-17	005951	民生加银恒益纯债A	1.0441	1.2757	1.0431	1.2747	0.0010	0.10%
2026-04-16	005951	民生加银恒益纯债A	1.0431	1.2747	1.0428	1.2744	0.0003	0.03%
2026-04-15	005951	民生加银恒益纯债A	1.0428	1.2744	1.0423	1.2739	0.0005	0.05%
2026-04-14	005951	民生加银恒益纯债A	1.0423	1.2739	1.0422	1.2738	0.0001	0.01%
2026-04-13	005951	民生加银恒益纯债A	1.0422	1.2738	1.0418	1.2734	0.0004	0.04%
2026-04-10	005951	民生加银恒益纯债A	1.0418	1.2734	1.0417	1.2733	0.0001	0.01%
2026-04-09	005951	民生加银恒益纯债A	1.0417	1.2733	1.0420	1.2736	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	005951	民生加银恒益纯债A	1.0420	1.2736	1.0419	1.2735	0.0001	0.01%
2026-04-07	005951	民生加银恒益纯债A	1.0419	1.2735	1.0415	1.2731	0.0004	0.04%
2026-04-03	005951	民生加银恒益纯债A	1.0415	1.2731	1.0410	1.2726	0.0005	0.05%
2026-04-02	005951	民生加银恒益纯债A	1.0410	1.2726	1.0408	1.2724	0.0002	0.02%
2026-04-01	005951	民生加银恒益纯债A	1.0408	1.2724	1.0413	1.2729	-0.0005	-0.05%
2026-03-31	005951	民生加银恒益纯债A	1.0413	1.2729	1.0417	1.2733	-0.0004	-0.04%
2026-03-30	005951	民生加银恒益纯债A	1.0417	1.2733	1.0406	1.2722	0.0011	0.11%
2026-03-27	005951	民生加银恒益纯债A	1.0406	1.2722	1.0404	1.2720	0.0002	0.02%
2026-03-26	005951	民生加银恒益纯债A	1.0404	1.2720	1.0403	1.2719	0.0001	0.01%
2026-03-25	005951	民生加银恒益纯债A	1.0403	1.2719	1.0402	1.2718	0.0001	0.01%
2026-03-24	005951	民生加银恒益纯债A	1.0402	1.2718	1.0402	1.2718	0.0000	0.00%
2026-03-23	005951	民生加银恒益纯债A	1.0402	1.2718	1.0405	1.2721	-0.0003	-0.03%
2026-03-20	005951	民生加银恒益纯债A	1.0405	1.2721	1.0404	1.2720	0.0001	0.01%
2026-03-19	005951	民生加银恒益纯债A	1.0404	1.2720	1.0402	1.2718	0.0002	0.02%
2026-03-18	005951	民生加银恒益纯债A	1.0402	1.2718	1.0398	1.2714	0.0004	0.04%
2026-03-17	005951	民生加银恒益纯债A	1.0398	1.2714	1.0395	1.2711	0.0003	0.03%
2026-03-16	005951	民生加银恒益纯债A	1.0395	1.2711	1.0397	1.2713	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	005951	民生加银恒益纯债A	1.0397	1.2713	1.0394	1.2710	0.0003	0.03%
2026-03-12	005951	民生加银恒益纯债A	1.0394	1.2710	1.0388	1.2704	0.0006	0.06%
2026-03-11	005951	民生加银恒益纯债A	1.0388	1.2704	1.0388	1.2704	0.0000	0.00%
2026-03-10	005951	民生加银恒益纯债A	1.0388	1.2704	1.0387	1.2703	0.0001	0.01%
2026-03-09	005951	民生加银恒益纯债A	1.0387	1.2703	1.0395	1.2711	-0.0008	-0.08%
2026-03-06	005951	民生加银恒益纯债A	1.0395	1.2711	1.0396	1.2712	-0.0001	-0.01%
2026-03-05	005951	民生加银恒益纯债A	1.0396	1.2712	1.0395	1.2711	0.0001	0.01%
2026-03-04	005951	民生加银恒益纯债A	1.0395	1.2711	1.0389	1.2705	0.0006	0.06%
2026-03-03	005951	民生加银恒益纯债A	1.0389	1.2705	1.0388	1.2704	0.0001	0.01%
2026-03-02	005951	民生加银恒益纯债A	1.0388	1.2704	1.0380	1.2696	0.0008	0.08%
2026-02-27	005951	民生加银恒益纯债A	1.0380	1.2696	1.0376	1.2692	0.0004	0.04%
2026-02-26	005951	民生加银恒益纯债A	1.0376	1.2692	1.0383	1.2699	-0.0007	-0.07%
2026-02-25	005951	民生加银恒益纯债A	1.0383	1.2699	1.0389	1.2705	-0.0006	-0.06%
2026-02-24	005951	民生加银恒益纯债A	1.0389	1.2705	1.0384	1.2700	0.0005	0.05%
2026-02-13	005951	民生加银恒益纯债A	1.0384	1.2700	1.0385	1.2701	-0.0001	-0.01%
2026-02-12	005951	民生加银恒益纯债A	1.0385	1.2701	1.0381	1.2697	0.0004	0.04%
2026-02-11	005951	民生加银恒益纯债A	1.0381	1.2697	1.0380	1.2696	0.0001	0.01%
2026-02-10	005951	民生加银恒益纯债A	1.0380	1.2696	1.0381	1.2697	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	005951	民生加银恒益纯债A	1.0381	1.2697	1.0374	1.2690	0.0007	0.07%
2026-02-06	005951	民生加银恒益纯债A	1.0374	1.2690	1.0368	1.2684	0.0006	0.06%
2026-02-05	005951	民生加银恒益纯债A	1.0368	1.2684	1.0364	1.2680	0.0004	0.04%
2026-02-04	005951	民生加银恒益纯债A	1.0364	1.2680	1.0364	1.2680	0.0000	0.00%
2026-02-03	005951	民生加银恒益纯债A	1.0364	1.2680	1.0363	1.2679	0.0001	0.01%
2026-02-02	005951	民生加银恒益纯债A	1.0363	1.2679	1.0362	1.2678	0.0001	0.01%
2026-01-30	005951	民生加银恒益纯债A	1.0362	1.2678	1.0361	1.2677	0.0001	0.01%
2026-01-29	005951	民生加银恒益纯债A	1.0361	1.2677	1.0362	1.2678	-0.0001	-0.01%
2026-01-28	005951	民生加银恒益纯债A	1.0362	1.2678	1.0359	1.2675	0.0003	0.03%
2026-01-27	005951	民生加银恒益纯债A	1.0359	1.2675	1.0361	1.2677	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	005951	民生加银恒益纯债A	1.0361	1.2677	1.0360	1.2676	0.0001	0.01%
2026-01-23	005951	民生加银恒益纯债A	1.0360	1.2676	1.0354	1.2670	0.0006	0.06%
2026-01-22	005951	民生加银恒益纯债A	1.0354	1.2670	1.0356	1.2672	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	005951	民生加银恒益纯债A	1.0356	1.2672	1.0354	1.2670	0.0002	0.02%
2026-01-20	005951	民生加银恒益纯债A	1.0354	1.2670	1.0348	1.2664	0.0006	0.06%
2026-01-19	005951	民生加银恒益纯债A	1.0348	1.2664	1.0346	1.2662	0.0002	0.02%
2026-01-16	005951	民生加银恒益纯债A	1.0346	1.2662	1.0342	1.2658	0.0004	0.04%
2026-01-15	005951	民生加银恒益纯债A	1.0342	1.2658	1.0342	1.2658	0.0000	0.00%
2026-01-14	005951	民生加银恒益纯债A	1.0342	1.2658	1.0339	1.2655	0.0003	0.03%
2026-01-13	005951	民生加银恒益纯债A	1.0339	1.2655	1.0337	1.2653	0.0002	0.02%
2026-01-12	005951	民生加银恒益纯债A	1.0337	1.2653	1.0334	1.2650	0.0003	0.03%
2026-01-09	005951	民生加银恒益纯债A	1.0334	1.2650	1.0332	1.2648	0.0002	0.02%
2026-01-08	005951	民生加银恒益纯债A	1.0332	1.2648	1.0325	1.2641	0.0007	0.07%
2026-01-07	005951	民生加银恒益纯债A	1.0325	1.2641	1.0329	1.2645	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	005951	民生加银恒益纯债A	1.0329	1.2645	1.0339	1.2655	-0.0010	-0.10%
2026-01-05	005951	民生加银恒益纯债A	1.0339	1.2655	1.0340	1.2656	-0.0001	-0.01%
2025-12-31	005951	民生加银恒益纯债A	1.0340	1.2656	1.0338	1.2654	0.0002	0.02%
2025-12-30	005951	民生加银恒益纯债A	1.0338	1.2654	1.0339	1.2655	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	005951	民生加银恒益纯债A	1.0339	1.2655	1.0349	1.2665	-0.0010	-0.10%
2025-12-26	005951	民生加银恒益纯债A	1.0349	1.2665	1.0348	1.2664	0.0001	0.01%
2025-12-25	005951	民生加银恒益纯债A	1.0348	1.2664	1.0348	1.2664	0.0000	0.00%
2025-12-24	005951	民生加银恒益纯债A	1.0348	1.2664	1.0349	1.2665	-0.0001	-0.01%
2025-12-23	005951	民生加银恒益纯债A	1.0349	1.2665	1.0343	1.2659	0.0006	0.06%
2025-12-22	005951	民生加银恒益纯债A	1.0343	1.2659	1.0346	1.2662	-0.0003	-0.03%
2025-12-19	005951	民生加银恒益纯债A	1.0346	1.2662	1.0340	1.2656	0.0006	0.06%
2025-12-18	005951	民生加银恒益纯债A	1.0340	1.2656	1.0338	1.2654	0.0002	0.02%
2025-12-17	005951	民生加银恒益纯债A	1.0338	1.2654	1.0329	1.2645	0.0009	0.09%
2025-12-16	005951	民生加银恒益纯债A	1.0329	1.2645	1.0327	1.2643	0.0002	0.02%
2025-12-15	005951	民生加银恒益纯债A	1.0327	1.2643	1.0336	1.2652	-0.0009	-0.09%
2025-12-12	005951	民生加银恒益纯债A	1.0336	1.2652	1.0346	1.2662	-0.0010	-0.10%
2025-12-11	005951	民生加银恒益纯债A	1.0346	1.2662	1.0336	1.2652	0.0010	0.10%
2025-12-10	005951	民生加银恒益纯债A	1.0336	1.2652	1.0331	1.2647	0.0005	0.05%
2025-12-09	005951	民生加银恒益纯债A	1.0331	1.2647	1.0322	1.2638	0.0009	0.09%
2025-12-08	005951	民生加银恒益纯债A	1.0322	1.2638	1.0322	1.2638	0.0000	0.00%
2025-12-05	005951	民生加银恒益纯债A	1.0322	1.2638	1.0313	1.2629	0.0009	0.09%
2025-12-04	005951	民生加银恒益纯债A	1.0313	1.2629	1.0330	1.2646	-0.0017	-0.16%
2025-12-03	005951	民生加银恒益纯债A	1.0330	1.2646	1.0337	1.2653	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	005951	民生加银恒益纯债A	1.0337	1.2653	1.0345	1.2661	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	005951	民生加银恒益纯债A	1.0345	1.2661	1.0342	1.2658	0.0003	0.03%
2025-11-28	005951	民生加银恒益纯债A	1.0342	1.2658	1.0334	1.2650	0.0008	0.08%
2025-11-27	005951	民生加银恒益纯债A	1.0334	1.2650	1.0340	1.2656	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	005951	民生加银恒益纯债A	1.0340	1.2656	1.0351	1.2667	-0.0011	-0.11%
2025-11-25	005951	民生加银恒益纯债A	1.0351	1.2667	1.0358	1.2674	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	005951	民生加银恒益纯债A	1.0358	1.2674	1.0357	1.2673	0.0001	0.01%
2025-11-21	005951	民生加银恒益纯债A	1.0357	1.2673	1.0360	1.2676	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	005951	民生加银恒益纯债A	1.0360	1.2676	1.0359	1.2675	0.0001	0.01%
2025-11-19	005951	民生加银恒益纯债A	1.0359	1.2675	1.0363	1.2679	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	005951	民生加银恒益纯债A	1.0363	1.2679	1.0362	1.2678	0.0001	0.01%
2025-11-17	005951	民生加银恒益纯债A	1.0362	1.2678	1.0357	1.2673	0.0005	0.05%
2025-11-14	005951	民生加银恒益纯债A	1.0357	1.2673	1.0356	1.2672	0.0001	0.01%
2025-11-13	005951	民生加银恒益纯债A	1.0356	1.2672	1.0358	1.2674	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	005951	民生加银恒益纯债A	1.0358	1.2674	1.0353	1.2669	0.0005	0.05%
2025-11-11	005951	民生加银恒益纯债A	1.0353	1.2669	1.0350	1.2666	0.0003	0.03%
2025-11-10	005951	民生加银恒益纯债A	1.0350	1.2666	1.0348	1.2664	0.0002	0.02%
2025-11-07	005951	民生加银恒益纯债A	1.0348	1.2664	1.0353	1.2669	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	005951	民生加银恒益纯债A	1.0353	1.2669	1.0363	1.2679	-0.0010	-0.10%
2025-11-05	005951	民生加银恒益纯债A	1.0363	1.2679	1.0362	1.2678	0.0001	0.01%
2025-11-04	005951	民生加银恒益纯债A	1.0362	1.2678	1.0364	1.2680	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	005951	民生加银恒益纯债A	1.0364	1.2680	1.0362	1.2678	0.0002	0.02%
2025-10-31	005951	民生加银恒益纯债A	1.0362	1.2678	1.0350	1.2666	0.0012	0.12%
2025-10-30	005951	民生加银恒益纯债A	1.0350	1.2666	1.0341	1.2657	0.0009	0.09%
2025-10-29	005951	民生加银恒益纯债A	1.0341	1.2657	1.0335	1.2651	0.0006	0.06%
2025-10-28	005951	民生加银恒益纯债A	1.0335	1.2651	1.0318	1.2634	0.0017	0.16%
2025-10-27	005951	民生加银恒益纯债A	1.0318	1.2634	1.0312	1.2628	0.0006	0.06%
2025-10-24	005951	民生加银恒益纯债A	1.0312	1.2628	1.0315	1.2631	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	005951	民生加银恒益纯债A	1.0315	1.2631	1.0318	1.2634	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	005951	民生加银恒益纯债A	1.0318	1.2634	1.0319	1.2635	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	005951	民生加银恒益纯债A	1.0319	1.2635	1.0312	1.2628	0.0007	0.07%
2025-10-20	005951	民生加银恒益纯债A	1.0312	1.2628	1.0320	1.2636	-0.0008	-0.08%
2025-10-17	005951	民生加银恒益纯债A	1.0320	1.2636	1.0311	1.2627	0.0009	0.09%
2025-10-16	005951	民生加银恒益纯债A	1.0311	1.2627	1.0308	1.2624	0.0003	0.03%
2025-10-15	005951	民生加银恒益纯债A	1.0308	1.2624	1.0311	1.2627	-0.0003	-0.03%
2025-10-14	005951	民生加银恒益纯债A	1.0311	1.2627	1.0307	1.2623	0.0004	0.04%
2025-10-13	005951	民生加银恒益纯债A	1.0307	1.2623	1.0303	1.2619	0.0004	0.04%
2025-10-10	005951	民生加银恒益纯债A	1.0303	1.2619	1.0305	1.2621	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	005951	民生加银恒益纯债A	1.0305	1.2621	1.0298	1.2614	0.0007	0.07%
2025-09-30	005951	民生加银恒益纯债A	1.0298	1.2614	1.0287	1.2603	0.0011	0.11%
2025-09-29	005951	民生加银恒益纯债A	1.0287	1.2603	1.0291	1.2607	-0.0004	-0.04%
2025-09-26	005951	民生加银恒益纯债A	1.0291	1.2607	1.0292	1.2608	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	005951	民生加银恒益纯债A	1.0292	1.2608	1.0290	1.2606	0.0002	0.02%
2025-09-24	005951	民生加银恒益纯债A	1.0290	1.2606	1.0310	1.2626	-0.0020	-0.19%
2025-09-23	005951	民生加银恒益纯债A	1.0310	1.2626	1.0322	1.2638	-0.0012	-0.12%
2025-09-22	005951	民生加银恒益纯债A	1.0322	1.2638	1.0315	1.2631	0.0007	0.07%
2025-09-19	005951	民生加银恒益纯债A	1.0315	1.2631	1.0330	1.2646	-0.0015	-0.15%
2025-09-18	005951	民生加银恒益纯债A	1.0330	1.2646	1.0338	1.2654	-0.0008	-0.08%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%