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民生加银鑫安纯债A(民生加银鑫安A)(002684)基金分红送配

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今天最新净值 1.1850 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4050
成立日期：2016-09-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0000亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	每份派现金0.0200元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	每份派现金0.0100元
2022-04-18	2022-04-18	2022-04-19	每份派现金0.0130元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0130元
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	每份派现金0.0120元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	每份派现金0.0100元
2020-09-29	2020-09-29	2020-09-30	每份派现金0.0050元
2020-06-30	2020-06-30	2020-07-01	每份派现金0.0070元
2020-02-27	2020-02-27	2020-02-28	每份派现金0.0060元
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	每份派现金0.0070元
2019-11-21	2019-11-21	2019-11-22	每份派现金0.0180元
2019-05-29	2019-05-29	2019-05-30	每份派现金0.0100元
2019-02-21	2019-02-21	2019-02-22	每份派现金0.0100元
2018-11-30	2018-11-30	2018-12-03	每份派现金0.0130元
2018-08-08	2018-08-08	2018-08-09	每份派现金0.0120元
2018-06-21	2018-06-21	2018-06-22	每份派现金0.0060元
2018-04-12	2018-04-12	2018-04-13	每份派现金0.0100元
2018-03-01	2018-03-01	2018-03-02	每份派现金0.0090元
2017-12-27	2017-12-27	2017-12-28	每份派现金0.0010元
2017-10-13	2017-10-13	2017-10-16	每份派现金0.0130元
2017-07-07	2017-07-07	2017-07-10	每份派现金0.0130元
2017-05-02	2017-05-02	2017-05-03	每份派现金0.0020元

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%