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民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) - 基金主页(代码:011591)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0758 -0.0010 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0758
成立日期：2021-07-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.7810亿
最近资产：7.56亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：代宏坤于善辉孔思伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.65%	-0.55%	-0.66%	-0.84%	2.30%	17.07%	13.17%	8.85%
同类排名	64/96	72/113	82/113	62/111	26/81	13/69	13/68	-

民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)(011591)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0795	0.34%
2026-09-15	1.0758	-0.09%
2026-09-14	1.0768	-0.08%
2026-09-11	1.0777	-0.35%
2026-09-10	1.0815	-0.12%
2026-09-09	1.0828	0.09%

民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)(011591)基金档案

基金代码	011591	基金简称	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	基金全称
发行日期	2021-07-12~2021-07-23	成立日期	2021-07-27	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	代宏坤于善辉孔思伟	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	7.56亿	最近份额	7.7810亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%