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民生加银中证500指数增强A(民生加银中证500指数增强发起式A)基金净值查询(012926)

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今天最新净值 1.0088 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0521 0.0096 0.9177% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0088
成立日期：2021-08-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8554亿
最近资产：0.66亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：武杰何江周帅

近一周民生加银中证500指数增强A|民生加银中证500指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银中证500指数增强A(012926)基金累计收益率-1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0219	1.0219	1.0088	1.0088	0.0131	1.30%
2026-09-15	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0088	1.0088	1.0096	1.0096	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0096	1.0096	1.0110	1.0110	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0110	1.0110	1.0282	1.0282	-0.0172	-1.67%
2026-09-10	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0282	1.0282	1.0348	1.0348	-0.0066	-0.64%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%