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民生加银中证500指数增强A(民生加银中证500指数增强发起式A) - 基金主页(代码:012926)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0191 -0.0028 -0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0521 0.0096 0.9177% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0191
成立日期：2021-08-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8554亿
最近资产：0.66亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：武杰何江周帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.20%	-0.89%	-5.73%	-9.35%	7.94%	76.13%	34.91%	7.08%
同类排名	1221/4773	1946/5467	2585/5421	2983/5238	1231/4400	893/2954	901/2253	-

民生加银中证500指数增强A(012926)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0191	-0.27%
2026-09-16	1.0219	1.30%
2026-09-15	1.0088	-0.08%
2026-09-14	1.0096	-0.14%
2026-09-11	1.0110	-1.67%
2026-09-10	1.0282	-0.64%

民生加银中证500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	1.50%	3.35%
600487	亨通光电	0.0000	1.34%	7.28%
300857	协创数据	0.0000	1.29%	-0.52%
688498	源杰科技	0.0000	1.18%	3.60%
688525	XD佰维存	0.0000	1.16%	2.89%
002281	光迅科技	0.0000	1.09%	1.09%
688120	华海清科	0.0000	1.06%	1.51%
688629	华丰科技	0.0000	1.00%	0.83%
002008	大族激光	0.0000	0.99%	3.11%
300223	君正股份	0.0000	0.98%	0.47%

民生加银中证500指数增强A(012926)基金档案

基金代码	012926	基金简称	民生加银中证500指数增强A	基金全称
发行日期	2021-07-19~2021-08-06	成立日期	2021-08-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	武杰何江周帅	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	0.66亿	最近份额	0.8554亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%