民生加银中证500指数增强A(民生加银中证500指数增强发起式A)基金净值查询(012926)
今天最新净值
1.0088
-0.0008 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0521
0.0096 0.9177%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0088
- 成立日期：2021-08-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8554亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：武杰 何江 周帅
近一月民生加银中证500指数增强A|民生加银中证500指数增强发起式A基金净值查询
近一月,民生加银中证500指数增强A(012926)基金累计收益率-3.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012926 |
民生加银中证500指数增强A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0131 |
1.30% |
| 2026-09-15 |
012926 |
民生加银中证500指数增强A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
012926 |
民生加银中证500指数增强A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
012926 |
民生加银中证500指数增强A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0172 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
012926 |
民生加银中证500指数增强A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
012926 |
民生加银中证500指数增强A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
012926 |
民生加银中证500指数增强A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
012926 |
民生加银中证500指数增强A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0136 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
012926 |
民生加银中证500指数增强A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0121 |
-1.17% |
| 2026-09-03 |
012926 |
民生加银中证500指数增强A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0052 |
0.51% |
|
|
| 2026-09-02 |
012926 |
民生加银中证500指数增强A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0159 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
012926 |
民生加银中证500指数增强A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0115 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
012926 |
民生加银中证500指数增强A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0069 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
012926 |
民生加银中证500指数增强A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
012926 |
民生加银中证500指数增强A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0197 |
1.91% |
| 2026-08-26 |
012926 |
民生加银中证500指数增强A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0053 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
012926 |
民生加银中证500指数增强A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
012926 |
民生加银中证500指数增强A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0158 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
012926 |
民生加银中证500指数增强A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
012926 |
民生加银中证500指数增强A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0065 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
012926 |
民生加银中证500指数增强A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0430 |
-3.97% |
| 2026-08-18 |
012926 |
民生加银中证500指数增强A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
012926 |
民生加银中证500指数增强A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0229 |
2.16% |
