民生加银中证500指数增强A(民生加银中证500指数增强发起式A)基金净值查询(012926)

今天最新净值 1.0088 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0521 0.0096 0.9177% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0088
成立日期：2021-08-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8554亿
最近资产：0.66亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：武杰何江周帅

近一季民生加银中证500指数增强A|民生加银中证500指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银中证500指数增强A(012926)基金累计收益率-7.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0219	1.0219	1.0088	1.0088	0.0131	1.30%
2026-09-15	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0088	1.0088	1.0096	1.0096	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0096	1.0096	1.0110	1.0110	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0110	1.0110	1.0282	1.0282	-0.0172	-1.67%
2026-09-10	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0282	1.0282	1.0348	1.0348	-0.0066	-0.64%
2026-09-09	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0348	1.0348	1.0343	1.0343	0.0005	0.05%
2026-09-08	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0343	1.0343	1.0332	1.0332	0.0011	0.11%
2026-09-07	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0332	1.0332	1.0196	1.0196	0.0136	1.33%
2026-09-04	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0196	1.0196	1.0317	1.0317	-0.0121	-1.17%
2026-09-03	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0317	1.0317	1.0265	1.0265	0.0052	0.51%

2026-09-02	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0265	1.0265	1.0424	1.0424	-0.0159	-1.53%
2026-09-01	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0424	1.0424	1.0539	1.0539	-0.0115	-1.09%
2026-08-31	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0539	1.0539	1.0470	1.0470	0.0069	0.66%
2026-08-28	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0470	1.0470	1.0518	1.0518	-0.0048	-0.46%
2026-08-27	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0518	1.0518	1.0321	1.0321	0.0197	1.91%
2026-08-26	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0321	1.0321	1.0268	1.0268	0.0053	0.52%
2026-08-25	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0268	1.0268	1.0294	1.0294	-0.0026	-0.25%
2026-08-24	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0294	1.0294	1.0452	1.0452	-0.0158	-1.51%
2026-08-21	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0452	1.0452	1.0454	1.0454	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0454	1.0454	1.0389	1.0389	0.0065	0.63%
2026-08-19	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0389	1.0389	1.0819	1.0819	-0.0430	-3.97%
2026-08-18	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0819	1.0819	1.0811	1.0811	0.0008	0.07%
2026-08-17	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0811	1.0811	1.0582	1.0582	0.0229	2.16%
2026-08-14	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0582	1.0582	1.0529	1.0529	0.0053	0.50%
2026-08-13	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0529	1.0529	1.0630	1.0630	-0.0101	-0.95%

2026-08-12	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0630	1.0630	1.0540	1.0540	0.0090	0.85%
2026-08-11	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0540	1.0540	1.0622	1.0622	-0.0082	-0.77%
2026-08-10	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0622	1.0622	1.0577	1.0577	0.0045	0.43%
2026-08-07	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0577	1.0577	1.0381	1.0381	0.0196	1.89%
2026-08-06	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0381	1.0381	1.0327	1.0327	0.0054	0.52%
2026-08-05	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0327	1.0327	1.0075	1.0075	0.0252	2.50%
2026-08-04	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0075	1.0075	0.9830	0.9830	0.0245	2.49%
2026-08-03	012926	民生加银中证500指数增强A	0.9830	0.9830	0.9937	0.9937	-0.0107	-1.08%
2026-07-31	012926	民生加银中证500指数增强A	0.9937	0.9937	0.9737	0.9737	0.0200	2.05%
2026-07-30	012926	民生加银中证500指数增强A	0.9737	0.9737	0.9977	0.9977	-0.0240	-2.41%
2026-07-29	012926	民生加银中证500指数增强A	0.9977	0.9977	0.9897	0.9897	0.0080	0.81%
2026-07-28	012926	民生加银中证500指数增强A	0.9897	0.9897	1.0264	1.0264	-0.0367	-3.58%
2026-07-27	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0264	1.0264	1.0041	1.0041	0.0223	2.22%
2026-07-24	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0041	1.0041	1.0268	1.0268	-0.0227	-2.21%
2026-07-23	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0268	1.0268	1.0260	1.0260	0.0008	0.08%
2026-07-22	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0260	1.0260	1.0336	1.0336	-0.0076	-0.74%
2026-07-21	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0336	1.0336	0.9859	0.9859	0.0477	4.84%
2026-07-20	012926	民生加银中证500指数增强A	0.9859	0.9859	1.0019	1.0019	-0.0160	-1.60%
2026-07-17	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0019	1.0019	1.0556	1.0556	-0.0537	-5.09%
2026-07-16	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0556	1.0556	1.0783	1.0783	-0.0227	-2.11%
2026-07-15	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0783	1.0783	1.0924	1.0924	-0.0141	-1.29%
2026-07-14	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0924	1.0924	1.0699	1.0699	0.0225	2.10%
2026-07-13	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0699	1.0699	1.1128	1.1128	-0.0429	-3.86%
2026-07-10	012926	民生加银中证500指数增强A	1.1128	1.1128	1.1317	1.1317	-0.0189	-1.67%
2026-07-09	012926	民生加银中证500指数增强A	1.1317	1.1317	1.1042	1.1042	0.0275	2.49%
2026-07-08	012926	民生加银中证500指数增强A	1.1042	1.1042	1.1205	1.1205	-0.0163	-1.45%
2026-07-07	012926	民生加银中证500指数增强A	1.1205	1.1205	1.1395	1.1395	-0.0190	-1.67%
2026-07-06	012926	民生加银中证500指数增强A	1.1395	1.1395	1.1445	1.1445	-0.0050	-0.44%
2026-07-03	012926	民生加银中证500指数增强A	1.1445	1.1445	1.1356	1.1356	0.0089	0.78%
2026-07-02	012926	民生加银中证500指数增强A	1.1356	1.1356	1.1694	1.1694	-0.0338	-2.89%
2026-07-01	012926	民生加银中证500指数增强A	1.1694	1.1694	1.1702	1.1702	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	012926	民生加银中证500指数增强A	1.1702	1.1702	1.1471	1.1471	0.0231	2.01%
2026-06-29	012926	民生加银中证500指数增强A	1.1471	1.1471	1.1390	1.1390	0.0081	0.71%
2026-06-26	012926	民生加银中证500指数增强A	1.1390	1.1390	1.1704	1.1704	-0.0314	-2.68%
2026-06-25	012926	民生加银中证500指数增强A	1.1704	1.1704	1.1553	1.1553	0.0151	1.31%
2026-06-24	012926	民生加银中证500指数增强A	1.1553	1.1553	1.1331	1.1331	0.0222	1.96%
2026-06-23	012926	民生加银中证500指数增强A	1.1331	1.1331	1.1576	1.1576	-0.0245	-2.12%
2026-06-22	012926	民生加银中证500指数增强A	1.1576	1.1576	1.1299	1.1299	0.0277	2.45%
2026-06-18	012926	民生加银中证500指数增强A	1.1299	1.1299	1.1242	1.1242	0.0057	0.51%
2026-06-17	012926	民生加银中证500指数增强A	1.1242	1.1242	1.1087	1.1087	0.0155	1.40%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%