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民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)基金净值查询(011591)

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近一年民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)基金净值查询
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近一年,民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)(011591)基金累计收益率2.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0758 1.0758 1.0768 1.0768 -0.0010 -0.09%
2026-09-14 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0768 1.0768 1.0777 1.0777 -0.0009 -0.08%
2026-09-11 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0777 1.0777 1.0815 1.0815 -0.0038 -0.35%
2026-09-10 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0815 1.0815 1.0828 1.0828 -0.0013 -0.12%
2026-09-09 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0828 1.0828 1.0818 1.0818 0.0010 0.09%
2026-09-08 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0818 1.0818 1.0818 1.0818 0.0000 0.00%
2026-09-07 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0818 1.0818 1.0799 1.0799 0.0019 0.18%
2026-09-04 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0799 1.0799 1.0811 1.0811 -0.0012 -0.11%
2026-09-03 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0811 1.0811 1.0786 1.0786 0.0025 0.23%
2026-09-02 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0786 1.0786 1.0831 1.0831 -0.0045 -0.42%
2026-09-01 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0831 1.0831 1.0846 1.0846 -0.0015 -0.14%
2026-08-31 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0846 1.0846 1.0847 1.0847 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0847 1.0847 1.0856 1.0856 -0.0009 -0.08%
2026-08-27 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0856 1.0856 1.0841 1.0841 0.0015 0.14%
2026-08-26 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0841 1.0841 1.0837 1.0837 0.0004 0.04%
2026-08-25 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0837 1.0837 1.0840 1.0840 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0840 1.0840 1.0852 1.0852 -0.0012 -0.11%
2026-08-21 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0852 1.0852 1.0825 1.0825 0.0027 0.25%
2026-08-20 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0825 1.0825 1.0799 1.0799 0.0026 0.24%
2026-08-19 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0799 1.0799 1.0895 1.0895 -0.0096 -0.88%
2026-08-18 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0895 1.0895 1.0891 1.0891 0.0004 0.04%
2026-08-17 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0891 1.0891 1.0830 1.0830 0.0061 0.56%
2026-08-14 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0830 1.0830 1.0817 1.0817 0.0013 0.12%
2026-08-13 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0817 1.0817 1.0832 1.0832 -0.0015 -0.14%
2026-08-12 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0832 1.0832 1.0812 1.0812 0.0020 0.18%
2026-08-11 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0812 1.0812 1.0821 1.0821 -0.0009 -0.08%
2026-08-10 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0821 1.0821 1.0803 1.0803 0.0018 0.17%
2026-08-07 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0803 1.0803 1.0754 1.0754 0.0049 0.46%
2026-08-06 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0754 1.0754 1.0735 1.0735 0.0019 0.18%
2026-08-05 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0735 1.0735 1.0682 1.0682 0.0053 0.50%
2026-08-04 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0682 1.0682 1.0645 1.0645 0.0037 0.35%
2026-08-03 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0645 1.0645 1.0666 1.0666 -0.0021 -0.20%
2026-07-31 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0666 1.0666 1.0633 1.0633 0.0033 0.31%
2026-07-30 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0633 1.0633 1.0667 1.0667 -0.0034 -0.32%
2026-07-29 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0667 1.0667 1.0653 1.0653 0.0014 0.13%
2026-07-28 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0653 1.0653 1.0718 1.0718 -0.0065 -0.61%
2026-07-27 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0718 1.0718 1.0668 1.0668 0.0050 0.47%
2026-07-24 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0668 1.0668 1.0715 1.0715 -0.0047 -0.44%
2026-07-23 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0715 1.0715 1.0698 1.0698 0.0017 0.16%
2026-07-22 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0698 1.0698 1.0698 1.0698 0.0000 0.00%
2026-07-21 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0698 1.0698 1.0629 1.0629 0.0069 0.65%
2026-07-20 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0629 1.0629 1.0625 1.0625 0.0004 0.04%
2026-07-17 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0625 1.0625 1.0694 1.0694 -0.0069 -0.65%
2026-07-16 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0694 1.0694 1.0732 1.0732 -0.0038 -0.35%
2026-07-15 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0732 1.0732 1.0736 1.0736 -0.0004 -0.04%
2026-07-14 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0736 1.0736 1.0693 1.0693 0.0043 0.40%
2026-07-13 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0693 1.0693 1.0739 1.0739 -0.0046 -0.43%
2026-07-10 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0739 1.0739 1.0757 1.0757 -0.0018 -0.17%
2026-07-09 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0757 1.0757 1.0749 1.0749 0.0008 0.07%
2026-07-08 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0749 1.0749 1.0743 1.0743 0.0006 0.06%
2026-07-07 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0743 1.0743 1.0781 1.0781 -0.0038 -0.35%
2026-07-06 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0781 1.0781 1.0763 1.0763 0.0018 0.17%
2026-07-03 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0763 1.0763 1.0731 1.0731 0.0032 0.30%
2026-07-02 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0731 1.0731 1.0736 1.0736 -0.0005 -0.05%
2026-07-01 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0736 1.0736 1.0744 1.0744 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0744 1.0744 1.0761 1.0761 -0.0017 -0.16%
2026-06-29 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0761 1.0761 1.0738 1.0738 0.0023 0.21%
2026-06-26 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0738 1.0738 1.0776 1.0776 -0.0038 -0.35%
2026-06-25 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0776 1.0776 1.0787 1.0787 -0.0011 -0.10%
2026-06-24 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0787 1.0787 1.0790 1.0790 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0790 1.0790 1.0849 1.0849 -0.0059 -0.54%
2026-06-22 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0849 1.0849 1.0833 1.0833 0.0016 0.15%
2026-06-18 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0833 1.0833 1.0852 1.0852 -0.0019 -0.18%
2026-06-17 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0852 1.0852 1.0847 1.0847 0.0005 0.05%
2026-06-16 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0847 1.0847 1.0849 1.0849 -0.0002 -0.02%
2026-06-15 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0849 1.0849 1.0791 1.0791 0.0058 0.54%
2026-06-12 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0791 1.0791 1.0743 1.0743 0.0048 0.45%
2026-06-11 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0743 1.0743 1.0777 1.0777 -0.0034 -0.32%
2026-06-10 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0777 1.0777 1.0818 1.0818 -0.0041 -0.38%
2026-06-09 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0818 1.0818 1.0795 1.0795 0.0023 0.21%
2026-06-08 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0795 1.0795 1.0858 1.0858 -0.0063 -0.58%
2026-06-05 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0858 1.0858 1.0888 1.0888 -0.0030 -0.28%
2026-06-04 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0888 1.0888 1.0897 1.0897 -0.0009 -0.08%
2026-06-03 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0897 1.0897 1.0913 1.0913 -0.0016 -0.15%
2026-06-02 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0913 1.0913 1.0890 1.0890 0.0023 0.21%
2026-06-01 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0890 1.0890 1.0881 1.0881 0.0009 0.08%
2026-05-29 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0881 1.0881 1.0868 1.0868 0.0013 0.12%
2026-05-28 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0868 1.0868 1.0873 1.0873 -0.0005 -0.05%
2026-05-27 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0873 1.0873 1.0899 1.0899 -0.0026 -0.24%
2026-05-26 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0899 1.0899 1.0895 1.0895 0.0004 0.04%
2026-05-25 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0895 1.0895 1.0875 1.0875 0.0020 0.18%
2026-05-22 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0875 1.0875 1.0850 1.0850 0.0025 0.23%
2026-05-21 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0850 1.0850 1.0884 1.0884 -0.0034 -0.31%
2026-05-20 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0884 1.0884 1.0893 1.0893 -0.0009 -0.08%
2026-05-19 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0893 1.0893 1.0867 1.0867 0.0026 0.24%
2026-05-18 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0867 1.0867 1.0881 1.0881 -0.0014 -0.13%
2026-05-15 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0881 1.0881 1.0927 1.0927 -0.0046 -0.42%
2026-05-14 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0927 1.0927 1.0961 1.0961 -0.0034 -0.31%
2026-05-13 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0961 1.0961 1.0950 1.0950 0.0011 0.10%
2026-05-12 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0950 1.0950 1.0946 1.0946 0.0004 0.04%
2026-05-11 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0946 1.0946 1.0924 1.0924 0.0022 0.20%
2026-05-08 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0924 1.0924 1.0932 1.0932 -0.0008 -0.07%
2026-05-07 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0932 1.0932 1.0915 1.0915 0.0017 0.16%
2026-04-29 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0894 1.0894 1.0861 1.0861 0.0033 0.30%
2026-04-28 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0861 1.0861 1.0870 1.0870 -0.0009 -0.08%
2026-04-27 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0870 1.0870 1.0876 1.0876 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0876 1.0876 1.0895 1.0895 -0.0019 -0.17%
2026-04-23 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0895 1.0895 1.0923 1.0923 -0.0028 -0.26%
2026-04-22 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0923 1.0923 1.0897 1.0897 0.0026 0.24%
2026-04-21 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0897 1.0897 1.0884 1.0884 0.0013 0.12%
2026-04-20 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0884 1.0884 1.0877 1.0877 0.0007 0.06%
2026-04-17 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0877 1.0877 1.0873 1.0873 0.0004 0.04%
2026-04-16 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0873 1.0873 1.0844 1.0844 0.0029 0.27%
2026-04-15 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0844 1.0844 1.0851 1.0851 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0851 1.0851 1.0818 1.0818 0.0033 0.31%
2026-04-13 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0818 1.0818 1.0812 1.0812 0.0006 0.06%
2026-04-10 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0812 1.0812 1.0784 1.0784 0.0028 0.26%
2026-04-09 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0784 1.0784 1.0805 1.0805 -0.0021 -0.19%
2026-04-08 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0805 1.0805 1.0712 1.0712 0.0093 0.87%
2026-04-07 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0712 1.0712 1.0691 1.0691 0.0021 0.20%
2026-04-03 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0691 1.0691 1.0701 1.0701 -0.0010 -0.09%
2026-04-02 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0701 1.0701 1.0743 1.0743 -0.0042 -0.39%
2026-04-01 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0743 1.0743 1.0683 1.0683 0.0060 0.56%
2026-03-31 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0683 1.0683 1.0713 1.0713 -0.0030 -0.28%
2026-03-30 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0713 1.0713 1.0705 1.0705 0.0008 0.07%
2026-03-27 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0705 1.0705 1.0685 1.0685 0.0020 0.19%
2026-03-26 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0685 1.0685 1.0723 1.0723 -0.0038 -0.35%
2026-03-25 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0723 1.0723 1.0674 1.0674 0.0049 0.46%
2026-03-24 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0674 1.0674 1.0598 1.0598 0.0076 0.72%
2026-03-23 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0598 1.0598 1.0723 1.0723 -0.0125 -1.17%
2026-03-20 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0723 1.0723 1.0757 1.0757 -0.0034 -0.32%
2026-03-19 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0757 1.0757 1.0826 1.0826 -0.0069 -0.64%
2026-03-18 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0826 1.0826 1.0810 1.0810 0.0016 0.15%
2026-03-17 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0810 1.0810 1.0831 1.0831 -0.0021 -0.19%
2026-03-16 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0831 1.0831 1.0858 1.0858 -0.0027 -0.25%
2026-03-13 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0858 1.0858 1.0885 1.0885 -0.0027 -0.25%
2026-03-12 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0885 1.0885 1.0898 1.0898 -0.0013 -0.12%
2026-03-11 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0898 1.0898 1.0890 1.0890 0.0008 0.07%
2026-03-10 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0890 1.0890 1.0854 1.0854 0.0036 0.33%
2026-03-09 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0854 1.0854 1.0914 1.0914 -0.0060 -0.55%
2026-03-06 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0914 1.0914 1.0903 1.0903 0.0011 0.10%
2026-03-05 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0903 1.0903 1.0891 1.0891 0.0012 0.11%
2026-03-04 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0891 1.0891 1.0929 1.0929 -0.0038 -0.35%
2026-03-03 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0929 1.0929 1.0989 1.0989 -0.0060 -0.55%
2026-03-02 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0989 1.0989 1.0957 1.0957 0.0032 0.29%
2026-02-27 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0957 1.0957 1.0953 1.0953 0.0004 0.04%
2026-02-26 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0953 1.0953 1.0975 1.0975 -0.0022 -0.20%
2026-02-25 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0975 1.0975 1.0964 1.0964 0.0011 0.10%
2026-02-24 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0964 1.0964 1.0922 1.0922 0.0042 0.38%
2026-02-13 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0922 1.0922 1.0967 1.0967 -0.0045 -0.41%
2026-02-12 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0967 1.0967 1.0960 1.0960 0.0007 0.06%
2026-02-11 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.09%
2026-02-10 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0950 1.0950 1.0948 1.0948 0.0002 0.02%
2026-02-09 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0948 1.0948 1.0890 1.0890 0.0058 0.53%
2026-02-06 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0890 1.0890 1.0894 1.0894 -0.0004 -0.04%
2026-02-05 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0894 1.0894 1.0923 1.0923 -0.0029 -0.27%
2026-02-04 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0923 1.0923 1.0877 1.0877 0.0046 0.42%
2026-02-03 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0877 1.0877 1.0811 1.0811 0.0066 0.61%
2026-02-02 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0811 1.0811 1.0928 1.0928 -0.0117 -1.08%
2026-01-30 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0928 1.0928 1.1012 1.1012 -0.0084 -0.76%
2026-01-29 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.1012 1.1012 1.0978 1.0978 0.0034 0.31%
2026-01-28 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0978 1.0978 1.0945 1.0945 0.0033 0.30%
2026-01-27 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
2026-01-26 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0944 1.0944 1.0925 1.0925 0.0019 0.17%
2026-01-23 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0925 1.0925 1.0896 1.0896 0.0029 0.27%
2026-01-22 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
2026-01-21 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0895 1.0895 1.0847 1.0847 0.0048 0.44%
2026-01-20 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0847 1.0847 1.0835 1.0835 0.0012 0.11%
2026-01-19 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0835 1.0835 1.0814 1.0814 0.0021 0.19%
2026-01-16 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0814 1.0814 1.0814 1.0814 0.0000 0.00%
2026-01-15 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0814 1.0814 1.0811 1.0811 0.0003 0.03%
2026-01-14 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0811 1.0811 1.0803 1.0803 0.0008 0.07%
2026-01-13 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0803 1.0803 1.0808 1.0808 -0.0005 -0.05%
2026-01-12 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0808 1.0808 1.0777 1.0777 0.0031 0.29%
2026-01-09 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0777 1.0777 1.0757 1.0757 0.0020 0.19%
2026-01-08 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0757 1.0757 1.0766 1.0766 -0.0009 -0.08%
2026-01-07 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0766 1.0766 1.0778 1.0778 -0.0012 -0.11%
2026-01-06 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0778 1.0778 1.0741 1.0741 0.0037 0.34%
2026-01-05 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0741 1.0741 1.0689 1.0689 0.0052 0.49%
2025-12-31 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0689 1.0689 1.0711 1.0711 -0.0022 -0.21%
2025-12-30 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0711 1.0711 1.0718 1.0718 -0.0007 -0.07%
2025-12-29 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0718 1.0718 1.0746 1.0746 -0.0028 -0.26%
2025-12-26 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0746 1.0746 1.0724 1.0724 0.0022 0.21%
2025-12-25 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0724 1.0724 1.0719 1.0719 0.0005 0.05%
2025-12-24 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0719 1.0719 1.0703 1.0703 0.0016 0.15%
2025-12-23 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0703 1.0703 1.0687 1.0687 0.0016 0.15%
2025-12-22 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0687 1.0687 1.0641 1.0641 0.0046 0.43%
2025-12-19 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0641 1.0641 1.0615 1.0615 0.0026 0.24%
2025-12-18 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0615 1.0615 1.0629 1.0629 -0.0014 -0.13%
2025-12-17 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0629 1.0629 1.0566 1.0566 0.0063 0.60%
2025-12-16 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0566 1.0566 1.0621 1.0621 -0.0055 -0.52%
2025-12-15 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0621 1.0621 1.0645 1.0645 -0.0024 -0.23%
2025-12-12 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0645 1.0645 1.0616 1.0616 0.0029 0.27%
2025-12-11 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0616 1.0616 1.0642 1.0642 -0.0026 -0.24%
2025-12-10 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0642 1.0642 1.0629 1.0629 0.0013 0.12%
2025-12-09 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0629 1.0629 1.0653 1.0653 -0.0024 -0.23%
2025-12-08 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0653 1.0653 1.0634 1.0634 0.0019 0.18%
2025-12-05 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0634 1.0634 1.0596 1.0596 0.0038 0.36%
2025-12-04 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0596 1.0596 1.0600 1.0600 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0600 1.0600 1.0623 1.0623 -0.0023 -0.22%
2025-12-02 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0623 1.0623 1.0648 1.0648 -0.0025 -0.23%
2025-12-01 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0648 1.0648 1.0617 1.0617 0.0031 0.29%
2025-11-28 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0617 1.0617 1.0592 1.0592 0.0025 0.24%
2025-11-27 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0592 1.0592 1.0593 1.0593 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0593 1.0593 1.0586 1.0586 0.0007 0.07%
2025-11-25 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0586 1.0586 1.0545 1.0545 0.0041 0.39%
2025-11-24 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0545 1.0545 1.0522 1.0522 0.0023 0.22%
2025-11-21 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0522 1.0522 1.0615 1.0615 -0.0093 -0.88%
2025-11-20 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0615 1.0615 1.0634 1.0634 -0.0019 -0.18%
2025-11-19 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0634 1.0634 1.0629 1.0629 0.0005 0.05%
2025-11-18 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0629 1.0629 1.0664 1.0664 -0.0035 -0.33%
2025-11-17 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0664 1.0664 1.0689 1.0689 -0.0025 -0.23%
2025-11-14 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0689 1.0689 1.0738 1.0738 -0.0049 -0.46%
2025-11-13 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0738 1.0738 1.0692 1.0692 0.0046 0.43%
2025-11-12 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0692 1.0692 1.0690 1.0690 0.0002 0.02%
2025-11-11 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0690 1.0690 1.0693 1.0693 -0.0003 -0.03%
2025-11-10 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0693 1.0693 1.0677 1.0677 0.0016 0.15%
2025-11-07 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0677 1.0677 1.0689 1.0689 -0.0012 -0.11%
2025-11-06 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0689 1.0689 1.0645 1.0645 0.0044 0.41%
2025-11-05 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0645 1.0645 1.0637 1.0637 0.0008 0.08%
2025-11-04 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0637 1.0637 1.0675 1.0675 -0.0038 -0.36%
2025-11-03 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0675 1.0675 1.0666 1.0666 0.0009 0.08%
2025-10-31 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0666 1.0666 1.0676 1.0676 -0.0010 -0.09%
2025-10-30 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0676 1.0676 1.0707 1.0707 -0.0031 -0.29%
2025-10-29 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0707 1.0707 1.0671 1.0671 0.0036 0.34%
2025-10-28 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0671 1.0671 1.0702 1.0702 -0.0031 -0.29%
2025-10-27 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0702 1.0702 1.0665 1.0665 0.0037 0.35%
2025-10-24 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0665 1.0665 1.0621 1.0621 0.0044 0.41%
2025-10-23 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0621 1.0621 1.0632 1.0632 -0.0011 -0.10%
2025-10-22 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0632 1.0632 1.0676 1.0676 -0.0044 -0.41%
2025-10-21 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0676 1.0676 1.0607 1.0607 0.0069 0.65%
2025-10-20 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2025-10-17 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0606 1.0606 1.0643 1.0643 -0.0037 -0.35%
2025-10-16 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01%
2025-10-15 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0642 1.0642 1.0581 1.0581 0.0061 0.58%
2025-10-14 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0581 1.0581 1.0632 1.0632 -0.0051 -0.48%
2025-10-13 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0632 1.0632 1.0624 1.0624 0.0008 0.08%
2025-09-29 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0602 1.0602 1.0550 1.0550 0.0052 0.49%
2025-09-26 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0550 1.0550 1.0585 1.0585 -0.0035 -0.33%
2025-09-25 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0585 1.0585 1.0582 1.0582 0.0003 0.03%
2025-09-24 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0582 1.0582 1.0543 1.0543 0.0039 0.37%
2025-09-23 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0543 1.0543 1.0548 1.0548 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0548 1.0548 1.0517 1.0517 0.0031 0.29%
2025-09-17 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0565 1.0565 1.0539 1.0539 0.0026 0.25%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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