民生加银精选混合(民生精选)基金净值查询(690003)
今天最新净值
0.6117
-0.0038 -0.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.6615
0.0034 0.5212%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.6117
- 成立日期：2010-02-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：24.752亿份
- 最近份额：0.7627亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：刘霄汉
近一月,民生加银精选混合(690003)基金累计收益率-9.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6121 |
0.6121 |
0.6117 |
0.6117 |
0.0004 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6117 |
0.6117 |
0.6155 |
0.6155 |
-0.0038 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6155 |
0.6155 |
0.6234 |
0.6234 |
-0.0079 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6234 |
0.6234 |
0.6277 |
0.6277 |
-0.0043 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6277 |
0.6277 |
0.6242 |
0.6242 |
0.0035 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6242 |
0.6242 |
0.6249 |
0.6249 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6249 |
0.6249 |
0.6221 |
0.6221 |
0.0028 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6221 |
0.6221 |
0.6276 |
0.6276 |
-0.0055 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6276 |
0.6276 |
0.6268 |
0.6268 |
0.0008 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6268 |
0.6268 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0112 |
-1.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6380 |
0.6380 |
0.6484 |
0.6484 |
-0.0104 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6484 |
0.6484 |
0.6472 |
0.6472 |
0.0012 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6472 |
0.6472 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0043 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6515 |
0.6515 |
0.6389 |
0.6389 |
0.0126 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6389 |
0.6389 |
0.6288 |
0.6288 |
0.0101 |
1.61% |
| 2026-08-25 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6288 |
0.6288 |
0.6413 |
0.6413 |
-0.0125 |
-1.99% |
| 2026-08-24 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6413 |
0.6413 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.0168 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6581 |
0.6581 |
0.6484 |
0.6484 |
0.0097 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6484 |
0.6484 |
0.6513 |
0.6513 |
-0.0029 |
-0.45% |
| 2026-08-19 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6513 |
0.6513 |
0.6935 |
0.6935 |
-0.0422 |
-6.09% |
| 2026-08-18 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6935 |
0.6935 |
0.7017 |
0.7017 |
-0.0082 |
-1.18% |
| 2026-08-17 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.7017 |
0.7017 |
0.6781 |
0.6781 |
0.0236 |
3.48% |
