民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)基金净值查询(011591)

今天最新净值 1.0768 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0768
成立日期：2021-07-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.7810亿
最近资产：7.56亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：代宏坤于善辉孔思伟

近一季民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)(011591)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0758	1.0758	1.0768	1.0768	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0768	1.0768	1.0777	1.0777	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0777	1.0777	1.0815	1.0815	-0.0038	-0.35%
2026-09-10	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0815	1.0815	1.0828	1.0828	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0828	1.0828	1.0818	1.0818	0.0010	0.09%
2026-09-08	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0818	1.0818	1.0818	1.0818	0.0000	0.00%
2026-09-07	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0818	1.0818	1.0799	1.0799	0.0019	0.18%
2026-09-04	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0799	1.0799	1.0811	1.0811	-0.0012	-0.11%
2026-09-03	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0811	1.0811	1.0786	1.0786	0.0025	0.23%
2026-09-02	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0786	1.0786	1.0831	1.0831	-0.0045	-0.42%

2026-09-01	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0831	1.0831	1.0846	1.0846	-0.0015	-0.14%
2026-08-31	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0846	1.0846	1.0847	1.0847	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0847	1.0847	1.0856	1.0856	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0856	1.0856	1.0841	1.0841	0.0015	0.14%
2026-08-26	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0841	1.0841	1.0837	1.0837	0.0004	0.04%
2026-08-25	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0837	1.0837	1.0840	1.0840	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0840	1.0840	1.0852	1.0852	-0.0012	-0.11%
2026-08-21	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0852	1.0852	1.0825	1.0825	0.0027	0.25%
2026-08-20	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0825	1.0825	1.0799	1.0799	0.0026	0.24%
2026-08-19	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0799	1.0799	1.0895	1.0895	-0.0096	-0.88%
2026-08-18	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0895	1.0895	1.0891	1.0891	0.0004	0.04%
2026-08-17	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0891	1.0891	1.0830	1.0830	0.0061	0.56%
2026-08-14	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0830	1.0830	1.0817	1.0817	0.0013	0.12%
2026-08-13	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0817	1.0817	1.0832	1.0832	-0.0015	-0.14%
2026-08-12	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0832	1.0832	1.0812	1.0812	0.0020	0.18%

2026-08-11	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0812	1.0812	1.0821	1.0821	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0821	1.0821	1.0803	1.0803	0.0018	0.17%
2026-08-07	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0803	1.0803	1.0754	1.0754	0.0049	0.46%
2026-08-06	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0754	1.0754	1.0735	1.0735	0.0019	0.18%
2026-08-05	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0735	1.0735	1.0682	1.0682	0.0053	0.50%
2026-08-04	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0682	1.0682	1.0645	1.0645	0.0037	0.35%
2026-08-03	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0645	1.0645	1.0666	1.0666	-0.0021	-0.20%
2026-07-31	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0666	1.0666	1.0633	1.0633	0.0033	0.31%
2026-07-30	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0633	1.0633	1.0667	1.0667	-0.0034	-0.32%
2026-07-29	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0667	1.0667	1.0653	1.0653	0.0014	0.13%
2026-07-28	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0653	1.0653	1.0718	1.0718	-0.0065	-0.61%
2026-07-27	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0718	1.0718	1.0668	1.0668	0.0050	0.47%
2026-07-24	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0668	1.0668	1.0715	1.0715	-0.0047	-0.44%
2026-07-23	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0715	1.0715	1.0698	1.0698	0.0017	0.16%
2026-07-22	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0698	1.0698	1.0698	1.0698	0.0000	0.00%
2026-07-21	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0698	1.0698	1.0629	1.0629	0.0069	0.65%
2026-07-20	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0629	1.0629	1.0625	1.0625	0.0004	0.04%
2026-07-17	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0625	1.0625	1.0694	1.0694	-0.0069	-0.65%
2026-07-16	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0694	1.0694	1.0732	1.0732	-0.0038	-0.35%
2026-07-15	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0732	1.0732	1.0736	1.0736	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0736	1.0736	1.0693	1.0693	0.0043	0.40%
2026-07-13	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0693	1.0693	1.0739	1.0739	-0.0046	-0.43%
2026-07-10	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0739	1.0739	1.0757	1.0757	-0.0018	-0.17%
2026-07-09	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0757	1.0757	1.0749	1.0749	0.0008	0.07%
2026-07-08	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0749	1.0749	1.0743	1.0743	0.0006	0.06%
2026-07-07	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0743	1.0743	1.0781	1.0781	-0.0038	-0.35%
2026-07-06	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0781	1.0781	1.0763	1.0763	0.0018	0.17%
2026-07-03	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0763	1.0763	1.0731	1.0731	0.0032	0.30%
2026-07-02	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0731	1.0731	1.0736	1.0736	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0736	1.0736	1.0744	1.0744	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0744	1.0744	1.0761	1.0761	-0.0017	-0.16%
2026-06-29	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0761	1.0761	1.0738	1.0738	0.0023	0.21%
2026-06-26	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0738	1.0738	1.0776	1.0776	-0.0038	-0.35%
2026-06-25	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0776	1.0776	1.0787	1.0787	-0.0011	-0.10%
2026-06-24	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0787	1.0787	1.0790	1.0790	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0790	1.0790	1.0849	1.0849	-0.0059	-0.54%
2026-06-22	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0849	1.0849	1.0833	1.0833	0.0016	0.15%
2026-06-18	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0833	1.0833	1.0852	1.0852	-0.0019	-0.18%
2026-06-17	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0852	1.0852	1.0847	1.0847	0.0005	0.05%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%