基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

民生加银鑫安纯债A(民生加银鑫安A) - 基金主页(代码:002684)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1850 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4050
成立日期：2016-09-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0000亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：

民生加银鑫安纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	分红	每份派现金0.0200元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0100元
2022-04-18	2022-04-18	2022-04-19	分红	每份派现金0.0130元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	分红	每份派现金0.0130元
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	分红	每份派现金0.0120元

民生加银鑫安纯债A基金动态

民生加银鑫安纯债A 一季度债市发行回暖信用债成公募重点加仓方向

有华南基金经理告诉记者：“各类型债基总体收益下跌后收复的时间比之前短，大概率是在调整的底部加了仓，特别是信用债的配置是加仓的重点方向。”
标签：信用下行可转债债券投资发行收益关联基金：民生加银鑫安纯债A

民生加银鑫安纯债A(002684)基金档案

基金代码	002684	基金简称	民生加银鑫安纯债A	基金全称
发行日期	2016-08-30~2016-09-06	成立日期	2016-09-09	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	3.0000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%